Mahindra Logistics Limited

Informe acción BSE:540768

Capitalización de mercado: ₹33.7b

Mahindra Logistics Valoración

¿Está 540768 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 540768 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 540768 (₹466.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹800.6)

Muy por debajo del valor justo: 540768 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 540768?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 540768. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.7x
Valor empresarial/EBITDA17.6x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 540768 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 540768 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.7x
532029 Sindhu Trade Links
2.1xn/a₹35.4b
TCIEXP TCI Express
3.6x10.3%₹45.5b
GATEWAY Gateway Distriparks
3.4x9.5%₹52.5b
TCI Transport Corporation of India
1.8x11.0%₹71.1b
540768 Mahindra Logistics
0.6x11.8%₹33.7b

Price-To-Sales vs. Similares: 540768 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (2.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 540768 con el de otras empresas de la industria IN Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a40.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a40.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 540768 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria Indian Logistics (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 540768 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 540768 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 540768 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 540768 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹466.95
₹469.27
+0.5%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
Jun ’25₹432.10
₹469.27
+8.6%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
May ’25₹471.50
₹464.83
-1.4%
18.1%₹615.00₹330.00n/a12
Apr ’25₹426.80
₹435.91
+2.1%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Mar ’25₹437.60
₹435.91
-0.4%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Feb ’25₹412.40
₹435.91
+5.7%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Jan ’25₹391.55
₹413.45
+5.6%
21.5%₹656.00₹315.00n/a11
Dec ’24₹361.75
₹389.20
+7.6%
12.0%₹455.00₹315.00n/a10
Nov ’24₹352.15
₹391.09
+11.1%
11.5%₹455.00₹315.00n/a11
Oct ’24₹387.65
₹410.73
+6.0%
10.9%₹488.00₹325.00n/a11
Sep ’24₹393.55
₹410.73
+4.4%
10.9%₹488.00₹325.00n/a11
Aug ’24₹363.65
₹410.73
+12.9%
10.9%₹488.00₹325.00n/a11
Jul ’24₹382.65
₹407.78
+6.6%
12.9%₹501.00₹325.00n/a9
Jun ’24₹364.50
₹407.78
+11.9%
12.9%₹501.00₹325.00₹432.109
May ’24₹370.15
₹407.78
+10.2%
12.9%₹501.00₹325.00₹471.509
Apr ’24₹353.85
₹473.63
+33.8%
15.4%₹610.00₹355.00₹426.808
Mar ’24₹371.25
₹519.00
+39.8%
13.1%₹630.00₹430.00₹437.6010
Feb ’24₹466.60
₹568.70
+21.9%
8.9%₹667.00₹510.00₹412.4010
Jan ’24₹500.35
₹577.70
+15.5%
9.2%₹667.00₹510.00₹391.5510
Dec ’23₹508.00
₹577.70
+13.7%
9.2%₹667.00₹510.00₹361.7510
Nov ’23₹542.85
₹566.70
+4.4%
10.2%₹660.00₹465.00₹352.1510
Oct ’23₹521.20
₹566.70
+8.7%
10.2%₹660.00₹465.00₹387.6510
Sep ’23₹478.25
₹566.70
+18.5%
10.2%₹660.00₹465.00₹393.5510
Aug ’23₹473.30
₹571.89
+20.8%
9.8%₹660.00₹465.00₹363.659
Jul ’23₹458.35
₹595.89
+30.0%
15.6%₹821.00₹465.00₹382.659
Jun ’23₹476.95
₹602.25
+26.3%
14.5%₹821.00₹540.00₹364.508

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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