Lupin Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de LUPIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

LUPIN (₹2197.7) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (₹1477.12)

¿Está LUPIN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LUPIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LUPIN (₹2197.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1477.12)

Muy por debajo del valor justo: LUPIN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LUPIN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de LUPIN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LUPIN por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de LUPIN?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	₹1.00t

Métricas y ratios de valoración clave de LUPIN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	4.9x
Valor empresarial/EBITDA	24.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LUPIN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LUPIN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	31.6x
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences	24.2x	3.1%	₹1.0t
500124 Dr. Reddy's Laboratories	18.9x	-2.2%	₹1.0t
AUROPHARMA Aurobindo Pharma	23.1x	12.6%	₹813.5b
500420 Torrent Pharmaceuticals	60.2x	22.7%	₹1.1t
LUPIN Lupin	44.3x	19.2%	₹1.0t

Price-To-Earnings vs. Similares: LUPIN es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.3x) en comparación con la media de empresas similares (31.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LUPIN con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LUPIN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.3x) en comparación con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (38.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LUPIN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LUPIN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	44.3x
Ratio PE justo	48.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LUPIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (44.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (48.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LUPIN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	₹2,197.70	₹2,047.19 -6.8%	16.5%	₹2,750.00	₹1,397.00	n/a	36
Oct ’25	₹2,194.40	₹1,994.20 -9.1%	17.1%	₹2,515.00	₹1,284.00	n/a	35
Sep ’25	₹2,240.20	₹1,960.79 -12.5%	16.4%	₹2,443.00	₹1,284.00	n/a	34
Aug ’25	₹1,953.35	₹1,642.26 -15.9%	12.1%	₹1,958.00	₹1,221.00	n/a	34
Jul ’25	₹1,616.05	₹1,591.86 -1.5%	12.8%	₹1,958.00	₹1,192.00	n/a	35
Jun ’25	₹1,582.55	₹1,585.34 +0.2%	12.4%	₹1,952.00	₹1,192.00	n/a	35
May ’25	₹1,645.90	₹1,514.66 -8.0%	15.7%	₹1,949.00	₹840.00	n/a	35
Apr ’25	₹1,623.75	₹1,515.56 -6.7%	13.5%	₹1,949.00	₹1,123.00	n/a	34
Mar ’25	₹1,624.55	₹1,508.86 -7.1%	14.2%	₹1,949.00	₹1,080.00	n/a	35
Feb ’25	₹1,513.70	₹1,205.41 -20.4%	15.9%	₹1,593.00	₹900.00	n/a	34
Jan ’25	₹1,312.85	₹1,146.25 -12.7%	17.2%	₹1,593.00	₹816.00	n/a	36
Dec ’24	₹1,296.65	₹1,111.65 -14.3%	15.9%	₹1,451.00	₹740.00	n/a	37
Nov ’24	₹1,132.75	₹986.11 -12.9%	17.4%	₹1,290.00	₹660.00	₹2,197.70	37
Oct ’24	₹1,171.25	₹943.68 -19.4%	16.2%	₹1,290.00	₹660.00	₹2,194.40	37
Sep ’24	₹1,093.85	₹939.63 -14.1%	16.2%	₹1,290.00	₹660.00	₹2,240.20	38
Aug ’24	₹988.20	₹764.95 -22.6%	10.6%	₹977.00	₹643.00	₹1,953.35	38
Jul ’24	₹902.75	₹760.92 -15.7%	10.9%	₹977.00	₹643.00	₹1,616.05	37
Jun ’24	₹812.15	₹734.46 -9.6%	11.2%	₹918.00	₹572.00	₹1,582.55	37
May ’24	₹709.50	₹697.70 -1.7%	12.1%	₹858.00	₹555.00	₹1,645.90	37
Apr ’24	₹648.40	₹703.27 +8.5%	11.9%	₹858.00	₹555.00	₹1,623.75	37
Mar ’24	₹661.40	₹716.95 +8.4%	14.3%	₹1,100.00	₹555.00	₹1,624.55	39
Feb ’24	₹737.40	₹745.55 +1.1%	12.8%	₹1,100.00	₹580.00	₹1,513.70	38
Jan ’24	₹733.70	₹737.86 +0.6%	12.7%	₹1,100.00	₹580.00	₹1,312.85	37
Dec ’23	₹770.30	₹737.59 -4.2%	12.7%	₹1,100.00	₹580.00	₹1,296.65	37
Nov ’23	₹709.25	₹701.82 -1.0%	15.2%	₹1,100.00	₹575.00	₹1,132.75	38

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.