Lupin Limited

Informe acción BSE:500257

Capitalización de mercado: ₹733.7b

Lupin Valoración

¿Está 500257 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 500257 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 500257 (₹1594.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹953.85)

Muy por debajo del valor justo: 500257 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 500257?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 500257. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.7x
Valor empresarial/EBITDA19.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 500257 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 500257 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.8x
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
23.8x17.1%₹660.7b
500420 Torrent Pharmaceuticals
58.9x21.3%₹880.4b
ALKEM Alkem Laboratories
39x17.5%₹613.2b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
33.4x8.4%₹988.3b
500257 Lupin
38.3x17.9%₹733.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 500257 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (38.3x) comparado con la media de empresas similares (38.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 500257 con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 500257 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.6x) en comparación con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (34.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 500257 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 500257 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.3x
Ratio PE justo 42.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 500257 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (41.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (42.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 500257 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,609.85
₹1,546.91
-3.9%
15.7%₹1,952.00₹840.00n/a34
May ’25₹1,645.45
₹1,515.97
-7.9%
15.9%₹1,949.00₹840.00n/a34
Apr ’25₹1,623.40
₹1,516.94
-6.6%
13.7%₹1,949.00₹1,123.00n/a33
Mar ’25₹1,624.90
₹1,510.00
-7.1%
14.4%₹1,949.00₹1,080.00n/a34
Feb ’25₹1,515.60
₹1,205.41
-20.5%
15.9%₹1,593.00₹900.00n/a34
Jan ’25₹1,312.65
₹1,146.25
-12.7%
17.2%₹1,593.00₹816.00n/a36
Dec ’24₹1,296.30
₹1,111.65
-14.2%
15.9%₹1,451.00₹740.00n/a37
Nov ’24₹1,132.55
₹986.11
-12.9%
17.4%₹1,290.00₹660.00n/a37
Oct ’24₹1,171.55
₹943.68
-19.5%
16.2%₹1,290.00₹660.00n/a37
Sep ’24₹1,093.30
₹939.63
-14.1%
16.2%₹1,290.00₹660.00n/a38
Aug ’24₹988.25
₹764.95
-22.6%
10.6%₹977.00₹643.00n/a38
Jul ’24₹902.70
₹760.92
-15.7%
10.9%₹977.00₹643.00n/a37
Jun ’24₹811.50
₹734.46
-9.5%
11.2%₹918.00₹572.00n/a37
May ’24₹708.65
₹697.70
-1.5%
12.1%₹858.00₹555.00₹1,645.4537
Apr ’24₹647.85
₹703.27
+8.6%
11.9%₹858.00₹555.00₹1,623.4037
Mar ’24₹661.30
₹716.95
+8.4%
14.3%₹1,100.00₹555.00₹1,624.9039
Feb ’24₹736.30
₹745.55
+1.3%
12.8%₹1,100.00₹580.00₹1,515.6038
Jan ’24₹732.90
₹737.86
+0.7%
12.7%₹1,100.00₹580.00₹1,312.6537
Dec ’23₹770.50
₹737.59
-4.3%
12.7%₹1,100.00₹580.00₹1,296.3037
Nov ’23₹708.00
₹701.82
-0.9%
15.2%₹1,100.00₹575.00₹1,132.5538
Oct ’23₹679.60
₹693.16
+2.0%
15.9%₹1,100.00₹540.00₹1,171.5538
Sep ’23₹660.45
₹693.16
+5.0%
15.9%₹1,100.00₹540.00₹1,093.3038
Aug ’23₹641.40
₹706.08
+10.1%
19.1%₹1,100.00₹530.00₹988.2538
Jul ’23₹628.55
₹706.58
+12.4%
19.5%₹1,100.00₹530.00₹902.7036
Jun ’23₹608.15
₹715.83
+17.7%
20.2%₹1,100.00₹530.00₹811.5036
May ’23₹745.05
₹881.03
+18.3%
13.3%₹1,100.00₹622.00₹708.6535

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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