TCI Express Limited

Informe acción NSEI:TCIEXP

Capitalización de mercado: ₹31.6b

TCI Express Valoración

¿Está TCIEXP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TCIEXP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TCIEXP (₹823.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹186.65)

Muy por debajo del valor justo: TCIEXP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TCIEXP?

Métrica clave: Como TCIEXP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TCIEXP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TCIEXP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TCIEXP?
Ratio PE28.5x
Ganancias₹1.11b
Capitalización bursátil₹31.60b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TCIEXP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TCIEXP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares57.3x
GATEWAY Gateway Distriparks
17.6x13.2%₹40.3b
532029 Sindhu Trade Links
20.5xn/a₹34.0b
ALLCARGO Allcargo Logistics
115x54.8%₹50.3b
532345 Allcargo Gati
76.2xn/a₹13.5b
TCIEXP TCI Express
28.5x15.4%₹31.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: TCIEXP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.5x) comparado con la media de empresas similares (57.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TCIEXP con el de otras empresas de la industria IN Logistics ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TCIEXP 28.5xPromedio de la industria 28.5xNo. of Companies7PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TCIEXP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.5x) en comparación con la media de la industria Indian Logistics (28.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TCIEXP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TCIEXP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.5x
Ratio PE justo 25.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TCIEXP es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TCIEXP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹823.25
₹1,107.82
+34.6%
12.7%₹1,425.00₹886.00n/a11
Dec ’25₹838.70
₹1,107.82
+32.1%
12.7%₹1,425.00₹886.00n/a11
Nov ’25₹999.00
₹1,119.27
+12.0%
13.3%₹1,425.00₹886.00n/a11
Oct ’25₹1,080.70
₹1,229.36
+13.8%
18.4%₹1,825.00₹992.00n/a11
Sep ’25₹1,129.70
₹1,224.82
+8.4%
18.6%₹1,825.00₹992.00n/a11
Aug ’25₹1,209.55
₹1,292.18
+6.8%
17.0%₹1,825.00₹1,046.00n/a11
Jul ’25₹1,243.95
₹1,275.82
+2.6%
16.7%₹1,825.00₹1,046.00n/a11
Jun ’25₹1,057.25
₹1,275.82
+20.7%
16.7%₹1,825.00₹1,046.00n/a11
May ’25₹1,033.25
₹1,372.64
+32.8%
16.8%₹1,980.00₹1,145.00n/a11
Apr ’25₹1,069.15
₹1,404.45
+31.4%
15.9%₹1,980.00₹1,145.00n/a11
Mar ’25₹1,135.50
₹1,414.00
+24.5%
15.2%₹1,980.00₹1,215.00n/a11
Feb ’25₹1,384.15
₹1,601.00
+15.7%
13.9%₹2,090.00₹1,330.00n/a11
Jan ’25₹1,380.20
₹1,615.55
+17.1%
14.7%₹2,150.00₹1,330.00n/a11
Dec ’24₹1,404.00
₹1,635.08
+16.5%
14.4%₹2,150.00₹1,330.00₹838.7012
Nov ’24₹1,324.25
₹1,642.82
+24.1%
14.9%₹2,150.00₹1,330.00₹999.0011
Oct ’24₹1,448.95
₹1,756.20
+21.2%
15.4%₹2,320.00₹1,400.00₹1,080.7010
Sep ’24₹1,409.10
₹1,756.20
+24.6%
15.4%₹2,320.00₹1,400.00₹1,129.7010
Aug ’24₹1,556.30
₹1,853.20
+19.1%
15.0%₹2,500.00₹1,400.00₹1,209.5510
Jul ’24₹1,571.70
₹1,823.56
+16.0%
15.5%₹2,500.00₹1,400.00₹1,243.959
Jun ’24₹1,620.55
₹1,801.33
+11.2%
13.8%₹2,370.00₹1,400.00₹1,057.259
May ’24₹1,473.75
₹1,845.67
+25.2%
15.5%₹2,370.00₹1,410.00₹1,033.259
Apr ’24₹1,492.95
₹1,857.63
+24.4%
16.2%₹2,370.00₹1,410.00₹1,069.158
Mar ’24₹1,573.30
₹1,926.10
+22.4%
13.8%₹2,370.00₹1,410.00₹1,135.5010
Feb ’24₹1,596.25
₹1,959.10
+22.7%
12.5%₹2,370.00₹1,410.00₹1,384.1510
Jan ’24₹1,793.65
₹2,049.18
+14.2%
12.5%₹2,515.00₹1,447.00₹1,380.2011
Dec ’23₹1,874.80
₹2,049.18
+9.3%
12.5%₹2,515.00₹1,447.00₹1,404.0011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 12:29
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

TCI Express Limited está cubierta por 18 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark