Zydus Lifesciences Limited

Informe acción NSEI:ZYDUSLIFE

Capitalización de mercado: ₹970.4b

Zydus Lifesciences Valoración

¿Está ZYDUSLIFE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZYDUSLIFE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZYDUSLIFE (₹964.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹557.21)

Muy por debajo del valor justo: ZYDUSLIFE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZYDUSLIFE?

Métrica clave: Como ZYDUSLIFE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZYDUSLIFE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZYDUSLIFE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZYDUSLIFE?
Ratio PE22.7x
Ganancias₹42.78b
Capitalización bursátil₹970.36b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZYDUSLIFE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZYDUSLIFE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36x
500257 Lupin
36.6x16.4%₹961.3b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.9x-1.0%₹1.0t
500420 Torrent Pharmaceuticals
61.4x22.7%₹1.1t
CIPLA Cipla
27.1x7.3%₹1.2t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.7x0.6%₹970.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZYDUSLIFE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.7x) comparado con la media de empresas similares (36x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZYDUSLIFE con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$69.15m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$12.99m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
ZYDUSLIFE 22.7xPromedio de la industria 34.2xNo. of Companies17PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZYDUSLIFE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.7x) comparado con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (34.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZYDUSLIFE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZYDUSLIFE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.7x
Ratio PE justo 35.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ZYDUSLIFE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZYDUSLIFE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹964.35
₹1,081.28
+12.1%
11.9%₹1,380.00₹794.00n/a32
Nov ’25₹1,004.00
₹1,168.69
+16.4%
14.7%₹1,496.00₹816.00n/a32
Oct ’25₹1,080.35
₹1,179.78
+9.2%
15.6%₹1,500.00₹816.00n/a32
Sep ’25₹1,127.90
₹1,195.74
+6.0%
14.9%₹1,500.00₹816.00n/a31
Aug ’25₹1,241.40
₹1,059.35
-14.7%
16.8%₹1,365.00₹650.00n/a31
Jul ’25₹1,067.30
₹1,018.87
-4.5%
18.1%₹1,319.00₹550.00n/a31
Jun ’25₹1,000.15
₹1,006.53
+0.6%
18.2%₹1,319.00₹550.00n/a30
May ’25₹953.55
₹847.55
-11.1%
16.1%₹1,107.00₹550.00n/a29
Apr ’25₹999.80
₹825.57
-17.4%
16.6%₹1,107.00₹550.00n/a30
Mar ’25₹925.35
₹815.27
-11.9%
14.8%₹988.00₹550.00n/a30
Feb ’25₹759.55
₹689.17
-9.3%
9.4%₹790.00₹550.00n/a30
Jan ’25₹699.15
₹663.17
-5.1%
11.1%₹781.00₹490.00n/a30
Dec ’24₹639.70
₹656.19
+2.6%
10.6%₹750.00₹490.00n/a32
Nov ’24₹575.40
₹649.50
+12.9%
12.3%₹770.00₹490.00₹1,004.0032
Oct ’24₹615.00
₹645.74
+5.0%
13.7%₹760.00₹400.00₹1,080.3531
Sep ’24₹613.95
₹640.88
+4.4%
14.2%₹760.00₹400.00₹1,127.9032
Aug ’24₹633.90
₹548.81
-13.4%
11.2%₹663.00₹392.00₹1,241.4032
Jul ’24₹583.05
₹535.68
-8.1%
11.4%₹620.00₹392.00₹1,067.3031
Jun ’24₹513.40
₹541.81
+5.5%
11.9%₹646.00₹392.00₹1,000.1532
May ’24₹519.90
₹494.90
-4.8%
10.7%₹610.00₹355.00₹953.5530
Apr ’24₹491.55
₹490.50
-0.2%
10.4%₹610.00₹355.00₹999.8030
Mar ’24₹473.55
₹484.97
+2.4%
10.1%₹610.00₹355.00₹925.3533
Feb ’24₹435.45
₹461.67
+6.0%
9.9%₹554.00₹330.00₹759.5530
Jan ’24₹419.95
₹460.20
+9.6%
10.5%₹554.00₹330.00₹699.1530
Dec ’23₹411.15
₹455.23
+10.7%
10.1%₹530.00₹330.00₹639.7030
Nov ’23₹433.05
₹428.57
-1.0%
11.0%₹513.00₹330.00₹575.4030

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Venus Remedies

₹3.9b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹294.55

7D

-0.4%

1Y

-21.5%

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Sanofi India

₹143.0b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,210.00

7D

0.6%

1Y

-22.7%