Lupin Limited

Informe acción NSEI:LUPIN

Capitalización de mercado: ₹928.7b

Lupin Valoración

¿Está LUPIN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LUPIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LUPIN (₹2036) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1472.34)

Muy por debajo del valor justo: LUPIN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LUPIN?

Métrica clave: Como LUPIN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LUPIN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LUPIN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LUPIN?
Ratio PE35.4x
Ganancias₹26.26b
Capitalización bursátil₹928.66b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LUPIN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LUPIN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.2x
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.4x0.6%₹958.9b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.9x-1.0%₹1.0t
500420 Torrent Pharmaceuticals
60.6x22.7%₹1.1t
CIPLA Cipla
26.9x7.3%₹1.2t
LUPIN Lupin
35.4x16.4%₹928.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: LUPIN es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.4x) en comparación con la media de empresas similares (32.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LUPIN con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$67.74m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.11m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
LUPIN 35.4xPromedio de la industria 34.2xNo. of Companies18PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LUPIN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.4x) en comparación con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (34.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LUPIN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LUPIN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.4x
Ratio PE justo 45.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LUPIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (45.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LUPIN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹2,036.00
₹2,218.36
+9.0%
12.9%₹2,750.00₹1,519.00n/a36
Nov ’25₹2,197.70
₹2,047.19
-6.8%
16.5%₹2,750.00₹1,397.00n/a36
Oct ’25₹2,194.40
₹1,994.20
-9.1%
17.1%₹2,515.00₹1,284.00n/a35
Sep ’25₹2,240.20
₹1,960.79
-12.5%
16.4%₹2,443.00₹1,284.00n/a34
Aug ’25₹1,953.35
₹1,642.26
-15.9%
12.1%₹1,958.00₹1,221.00n/a34
Jul ’25₹1,616.05
₹1,591.86
-1.5%
12.8%₹1,958.00₹1,192.00n/a35
Jun ’25₹1,582.55
₹1,585.34
+0.2%
12.4%₹1,952.00₹1,192.00n/a35
May ’25₹1,645.90
₹1,514.66
-8.0%
15.7%₹1,949.00₹840.00n/a35
Apr ’25₹1,623.75
₹1,515.56
-6.7%
13.5%₹1,949.00₹1,123.00n/a34
Mar ’25₹1,624.55
₹1,508.86
-7.1%
14.2%₹1,949.00₹1,080.00n/a35
Feb ’25₹1,513.70
₹1,205.41
-20.4%
15.9%₹1,593.00₹900.00n/a34
Jan ’25₹1,312.85
₹1,146.25
-12.7%
17.2%₹1,593.00₹816.00n/a36
Dec ’24₹1,296.65
₹1,111.65
-14.3%
15.9%₹1,451.00₹740.00n/a37
Nov ’24₹1,132.75
₹986.11
-12.9%
17.4%₹1,290.00₹660.00₹2,197.7037
Oct ’24₹1,171.25
₹943.68
-19.4%
16.2%₹1,290.00₹660.00₹2,194.4037
Sep ’24₹1,093.85
₹939.63
-14.1%
16.2%₹1,290.00₹660.00₹2,240.2038
Aug ’24₹988.20
₹764.95
-22.6%
10.6%₹977.00₹643.00₹1,953.3538
Jul ’24₹902.75
₹760.92
-15.7%
10.9%₹977.00₹643.00₹1,616.0537
Jun ’24₹812.15
₹734.46
-9.6%
11.2%₹918.00₹572.00₹1,582.5537
May ’24₹709.50
₹697.70
-1.7%
12.1%₹858.00₹555.00₹1,645.9037
Apr ’24₹648.40
₹703.27
+8.5%
11.9%₹858.00₹555.00₹1,623.7537
Mar ’24₹661.40
₹716.95
+8.4%
14.3%₹1,100.00₹555.00₹1,624.5539
Feb ’24₹737.40
₹745.55
+1.1%
12.8%₹1,100.00₹580.00₹1,513.7038
Jan ’24₹733.70
₹737.86
+0.6%
12.7%₹1,100.00₹580.00₹1,312.8537
Dec ’23₹770.30
₹737.59
-4.2%
12.7%₹1,100.00₹580.00₹1,296.6537
Nov ’23₹709.25
₹701.82
-1.0%
15.2%₹1,100.00₹575.00₹1,132.7538

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Sanofi India

₹142.5b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,196.05

7D

0.8%

1Y

-22.8%

Colinz Laboratories

₹141.3m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹56.10

7D

3.0%

1Y

37.2%