Birlasoft Limited

Informe acción NSEI:BSOFT

Capitalización de mercado: ₹150.8b

Birlasoft Valoración

¿Está BSOFT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BSOFT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BSOFT (₹545.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹285.37)

Muy por debajo del valor justo: BSOFT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BSOFT?

Métrica clave: Como BSOFT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BSOFT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BSOFT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BSOFT?
Ratio PE24.4x
Ganancias₹6.19b
Capitalización bursátil₹150.84b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BSOFT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BSOFT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares61.6x
NEWGEN Newgen Software Technologies
52.9x21.1%₹154.2b
500408 Tata Elxsi
49.5x13.1%₹404.5b
KPITTECH KPIT Technologies
48.1x16.5%₹349.9b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
95.8xn/a₹30.9b
BSOFT Birlasoft
24.4x12.2%₹150.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: BSOFT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.4x) comparado con la media de empresas similares (61.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BSOFT con el de otras empresas de la industria IN Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.42m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
BSOFT 24.4xPromedio de la industria 33.5xNo. of Companies10PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BSOFT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.4x) comparado con la media de la industria Indian Software (33.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BSOFT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BSOFT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.4x
Ratio PE justo 34.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BSOFT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BSOFT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹545.40
₹642.54
+17.8%
8.7%₹720.00₹540.00n/a13
Nov ’25₹557.00
₹642.54
+15.4%
8.7%₹720.00₹540.00n/a13
Oct ’25₹595.20
₹707.54
+18.9%
8.8%₹800.00₹610.00n/a13
Sep ’25₹670.55
₹733.69
+9.4%
8.1%₹800.00₹620.00n/a13
Aug ’25₹643.00
₹743.69
+15.7%
8.8%₹840.00₹620.00n/a13
Jul ’25₹717.60
₹786.77
+9.6%
8.4%₹910.00₹610.00n/a13
Jun ’25₹604.65
₹772.75
+27.8%
7.6%₹860.00₹610.00n/a12
May ’25₹650.10
₹777.75
+19.6%
8.3%₹870.00₹610.00n/a12
Apr ’25₹761.75
₹854.50
+12.2%
7.5%₹950.00₹780.00n/a12
Mar ’25₹774.75
₹857.08
+10.6%
8.2%₹950.00₹760.00n/a12
Feb ’25₹828.85
₹832.92
+0.5%
13.7%₹950.00₹530.00n/a12
Jan ’25₹702.35
₹652.33
-7.1%
16.4%₹866.00₹510.00n/a12
Dec ’24₹634.70
₹600.55
-5.4%
11.0%₹750.00₹510.00n/a11
Nov ’24₹574.20
₹590.55
+2.8%
8.3%₹640.00₹510.00₹557.0011
Oct ’24₹483.35
₹467.60
-3.3%
17.3%₹610.00₹306.00₹595.2010
Sep ’24₹528.35
₹442.82
-16.2%
21.5%₹610.00₹255.00₹670.5511
Aug ’24₹432.15
₹416.10
-3.7%
18.2%₹510.00₹255.00₹643.0010
Jul ’24₹358.90
₹349.60
-2.6%
16.6%₹470.00₹255.00₹717.6010
Jun ’24₹343.85
₹345.60
+0.5%
17.7%₹490.00₹255.00₹604.6510
May ’24₹272.95
₹325.45
+19.2%
19.6%₹490.00₹255.00₹650.1011
Apr ’24₹261.15
₹332.40
+27.3%
20.4%₹490.00₹255.00₹761.7510
Mar ’24₹277.00
₹343.33
+23.9%
19.5%₹490.00₹255.00₹774.7512
Feb ’24₹296.00
₹381.58
+28.9%
16.4%₹500.00₹284.00₹828.8512
Jan ’24₹298.75
₹369.91
+23.8%
14.5%₹472.00₹284.00₹702.3511
Dec ’23₹323.80
₹369.91
+14.2%
14.5%₹472.00₹284.00₹634.7011
Nov ’23₹278.15
₹369.91
+33.0%
14.5%₹472.00₹284.00₹574.2011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Route Mobile

₹87.5b

Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.

543228

₹1,388.60

7D

-1.7%

1Y

-10.6%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%

Mindpool Technologies

₹268.0m

Provides IT staffing, software development, and information technology enabled services in India.

MINDPOOL

₹63.25

7D

0%

1Y

-23.9%