Mahindra Logistics Limited

Informe acción BSE:540768

Capitalización de mercado: ₹27.4b

Mahindra Logistics Valoración

¿Está 540768 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 540768 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 540768 (₹380.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹653.35)

Muy por debajo del valor justo: 540768 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 540768?

Métrica clave: Como 540768 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 540768. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 540768 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 540768?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
Ventas₹57.89b
Capitalización bursátil₹27.42b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 540768 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 540768 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2x
TCIEXP TCI Express
2.6x10.1%₹32.1b
532029 Sindhu Trade Links
2xn/a₹35.6b
GATEWAY Gateway Distriparks
2.7x9.7%₹41.4b
532345 Allcargo Gati
0.8x18.7%₹13.5b
540768 Mahindra Logistics
0.5x11.7%₹27.4b

Price-To-Sales vs. Similares: 540768 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 540768 con el de otras empresas de la industria IN Logistics ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KLL Kaushalya Logistics
0.2xn/aUS$24.97m
MAHESHWARI Maheshwari Logistics
0.2xn/aUS$21.60m
ACCURACY Accuracy Shipping
0.2xn/aUS$19.23m
TOTAL Total Transport Systems
0.2xn/aUS$14.58m
540768 0.5xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies7PS012345+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 540768 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria Indian Logistics (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 540768 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 540768 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 540768 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 540768 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹380.30
₹447.18
+17.6%
19.2%₹584.00₹300.00n/a11
Dec ’25₹383.15
₹447.18
+16.7%
19.2%₹584.00₹300.00n/a11
Nov ’25₹417.35
₹447.18
+7.1%
19.2%₹584.00₹300.00n/a11
Oct ’25₹483.80
₹480.91
-0.6%
18.9%₹632.00₹330.00n/a11
Sep ’25₹498.10
₹491.17
-1.4%
19.0%₹632.00₹330.00n/a12
Aug ’25₹509.85
₹491.17
-3.7%
19.0%₹632.00₹330.00n/a12
Jul ’25₹537.60
₹469.27
-12.7%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
Jun ’25₹432.10
₹469.27
+8.6%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
May ’25₹471.50
₹464.83
-1.4%
18.1%₹615.00₹330.00n/a12
Apr ’25₹426.80
₹435.91
+2.1%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Mar ’25₹437.60
₹435.91
-0.4%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Feb ’25₹412.40
₹435.91
+5.7%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Jan ’25₹391.55
₹413.45
+5.6%
21.5%₹656.00₹315.00n/a11
Dec ’24₹361.75
₹389.20
+7.6%
12.0%₹455.00₹315.00₹383.1510
Nov ’24₹352.15
₹391.09
+11.1%
11.5%₹455.00₹315.00₹417.3511
Oct ’24₹387.65
₹410.73
+6.0%
10.9%₹488.00₹325.00₹483.8011
Sep ’24₹393.55
₹410.73
+4.4%
10.9%₹488.00₹325.00₹498.1011
Aug ’24₹363.65
₹410.73
+12.9%
10.9%₹488.00₹325.00₹509.8511
Jul ’24₹382.65
₹407.78
+6.6%
12.9%₹501.00₹325.00₹537.609
Jun ’24₹364.50
₹407.78
+11.9%
12.9%₹501.00₹325.00₹432.109
May ’24₹370.15
₹407.78
+10.2%
12.9%₹501.00₹325.00₹471.509
Apr ’24₹353.85
₹473.63
+33.8%
15.4%₹610.00₹355.00₹426.808
Mar ’24₹371.25
₹519.00
+39.8%
13.1%₹630.00₹430.00₹437.6010
Feb ’24₹466.60
₹568.70
+21.9%
8.9%₹667.00₹510.00₹412.4010
Jan ’24₹500.35
₹577.70
+15.5%
9.2%₹667.00₹510.00₹391.5510
Dec ’23₹508.00
₹577.70
+13.7%
9.2%₹667.00₹510.00₹361.7510

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 06:07
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Mahindra Logistics Limited está cubierta por 20 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Mukesh SarafAvendus Spark
Sumit KishoreAxis Capital Limited