Salud financiera de hoja de balance de Technical Publications Service
Salud financiera controles de criterios 6/6
Technical Publications Service tiene un patrimonio de accionistas total de €31.1M y una deuda total de €412.7K, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 1.3%. Sus activos y pasivos totales son €52.2M y €21.0M respectivamente. El BAIT de Technical Publications Service es de €5.5M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -128.2. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €14.6M.
Información clave
1.3%
Ratio deuda-patrimonio
€412.66k
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -128.2x |
| Efectivo | €14.56m |
| Patrimonio | €31.15m |
| Total pasivo | €21.00m |
| Activos totales | €52.15m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€41.1M) de TPS superan a sus pasivos a corto plazo (€12.4M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TPS (€41.1M) superan a sus pasivos a largo plazo (€8.6M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: TPS tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TPS ha pasado de 14.4% a 1.3% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de TPS está bien cubierta por el flujo de caja operativo (645.2%).
Cobertura de intereses: TPS gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.