Tata Elxsi Limited

Informe acción NSEI:TATAELXSI

Capitalización de mercado: ₹420.7b

Tata Elxsi Valoración

¿Está TATAELXSI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TATAELXSI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TATAELXSI (₹6757) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1430.48)

Muy por debajo del valor justo: TATAELXSI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TATAELXSI?

Métrica clave: Como TATAELXSI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TATAELXSI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TATAELXSI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TATAELXSI?
Ratio PE51.5x
Ganancias₹8.17b
Capitalización bursátil₹420.70b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TATAELXSI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TATAELXSI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares58.7x
KPITTECH KPIT Technologies
52.6x16.5%₹382.7b
BSOFT Birlasoft
26.4x12.2%₹163.5b
NEWGEN Newgen Software Technologies
54.2x21.1%₹158.1b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
101.7xn/a₹32.8b
TATAELXSI Tata Elxsi
51.5x13.1%₹420.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: TATAELXSI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (51.5x) comparado con la media de empresas similares (58.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TATAELXSI con el de otras empresas de la industria IN Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.31m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TATAELXSI 51.5xPromedio de la industria 34.6xNo. of Companies8PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TATAELXSI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (51.5x) en comparación con la media de la industria Indian Software (34.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TATAELXSI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TATAELXSI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 51.5x
Ratio PE justo 39.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TATAELXSI es cara según su ratio Price-To-Earnings (51.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TATAELXSI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹6,757.00
₹6,944.92
+2.8%
15.0%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Nov ’25₹7,107.50
₹6,944.77
-2.3%
15.0%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Oct ’25₹7,765.25
₹6,744.42
-13.1%
15.0%₹8,904.00₹5,500.00n/a12
Sep ’25₹8,000.70
₹6,661.36
-16.7%
13.0%₹8,166.00₹5,500.00n/a11
Aug ’25₹6,942.95
₹6,661.36
-4.1%
13.0%₹8,166.00₹5,500.00n/a11
Jul ’25₹7,072.95
₹6,662.22
-5.8%
14.6%₹8,095.00₹5,320.00n/a9
Jun ’25₹6,944.35
₹6,666.11
-4.0%
14.6%₹8,095.00₹5,320.00n/a9
May ’25₹7,051.90
₹6,787.22
-3.8%
17.2%₹8,989.00₹5,320.00n/a9
Apr ’25₹7,745.30
₹7,177.11
-7.3%
18.5%₹8,989.00₹5,300.00n/a9
Mar ’25₹7,745.25
₹7,204.89
-7.0%
17.9%₹8,989.00₹5,300.00n/a9
Feb ’25₹7,640.90
₹7,204.89
-5.7%
17.9%₹8,989.00₹5,300.00n/a9
Jan ’25₹8,744.20
₹6,859.22
-21.6%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00n/a9
Dec ’24₹8,423.25
₹6,859.22
-18.6%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00n/a9
Nov ’24₹7,483.40
₹6,859.22
-8.3%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00₹7,107.509
Oct ’24₹7,227.15
₹6,265.14
-13.3%
22.6%₹8,406.00₹4,500.00₹7,765.257
Sep ’24₹7,284.10
₹6,165.14
-15.4%
23.1%₹8,406.00₹4,500.00₹8,000.707
Aug ’24₹7,185.05
₹6,292.67
-12.4%
23.9%₹8,406.00₹4,500.00₹6,942.956
Jul ’24₹7,588.50
₹6,227.83
-17.9%
21.3%₹7,934.00₹4,600.00₹7,072.956
Jun ’24₹7,634.50
₹6,179.50
-19.1%
22.2%₹7,934.00₹4,400.00₹6,944.356
May ’24₹6,643.60
₹5,917.29
-10.9%
25.3%₹8,884.00₹4,240.00₹7,051.907
Apr ’24₹5,959.10
₹5,924.43
-0.6%
25.3%₹8,884.00₹4,240.00₹7,745.307
Mar ’24₹6,194.60
₹5,937.29
-4.2%
25.4%₹8,884.00₹4,240.00₹7,745.257
Feb ’24₹6,597.15
₹6,345.13
-3.8%
28.0%₹9,200.00₹4,240.00₹7,640.908
Jan ’24₹6,285.90
₹6,477.50
+3.0%
29.1%₹9,200.00₹4,000.00₹8,744.208
Dec ’23₹7,071.65
₹6,477.50
-8.4%
29.1%₹9,200.00₹4,000.00₹8,423.258
Nov ’23₹6,955.80
₹6,477.50
-6.9%
29.1%₹9,200.00₹4,000.00₹7,483.408

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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-5.4%

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₹75.90

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0%

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3.7%