KPIT Technologies Limited

Informe acción NSEI:KPITTECH

Capitalización de mercado: ₹313.8b

KPIT Technologies Valoración

¿Está KPITTECH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KPITTECH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

₹520.37
Fair Value
123.4% sobrevalorado descuento intrínseco
21
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: KPITTECH (₹1154.1) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹520.37)

Muy por debajo del valor justo: KPITTECH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KPITTECH?

Métrica clave: Como KPITTECH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KPITTECH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KPITTECH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KPITTECH?
Ratio PE38.9x
Ganancias₹8.07b
Capitalización bursátil₹313.83b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KPITTECH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KPITTECH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares59.5x
500408 Tata Elxsi
50.2x14.91%₹336.8b
NEWGEN Newgen Software Technologies
38.5x17.50%₹122.3b
BSOFT Birlasoft
21.2x14.22%₹100.1b
532407 MosChip Technologies
128.2xn/a₹51.8b
KPITTECH KPIT Technologies
38.9x14.02%₹313.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: KPITTECH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (38.9x) comparado con la media de empresas similares (59.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KPITTECH con el de otras empresas de la industria IN Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
534920 Covidh Technologies
1.7xn/aUS$26.48k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KPITTECH 38.9xPromedio de la industria 38.5xNo. of Companies9PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KPITTECH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.9x) en comparación con la media de la industria Indian Software (38.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KPITTECH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KPITTECH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.9x
Ratio PE justo 30.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KPITTECH es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KPITTECH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,154.10
₹1,328.10
+15.08%
10.57%₹1,540.00₹1,000.00n/a21
Oct ’26₹1,153.20
₹1,344.62
+16.60%
10.81%₹1,590.00₹1,000.00n/a21
Sep ’26₹1,225.50
₹1,377.24
+12.38%
10.57%₹1,600.00₹1,000.00n/a21
Aug ’26₹1,206.50
₹1,373.80
+13.87%
10.02%₹1,590.00₹1,000.00n/a20
Jul ’26₹1,247.30
₹1,386.10
+11.13%
11.49%₹1,700.00₹1,000.00n/a20
Jun ’26₹1,337.80
₹1,400.85
+4.71%
12.10%₹1,720.00₹1,000.00n/a20
May ’26₹1,253.60
₹1,405.11
+12.09%
13.90%₹1,760.00₹1,000.00n/a18
Apr ’26₹1,270.60
₹1,613.22
+26.97%
14.77%₹2,085.00₹1,170.00n/a18
Mar ’26₹1,197.40
₹1,691.06
+41.23%
15.56%₹2,250.00₹1,225.00n/a18
Feb ’26₹1,416.45
₹1,693.28
+19.54%
15.47%₹2,250.00₹1,225.00n/a18
Jan ’26₹1,493.10
₹1,720.22
+15.21%
13.51%₹2,120.00₹1,150.00n/a18
Dec ’25₹1,368.80
₹1,782.50
+30.22%
13.39%₹2,216.00₹1,150.00n/a18
Nov ’25₹1,424.25
₹1,782.50
+25.15%
13.39%₹2,216.00₹1,150.00n/a18
Oct ’25₹1,672.50
₹1,945.53
+16.32%
15.16%₹2,290.00₹1,150.00₹1,153.2017
Sep ’25₹1,815.15
₹1,943.69
+7.08%
15.21%₹2,216.00₹1,150.00₹1,225.5016
Aug ’25₹1,840.45
₹1,941.19
+5.47%
16.19%₹2,216.00₹1,150.00₹1,206.5016
Jul ’25₹1,662.80
₹1,650.07
-0.77%
16.07%₹2,030.00₹1,050.00₹1,247.3014
Jun ’25₹1,457.25
₹1,643.64
+12.79%
15.82%₹2,030.00₹1,050.00₹1,337.8014
May ’25₹1,494.20
₹1,656.43
+10.86%
16.50%₹2,030.00₹1,050.00₹1,253.6014
Apr ’25₹1,488.75
₹1,583.36
+6.35%
18.83%₹2,025.00₹1,000.00₹1,270.6014
Mar ’25₹1,578.65
₹1,583.36
+0.30%
18.83%₹2,025.00₹1,000.00₹1,197.4014
Feb ’25₹1,524.65
₹1,540.21
+1.02%
19.34%₹1,930.00₹1,000.00₹1,416.4514
Jan ’25₹1,490.50
₹1,291.23
-13.37%
20.26%₹1,710.00₹740.00₹1,493.1013
Dec ’24₹1,483.05
₹1,291.23
-12.93%
20.26%₹1,710.00₹740.00₹1,368.8013
Nov ’24₹1,213.85
₹1,268.83
+4.53%
19.69%₹1,655.00₹740.00₹1,424.2512
Oct ’24₹1,152.30
₹1,007.82
-12.54%
22.65%₹1,270.00₹540.00₹1,672.5011
₹1.33k
Fair Value
12.5% infravalorado descuento intrínseco
21
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/11 07:46
Precio de las acciones al final del día2025/10/10 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2025/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

KPIT Technologies Limited está cubierta por 34 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital