Salud financiera de hoja de balance de Technical Publications Service
Salud financiera controles de criterios 6/6
Technical Publications Service tiene un patrimonio de accionistas total de €32.1M y una deuda total de €462.7K, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 1.4%. Sus activos y pasivos totales son €52.9M y €20.8M respectivamente. El BAIT de Technical Publications Service es de €5.7M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -37.3. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €17.8M.
Información clave
1.4%
Ratio deuda-patrimonio
€462.70k
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -37.3x |
| Efectivo | €17.78m |
| Patrimonio | €32.15m |
| Total pasivo | €20.76m |
| Activos totales | €52.91m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€42.0M) de TPS superan a sus pasivos a corto plazo (€13.3M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TPS (€42.0M) superan a sus pasivos a largo plazo (€7.5M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: TPS tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TPS ha pasado de 9.4% a 1.4% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de TPS está bien cubierta por el flujo de caja operativo (774.2%).
Cobertura de intereses: TPS gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.