Blue Dart Express Limited

Informe acción BSE:526612

Capitalización de mercado: ₹192.2b

Blue Dart Express Valoración

¿Está 526612 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 526612 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 526612 (₹7991.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹4427.49)

Muy por debajo del valor justo: 526612 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 526612?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 526612. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.7x
Valor empresarial/EBITDA32.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 526612 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 526612 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares69.1x
TCI Transport Corporation of India
23.5x12.3%₹84.5b
ALLCARGO Allcargo Logistics
198.7x90.9%₹64.6b
GATEWAY Gateway Distriparks
19x12.5%₹46.0b
TCIEXP TCI Express
35.2x14.8%₹42.8b
526612 Blue Dart Express
65.6x21.9%₹192.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 526612 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (66.8x) comparado con la media de empresas similares (69.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 526612 con el de otras empresas de la industria IN Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a53.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a53.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 526612 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (63x) en comparación con la media de la industria Indian Logistics (33.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 526612 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 526612 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 65.6x
Ratio PE justo 39.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 526612 es cara según su ratio Price-To-Earnings (65.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 526612 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹8,099.65
₹8,230.43
+1.6%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Sep ’25₹8,032.90
₹8,230.43
+2.5%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Aug ’25₹8,217.00
₹8,230.43
+0.2%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Jul ’25₹8,131.30
₹7,708.14
-5.2%
8.5%₹8,462.00₹6,400.00n/a7
Jun ’25₹7,231.15
₹7,708.14
+6.6%
8.5%₹8,462.00₹6,400.00n/a7
May ’25₹6,310.60
₹7,446.57
+18.0%
12.2%₹8,871.00₹6,300.00n/a7
Apr ’25₹6,147.30
₹7,553.71
+22.9%
10.9%₹8,871.00₹6,300.00n/a7
Mar ’25₹5,898.65
₹7,636.57
+29.5%
9.4%₹8,871.00₹6,880.00n/a7
Feb ’25₹6,504.45
₹7,636.57
+17.4%
9.4%₹8,871.00₹6,880.00n/a7
Jan ’25₹7,332.35
₹7,531.57
+2.7%
10.1%₹8,871.00₹6,525.00n/a7
Dec ’24₹7,029.75
₹7,386.00
+5.1%
9.9%₹8,871.00₹6,525.00n/a6
Nov ’24₹6,404.15
₹7,286.20
+13.8%
13.3%₹8,871.00₹6,175.00n/a5
Oct ’24₹6,687.40
₹7,108.20
+6.3%
15.8%₹8,871.00₹5,795.00n/a5
Sep ’24₹6,273.10
₹7,108.20
+13.3%
15.8%₹8,871.00₹5,795.00₹8,032.905
Aug ’24₹6,614.70
₹7,093.20
+7.2%
18.5%₹8,871.00₹5,550.00₹8,217.005
Jul ’24₹7,240.20
₹7,136.00
-1.4%
22.4%₹9,675.00₹5,415.00₹8,131.305
Jun ’24₹6,199.45
₹6,766.00
+9.1%
23.0%₹9,675.00₹5,415.00₹7,231.155
May ’24₹5,948.55
₹7,434.00
+25.0%
22.4%₹10,330.00₹5,550.00₹6,310.605
Apr ’24₹6,203.95
₹7,590.00
+22.3%
21.6%₹10,330.00₹5,550.00₹6,147.305
Mar ’24₹6,327.55
₹7,636.00
+20.7%
20.6%₹10,330.00₹5,766.00₹5,898.656
Feb ’24₹6,130.10
₹7,636.00
+24.6%
20.6%₹10,330.00₹5,766.00₹6,504.456
Jan ’24₹7,731.10
₹7,845.67
+1.5%
20.1%₹10,330.00₹5,766.00₹7,332.356
Dec ’23₹7,546.45
₹7,845.67
+4.0%
20.1%₹10,330.00₹5,766.00₹7,029.756
Nov ’23₹7,347.70
₹7,756.50
+5.6%
21.2%₹10,330.00₹5,766.00₹6,404.156
Oct ’23₹8,850.60
₹7,379.00
-16.6%
21.2%₹9,470.00₹5,553.00₹6,687.406
Sep ’23₹8,726.75
₹7,230.67
-17.1%
19.2%₹8,840.00₹5,553.00₹6,273.106

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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