Delhivery Limited

Informe acción NSEI:DELHIVERY

Capitalización de mercado: ₹259.4b

Delhivery Valoración

¿Está DELHIVERY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DELHIVERY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DELHIVERY (₹349.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹223.87)

Muy por debajo del valor justo: DELHIVERY cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DELHIVERY?

Métrica clave: Dado que DELHIVERY apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DELHIVERY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DELHIVERY por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DELHIVERY?
Ratio precio-ventas (PS)3x
Ventas₹86.32b
Capitalización bursátil₹259.41b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DELHIVERY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DELHIVERY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.1x
526612 Blue Dart Express
3.1x9.6%₹170.1b
TCI Transport Corporation of India
2x12.5%₹83.1b
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions
0.8x13.7%₹76.4b
GATEWAY Gateway Distriparks
2.7x9.7%₹40.3b
DELHIVERY Delhivery
3x13.7%₹259.4b

Price-To-Sales vs. Similares: DELHIVERY es cara según su ratio Price-To-Sales (3x) en comparación con la media de empresas similares (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DELHIVERY con el de otras empresas de la industria IN Logistics ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KLL Kaushalya Logistics
0.2xn/aUS$23.99m
MAHESHWARI Maheshwari Logistics
0.2xn/aUS$21.16m
ACCURACY Accuracy Shipping
0.2xn/aUS$19.05m
TOTAL Total Transport Systems
0.2xn/aUS$14.67m
DELHIVERY 3.0xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies8PS012345+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DELHIVERY es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3x) en comparación con la media de la industria Indian Logistics (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DELHIVERY comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DELHIVERY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3x
Ratio PS justo 12.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DELHIVERY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (12.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DELHIVERY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹349.60
₹447.38
+28.0%
10.6%₹525.00₹361.00n/a21
Dec ’25₹335.95
₹451.32
+34.3%
10.1%₹525.00₹372.00n/a19
Nov ’25₹364.65
₹500.19
+37.2%
13.6%₹680.00₹393.00n/a21
Oct ’25₹419.35
₹500.64
+19.4%
13.6%₹680.00₹393.00n/a22
Sep ’25₹419.30
₹502.91
+19.9%
13.5%₹680.00₹393.00n/a22
Aug ’25₹407.05
₹502.05
+23.3%
14.0%₹680.00₹370.00n/a22
Jul ’25₹399.85
₹501.61
+25.4%
13.6%₹680.00₹370.00n/a23
Jun ’25₹385.10
₹505.96
+31.4%
13.5%₹680.00₹370.00n/a23
May ’25₹449.00
₹522.77
+16.4%
15.3%₹665.00₹325.00n/a22
Apr ’25₹449.65
₹521.36
+15.9%
15.4%₹665.00₹325.00n/a22
Mar ’25₹465.30
₹517.95
+11.3%
15.4%₹665.00₹325.00n/a22
Feb ’25₹468.85
₹456.57
-2.6%
13.9%₹630.00₹325.00n/a23
Jan ’25₹384.35
₹452.17
+17.6%
13.5%₹605.00₹325.00n/a23
Dec ’24₹397.45
₹455.30
+14.6%
13.0%₹605.00₹325.00₹335.9520
Nov ’24₹402.60
₹461.00
+14.5%
13.7%₹605.00₹300.00₹364.6520
Oct ’24₹412.70
₹461.00
+11.7%
13.7%₹605.00₹300.00₹419.3520
Sep ’24₹438.15
₹462.62
+5.6%
13.5%₹605.00₹300.00₹419.3021
Aug ’24₹401.90
₹435.36
+8.3%
13.9%₹570.00₹275.00₹407.0522
Jul ’24₹381.05
₹428.10
+12.3%
14.3%₹570.00₹275.00₹399.8520
Jun ’24₹355.40
₹422.47
+18.9%
15.3%₹570.00₹275.00₹385.1019
May ’24₹374.40
₹410.05
+9.5%
16.0%₹570.00₹275.00₹449.0019
Apr ’24₹331.65
₹410.18
+23.7%
16.6%₹570.00₹275.00₹449.6517
Mar ’24₹348.15
₹416.06
+19.5%
17.6%₹570.00₹275.00₹465.3017
Feb ’24₹305.00
₹441.75
+44.8%
14.4%₹570.00₹330.00₹468.8516
Jan ’24₹331.45
₹469.77
+41.7%
18.7%₹700.00₹330.00₹384.3513
Dec ’23₹339.40
₹469.77
+38.4%
18.7%₹700.00₹330.00₹397.4513

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 06:02
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Delhivery Limited está cubierta por 35 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark