NTPC Limited

Informe acción BSE:532555

Capitalización de mercado: ₹3.5t

NTPC Valoración

¿Está 532555 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 532555 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 532555 (₹365.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹182.56)

Muy por debajo del valor justo: 532555 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 532555?

Métrica clave: Como 532555 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 532555. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 532555 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 532555?
Ratio PE16.1x
Ganancias₹220.73b
Capitalización bursátil₹3.54t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 532555 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 532555 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.1x
ADANIPOWER Adani Power
15xn/a₹1.8t
533148 JSW Energy
61.4x24.1%₹1.2t
513683 NLC India
19.8x17.9%₹362.7b
ACMESOLAR ACME Solar Holdings
24.1xn/a₹148.6b
532555 NTPC
16.1x3.5%₹3.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: 532555 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con la media de empresas similares (30.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 532555 con el de otras empresas de la industria IN Renewable Energy ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$796.18m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.4xn/aUS$93.88m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
532555 16.1xPromedio de la industria 26.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 532555 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con la media de la industria Indian Renewable Energy (26.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 532555 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 532555 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.1x
Ratio PE justo 20.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 532555 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 532555 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹365.70
₹446.20
+22.0%
12.7%₹500.00₹280.00n/a25
Nov ’25₹411.50
₹445.21
+8.2%
12.9%₹500.00₹280.00n/a24
Oct ’25₹440.00
₹428.36
-2.6%
14.4%₹500.00₹271.00n/a25
Sep ’25₹416.40
₹427.96
+2.8%
14.9%₹523.00₹271.00n/a25
Aug ’25₹423.35
₹425.62
+0.5%
15.6%₹523.00₹271.00n/a26
Jul ’25₹369.90
₹407.80
+10.2%
15.6%₹523.00₹258.00n/a25
Jun ’25₹358.90
₹406.44
+13.2%
15.9%₹523.00₹258.00n/a25
May ’25₹363.10
₹371.52
+2.3%
13.8%₹523.00₹258.00n/a23
Apr ’25₹342.25
₹363.33
+6.2%
16.3%₹523.00₹215.00n/a24
Mar ’25₹343.45
₹361.42
+5.2%
16.0%₹523.00₹215.00n/a24
Feb ’25₹321.75
₹337.26
+4.8%
14.5%₹415.00₹215.00n/a23
Jan ’25₹309.50
₹283.91
-8.3%
13.4%₹380.00₹198.00n/a23
Dec ’24₹269.05
₹272.95
+1.5%
9.8%₹306.00₹198.00n/a21
Nov ’24₹232.70
₹265.82
+14.2%
10.2%₹300.00₹198.00₹411.5022
Oct ’24₹245.65
₹250.59
+2.0%
12.0%₹300.00₹177.00₹440.0022
Sep ’24₹230.60
₹238.09
+3.2%
11.8%₹275.00₹177.00₹416.4023
Aug ’24₹225.15
₹231.04
+2.6%
11.5%₹272.00₹177.00₹423.3523
Jul ’24₹189.15
₹204.91
+8.3%
6.2%₹233.00₹174.00₹369.9022
Jun ’24₹174.30
₹204.45
+17.3%
6.3%₹233.00₹174.00₹358.9022
May ’24₹171.55
₹201.41
+17.4%
5.4%₹223.00₹176.00₹363.1022
Apr ’24₹175.25
₹201.33
+14.9%
4.4%₹223.00₹180.00₹342.2521
Mar ’24₹172.00
₹201.41
+17.1%
5.0%₹223.00₹180.00₹343.4522
Feb ’24₹170.00
₹201.41
+18.5%
5.0%₹223.00₹180.00₹321.7522
Jan ’24₹166.35
₹196.90
+18.4%
5.5%₹220.00₹175.00₹309.5020
Dec ’23₹172.20
₹195.40
+13.5%
5.7%₹220.00₹175.00₹269.0520
Nov ’23₹181.75
₹194.80
+7.2%
5.8%₹220.00₹175.00₹232.7020

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.43

7D

-1.1%

1Y

-13.2%

Reliance Infrastructure

₹101.8b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹257.65

7D

-0.4%

1Y

48.5%

PTC India

₹48.6b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹164.29

7D

-1.4%

1Y

4.8%