Analog Devices, Inc.

Informe acción BIT:1ADI

Capitalización de mercado: €75.3b

Analog Devices Valoración

¿Está 1ADI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1ADI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€215.39
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 1ADI (€156.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€215.39)

Muy por debajo del valor justo: 1ADI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1ADI?

Métrica clave: Como 1ADI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1ADI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1ADI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1ADI?
Ratio PE55.5x
GananciasUS$1.56b
Capitalización bursátilUS$86.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1ADI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1ADI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.2x
MU Micron Technology
16.8x26.8%US$74.6b
A000660 SK hynix
6.1x14.6%₩119.8t
2454 MediaTek
19.5x10.4%NT$2.1t
QCOM QUALCOMM
14.6x5.6%US$149.7b
1ADI Analog Devices
56.6x24.8%€86.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1ADI es cara según su ratio Price-To-Earnings (56.6x) en comparación con la media de empresas similares (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1ADI con el de otras empresas de la industria European Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1ADI 55.5xPromedio de la industria 15.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1ADI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (56.6x) en comparación con la media de la industria European Semiconductor (15.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1ADI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1ADI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 55.5x
Ratio PE justo 67.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1ADI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (56.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (67.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1ADI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€156.90
€213.86
+36.3%
13.6%€262.59€148.80n/a28
Apr ’26€185.62
€238.62
+28.6%
9.6%€274.71€175.81n/a28
Mar ’26€218.60
€251.95
+15.3%
8.9%€289.26€204.51n/a28
Feb ’26€207.55
€244.22
+17.7%
9.9%€287.06€204.35n/a28
Jan ’26€205.70
€239.71
+16.5%
9.6%€280.72€201.83n/a28
Dec ’25€208.65
€238.29
+14.2%
9.3%€279.22€200.75n/a28
Nov ’25€208.35
€233.10
+11.9%
9.2%€269.84€180.47n/a27
Oct ’25€202.10
€229.46
+13.5%
9.2%€265.47€177.55n/a27
Sep ’25€211.15
€231.67
+9.7%
8.7%€265.62€177.65n/a27
Aug ’25€209.65
€235.72
+12.4%
8.5%€264.11€182.84n/a26
Jul ’25€209.40
€230.82
+10.2%
9.6%€261.72€181.18n/a27
Jun ’25€210.75
€230.08
+9.2%
10.0%€262.40€181.65n/a27
May ’25€189.56
€198.33
+4.6%
7.2%€237.29€172.83n/a28
Apr ’25€183.30
€193.10
+5.3%
6.2%€210.59€169.39€185.6228
Mar ’25€179.45
€195.33
+8.8%
6.1%€212.80€171.16€218.6028
Feb ’25€174.60
€190.70
+9.2%
6.7%€212.04€161.33€207.5527
Jan ’25€180.55
€187.06
+3.6%
6.1%€206.10€160.30€205.7027
Dec ’24€168.25
€185.21
+10.1%
5.6%€201.72€160.46€208.6527
Nov ’24€148.50
€189.22
+27.4%
6.1%€207.88€165.36€208.3527
Oct ’24€166.15
€187.26
+12.7%
5.9%€205.63€163.57€202.1026
Sep ’24€168.05
€185.64
+10.5%
5.9%€203.57€161.93€211.1526
Aug ’24€181.40
€187.30
+3.3%
6.4%€212.63€158.34€209.6526
Jul ’24€178.05
€187.52
+5.3%
6.0%€214.67€159.86€209.4026
Jun ’24€167.25
€192.05
+14.8%
6.5%€219.07€163.14€210.7526
May ’24€161.45
€198.50
+23.0%
8.0%€228.81€159.53€189.5627
Apr ’24€180.14
€203.69
+13.1%
8.2%€236.74€165.06€183.3028
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€214.77
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/22 18:16
Precio de las acciones al final del día2025/04/17 00:00
Beneficios2025/02/01
Ingresos anuales2024/11/02

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Analog Devices, Inc. está cubierta por 59 analistas. 30 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company