Blue Dart Express Limited

Informe acción NSEI:BLUEDART

Capitalización de mercado: ₹197.0b

Blue Dart Express Valoración

¿Está BLUEDART infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BLUEDART si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BLUEDART (₹8000.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹4432.36)

Muy por debajo del valor justo: BLUEDART cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BLUEDART?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BLUEDART. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.8x
Valor empresarial/EBITDA33.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BLUEDART con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BLUEDART frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares66.3x
TCI Transport Corporation of India
22.8x13.6%₹81.8b
ALLCARGO Allcargo Logistics
190.5x90.9%₹61.9b
GATEWAY Gateway Distriparks
18.4x12.5%₹44.5b
TCIEXP TCI Express
33.6x15.0%₹40.8b
BLUEDART Blue Dart Express
67.2x21.9%₹197.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: BLUEDART es cara según su ratio Price-To-Earnings (70x) en comparación con la media de empresas similares (69x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BLUEDART con el de otras empresas de la industria IN Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a55.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a55.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BLUEDART es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (63x) en comparación con la media de la industria Indian Logistics (33.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BLUEDART comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BLUEDART vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 67.2x
Ratio PE justo 40.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BLUEDART es cara según su ratio Price-To-Earnings (63x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BLUEDART de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹8,308.65
₹8,287.57
-0.3%
11.1%₹9,900.00₹7,050.00n/a7
Sep ’25₹8,041.45
₹8,230.43
+2.4%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Aug ’25₹8,219.15
₹8,230.43
+0.1%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Jul ’25₹8,138.15
₹7,708.14
-5.3%
8.5%₹8,462.00₹6,400.00n/a7
Jun ’25₹7,203.55
₹7,708.14
+7.0%
8.5%₹8,462.00₹6,400.00n/a7
May ’25₹6,311.30
₹7,446.57
+18.0%
12.2%₹8,871.00₹6,300.00n/a7
Apr ’25₹6,140.75
₹7,553.71
+23.0%
10.9%₹8,871.00₹6,300.00n/a7
Mar ’25₹5,891.30
₹7,636.57
+29.6%
9.4%₹8,871.00₹6,880.00n/a7
Feb ’25₹6,513.00
₹7,636.57
+17.3%
9.4%₹8,871.00₹6,880.00n/a7
Jan ’25₹7,335.85
₹7,531.57
+2.7%
10.1%₹8,871.00₹6,525.00n/a7
Dec ’24₹7,060.80
₹7,386.00
+4.6%
9.9%₹8,871.00₹6,525.00n/a6
Nov ’24₹6,405.30
₹7,286.20
+13.8%
13.3%₹8,871.00₹6,175.00n/a5
Oct ’24₹6,688.00
₹7,108.20
+6.3%
15.8%₹8,871.00₹5,795.00₹8,640.905
Sep ’24₹6,282.25
₹7,108.20
+13.1%
15.8%₹8,871.00₹5,795.00₹8,041.455
Aug ’24₹6,611.30
₹7,093.20
+7.3%
18.5%₹8,871.00₹5,550.00₹8,219.155
Jul ’24₹7,245.55
₹7,136.00
-1.5%
22.4%₹9,675.00₹5,415.00₹8,138.155
Jun ’24₹6,206.50
₹6,766.00
+9.0%
23.0%₹9,675.00₹5,415.00₹7,203.555
May ’24₹5,941.05
₹7,434.00
+25.1%
22.4%₹10,330.00₹5,550.00₹6,311.305
Apr ’24₹6,212.95
₹7,590.00
+22.2%
21.6%₹10,330.00₹5,550.00₹6,140.755
Mar ’24₹6,335.25
₹7,636.00
+20.5%
20.6%₹10,330.00₹5,766.00₹5,891.306
Feb ’24₹6,119.80
₹7,636.00
+24.8%
20.6%₹10,330.00₹5,766.00₹6,513.006
Jan ’24₹7,706.05
₹7,845.67
+1.8%
20.1%₹10,330.00₹5,766.00₹7,335.856
Dec ’23₹7,546.55
₹7,845.67
+4.0%
20.1%₹10,330.00₹5,766.00₹7,060.806
Nov ’23₹7,347.30
₹7,756.50
+5.6%
21.2%₹10,330.00₹5,766.00₹6,405.306
Oct ’23₹8,851.35
₹7,379.00
-16.6%
21.2%₹9,470.00₹5,553.00₹6,688.006

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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