KPIT Technologies Limited

Informe acción NSEI:KPITTECH

Capitalización de mercado: ₹410.5b

KPIT Technologies Valoración

¿Está KPITTECH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KPITTECH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KPITTECH (₹1373.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹308.73)

Muy por debajo del valor justo: KPITTECH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KPITTECH?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KPITTECH. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8.3x
Valor empresarial/EBITDA39.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KPITTECH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KPITTECH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares60.8x
500408 Tata Elxsi
55.4x12.3%₹441.4b
BSOFT Birlasoft
27.4x13.2%₹170.7b
NEWGEN Newgen Software Technologies
55x22.6%₹138.3b
QUICKHEAL Quick Heal Technologies
105.5xn/a₹25.6b
KPITTECH KPIT Technologies
69x19.2%₹410.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: KPITTECH es cara según su ratio Price-To-Earnings (70.9x) en comparación con la media de empresas similares (62.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KPITTECH con el de otras empresas de la industria IN Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KPITTECH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (68.7x) en comparación con la media de la industria Indian Software (40.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KPITTECH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KPITTECH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 69x
Ratio PE justo 37x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KPITTECH es cara según su ratio Price-To-Earnings (68.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (38.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KPITTECH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,513.60
₹1,637.86
+8.2%
15.7%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
Apr ’25₹1,488.75
₹1,583.36
+6.4%
18.8%₹2,025.00₹1,000.00n/a14
Mar ’25₹1,578.65
₹1,583.36
+0.3%
18.8%₹2,025.00₹1,000.00n/a14
Feb ’25₹1,524.65
₹1,540.21
+1.0%
19.3%₹1,930.00₹1,000.00n/a14
Jan ’25₹1,490.50
₹1,291.23
-13.4%
20.3%₹1,710.00₹740.00n/a13
Dec ’24₹1,483.05
₹1,291.23
-12.9%
20.3%₹1,710.00₹740.00n/a13
Nov ’24₹1,213.85
₹1,268.83
+4.5%
19.7%₹1,655.00₹740.00n/a12
Oct ’24₹1,152.30
₹1,007.82
-12.5%
22.7%₹1,270.00₹540.00n/a11
Sep ’24₹1,200.70
₹1,007.82
-16.1%
22.7%₹1,270.00₹540.00n/a11
Aug ’24₹1,092.40
₹987.80
-9.6%
23.0%₹1,270.00₹540.00n/a10
Jul ’24₹1,089.80
₹894.20
-17.9%
18.9%₹1,100.00₹540.00n/a10
Jun ’24₹1,100.30
₹894.20
-18.7%
18.9%₹1,100.00₹540.00n/a10
May ’24₹916.80
₹864.27
-5.7%
21.7%₹1,100.00₹540.00₹1,494.2011
Apr ’24₹925.10
₹786.00
-15.0%
23.0%₹1,060.00₹520.00₹1,488.7510
Mar ’24₹844.00
₹772.22
-8.5%
18.0%₹990.00₹565.00₹1,578.659
Feb ’24₹742.60
₹717.38
-3.4%
18.8%₹990.00₹540.00₹1,524.658
Jan ’24₹704.25
₹688.63
-2.2%
18.8%₹930.00₹540.00₹1,490.508
Dec ’23₹712.50
₹681.33
-4.4%
18.2%₹930.00₹540.00₹1,483.059
Nov ’23₹717.35
₹678.00
-5.5%
17.8%₹930.00₹540.00₹1,213.859
Oct ’23₹659.90
₹611.20
-7.4%
22.2%₹900.00₹445.00₹1,152.3010
Sep ’23₹570.25
₹601.20
+5.4%
21.6%₹900.00₹445.00₹1,200.7010
Aug ’23₹546.70
₹595.22
+8.9%
22.7%₹900.00₹445.00₹1,092.409
Jul ’23₹499.35
₹620.56
+24.3%
22.3%₹900.00₹440.00₹1,089.809
Jun ’23₹543.70
₹656.88
+20.8%
16.4%₹880.00₹470.00₹1,100.308
May ’23₹553.85
₹670.38
+21.0%
14.3%₹880.00₹526.00₹916.808

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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