Gateway Distriparks Limited

Informe acción NSEI:GATEWAY

Capitalización de mercado: ₹54.4b

Gateway Distriparks Valoración

¿Está GATEWAY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GATEWAY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GATEWAY (₹104.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹82.54)

Muy por debajo del valor justo: GATEWAY cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GATEWAY?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GATEWAY. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.8x
Valor empresarial/EBITDA15.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GATEWAY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GATEWAY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27x
TCIEXP TCI Express
31.3x15.2%₹41.2b
ALLCARGO Allcargo Logistics
32.7x25.9%₹71.0b
TCI Transport Corporation of India
20.8x12.1%₹73.0b
532029 Sindhu Trade Links
23xn/a₹35.4b
GATEWAY Gateway Distriparks
20.2x11.6%₹54.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: GATEWAY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con la media de empresas similares (27.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GATEWAY con el de otras empresas de la industria IN Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a40.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a40.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GATEWAY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con la media de la industria Indian Logistics (26.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GATEWAY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GATEWAY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.2x
Ratio PE justo 24.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GATEWAY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GATEWAY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹108.80
₹125.08
+15.0%
8.8%₹142.00₹105.00n/a12
May ’25₹106.70
₹125.08
+17.2%
8.8%₹142.00₹105.00n/a12
Apr ’25₹105.25
₹126.00
+19.7%
7.8%₹142.00₹105.00n/a13
Mar ’25₹107.00
₹124.21
+16.1%
9.2%₹142.00₹101.00n/a14
Feb ’25₹112.75
₹113.00
+0.2%
13.7%₹140.00₹79.00n/a13
Jan ’25₹104.50
₹107.21
+2.6%
10.2%₹125.00₹79.00n/a14
Dec ’24₹102.25
₹107.21
+4.9%
10.2%₹125.00₹79.00n/a14
Nov ’24₹87.00
₹96.23
+10.6%
10.6%₹112.00₹72.00n/a13
Oct ’24₹87.05
₹94.46
+8.5%
10.6%₹112.00₹72.00n/a13
Sep ’24₹86.05
₹94.46
+9.8%
10.6%₹112.00₹72.00n/a13
Aug ’24₹78.00
₹87.58
+12.3%
10.5%₹102.00₹68.00n/a12
Jul ’24₹72.20
₹87.50
+21.2%
9.8%₹102.00₹68.00n/a12
Jun ’24₹66.00
₹86.92
+31.7%
9.6%₹102.00₹68.00n/a12
May ’24₹63.75
₹88.00
+38.0%
9.8%₹102.00₹75.00₹106.7012
Apr ’24₹62.40
₹88.00
+41.0%
9.8%₹102.00₹75.00₹105.2512
Mar ’24₹61.65
₹87.07
+41.2%
9.3%₹102.00₹75.00₹107.0015
Feb ’24₹63.15
₹87.07
+37.9%
9.3%₹102.00₹75.00₹112.7515
Jan ’24₹67.75
₹93.13
+37.5%
10.1%₹113.00₹79.00₹104.5015
Dec ’23₹67.45
₹93.13
+38.1%
10.1%₹113.00₹79.00₹102.2515
Nov ’23₹73.40
₹90.64
+23.5%
11.1%₹110.00₹70.00₹87.0014
Oct ’23₹67.90
₹90.64
+33.5%
11.1%₹110.00₹70.00₹87.0514
Sep ’23₹66.40
₹90.64
+36.5%
11.1%₹110.00₹70.00₹86.0514
Aug ’23₹73.95
₹96.36
+30.3%
6.2%₹105.00₹88.00₹78.0011
Jul ’23₹66.25
₹96.36
+45.5%
6.2%₹105.00₹88.00₹72.2011
Jun ’23₹73.00
₹96.90
+32.7%
6.1%₹105.00₹88.00₹66.0010
May ’23₹74.55
₹97.00
+30.1%
6.5%₹105.00₹88.00₹63.759

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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