Toyota Boshoku Corporation

Informe acción TSE:3116

Capitalización de mercado: JP¥352.3b

Toyota Boshoku Valoración

¿Está 3116 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3116 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3116 (¥1973.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (¥3637.73)

Muy por debajo del valor justo: 3116 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3116?

Métrica clave: Como 3116 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3116. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3116 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3116?
Ratio PE8.3x
GananciasJP¥42.44b
Capitalización bursátilJP¥352.33b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3116 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3116 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.2x
6473 JTEKT
15.9x30.6%JP¥372.7b
7988 Nifco
21.7x21.8%JP¥353.4b
7282 Toyoda Gosei
7x3.7%JP¥323.9b
5991 NHK Spring
8.3x1.6%JP¥386.6b
3116 Toyota Boshoku
8.3x11.0%JP¥352.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3116 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de empresas similares (13.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3116 con el de otras empresas de la industria JP Auto Components ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3116 8.3xPromedio de la industria 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3116 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con la media de la industria JP Auto Components (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3116 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3116 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.3x
Ratio PE justo 9.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3116 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3116 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualJP¥1,973.50
JP¥2,228.57
+12.9%
7.6%JP¥2,600.00JP¥2,050.00n/a7
Nov ’25JP¥1,998.50
JP¥2,228.57
+11.5%
7.6%JP¥2,600.00JP¥2,050.00n/a7
Oct ’25JP¥1,882.00
JP¥2,275.00
+20.9%
8.4%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a6
Sep ’25JP¥1,935.00
JP¥2,358.33
+21.9%
11.1%JP¥2,900.00JP¥2,100.00n/a6
Aug ’25JP¥1,946.00
JP¥2,400.00
+23.3%
11.2%JP¥2,900.00JP¥2,100.00n/a5
Jul ’25JP¥2,143.50
JP¥2,500.00
+16.6%
8.4%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a5
Jun ’25JP¥2,290.00
JP¥2,640.00
+15.3%
7.8%JP¥2,900.00JP¥2,400.00n/a5
May ’25JP¥2,315.50
JP¥2,740.00
+18.3%
9.7%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a5
Apr ’25JP¥2,449.50
JP¥2,770.00
+13.1%
8.4%JP¥3,200.00JP¥2,550.00n/a5
Mar ’25JP¥2,406.00
JP¥2,741.67
+14.0%
8.8%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a6
Feb ’25JP¥2,442.00
JP¥2,750.00
+12.6%
9.6%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a5
Jan ’25JP¥2,237.50
JP¥2,883.33
+28.9%
7.9%JP¥3,200.00JP¥2,500.00n/a6
Dec ’24JP¥2,565.00
JP¥2,957.14
+15.3%
9.4%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a7
Nov ’24JP¥2,727.50
JP¥2,928.57
+7.4%
9.9%JP¥3,400.00JP¥2,400.00JP¥1,998.507
Oct ’24JP¥2,726.00
JP¥2,837.50
+4.1%
11.8%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥1,882.008
Sep ’24JP¥2,746.00
JP¥2,837.50
+3.3%
11.8%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥1,935.008
Aug ’24JP¥2,612.00
JP¥2,657.14
+1.7%
13.9%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥1,946.007
Jul ’24JP¥2,565.50
JP¥2,466.67
-3.9%
15.8%JP¥2,900.00JP¥1,800.00JP¥2,143.506
Jun ’24JP¥2,267.00
JP¥2,350.00
+3.7%
12.9%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥2,290.006
May ’24JP¥2,123.00
JP¥2,283.33
+7.6%
13.7%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,315.506
Apr ’24JP¥2,137.00
JP¥2,266.67
+6.1%
13.9%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,449.506
Mar ’24JP¥2,135.00
JP¥2,324.29
+8.9%
14.8%JP¥2,700.00JP¥1,650.00JP¥2,406.007
Feb ’24JP¥1,917.00
JP¥2,310.00
+20.5%
15.2%JP¥2,700.00JP¥1,650.00JP¥2,442.007
Jan ’24JP¥1,766.00
JP¥2,360.00
+33.6%
14.6%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥2,237.507
Dec ’23JP¥1,884.00
JP¥2,360.00
+25.3%
14.6%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥2,565.007
Nov ’23JP¥1,883.00
JP¥2,390.00
+26.9%
12.0%JP¥2,700.00JP¥1,850.00JP¥2,727.508

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,450.50

7D

-0.9%

1Y

-9.4%

Press Kogyo

JP¥55.0b

Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.

7246

JP¥554.00

7D

2.2%

1Y

-10.6%

Sanoh Industrial

JP¥29.4b

Manufactures and sells automotive parts worldwide.

6584

JP¥820.00

7D

17.1%

1Y

-8.8%