Aurobindo Pharma Limited

Informe acción NSEI:AUROPHARMA

Capitalización de mercado: ₹635.8b

Aurobindo Pharma Valoración

¿Está AUROPHARMA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AUROPHARMA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.17k
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: AUROPHARMA (₹1094.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹1170.8)

Muy por debajo del valor justo: AUROPHARMA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AUROPHARMA?

Métrica clave: Como AUROPHARMA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AUROPHARMA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AUROPHARMA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AUROPHARMA?
Ratio PE18.2x
Ganancias₹34.91b
Capitalización bursátil₹635.83b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AUROPHARMA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AUROPHARMA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.1x
500488 Abbott India
47.1x11.2%₹629.2b
ALKEM Alkem Laboratories
26.1x9.7%₹562.8b
500257 Lupin
31.3x15.2%₹899.0b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
19.6x-1.8%₹888.6b
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
18.2x15.4%₹635.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: AUROPHARMA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.2x) comparado con la media de empresas similares (31.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AUROPHARMA con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$59.56m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$8.84m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AUROPHARMA 18.2xPromedio de la industria 27.0xNo. of Companies19PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AUROPHARMA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.2x) comparado con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (27x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AUROPHARMA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AUROPHARMA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.2x
Ratio PE justo 34.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AUROPHARMA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AUROPHARMA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,094.75
₹1,498.21
+36.9%
11.7%₹1,930.00₹1,145.00n/a28
Mar ’26₹1,058.30
₹1,504.46
+42.2%
11.4%₹1,930.00₹1,145.00n/a28
Feb ’26₹1,142.60
₹1,535.25
+34.4%
10.7%₹1,930.00₹1,225.00n/a28
Jan ’26₹1,353.25
₹1,513.45
+11.8%
13.1%₹1,930.00₹850.00n/a29
Dec ’25₹1,262.60
₹1,513.45
+19.9%
13.1%₹1,930.00₹850.00n/a29
Nov ’25₹1,400.70
₹1,564.68
+11.7%
13.2%₹1,930.00₹850.00n/a28
Oct ’25₹1,438.30
₹1,533.46
+6.6%
14.2%₹1,930.00₹850.00n/a28
Sep ’25₹1,569.40
₹1,524.07
-2.9%
14.6%₹1,930.00₹850.00n/a27
Aug ’25₹1,432.85
₹1,323.96
-7.6%
13.9%₹1,640.00₹850.00n/a27
Jul ’25₹1,211.80
₹1,283.11
+5.9%
13.1%₹1,500.00₹850.00n/a27
Jun ’25₹1,185.70
₹1,275.15
+7.5%
13.3%₹1,500.00₹850.00n/a27
May ’25₹1,153.50
₹1,175.85
+1.9%
12.4%₹1,424.00₹850.00n/a26
Apr ’25₹1,113.35
₹1,159.42
+4.1%
11.5%₹1,400.00₹850.00n/a26
Mar ’25₹1,026.40
₹1,150.26
+12.1%
11.1%₹1,375.00₹850.00₹1,058.3027
Feb ’25₹1,070.80
₹1,076.27
+0.5%
14.6%₹1,370.00₹710.00₹1,142.6026
Jan ’25₹1,080.15
₹993.68
-8.0%
13.8%₹1,200.00₹615.00₹1,353.2528
Dec ’24₹1,033.75
₹993.68
-3.9%
13.8%₹1,200.00₹615.00₹1,262.6028
Nov ’24₹859.20
₹867.36
+0.9%
15.3%₹1,055.00₹516.00₹1,400.7028
Oct ’24₹914.35
₹854.50
-6.5%
14.3%₹1,055.00₹600.00₹1,438.3028
Sep ’24₹825.55
₹854.50
+3.5%
14.3%₹1,055.00₹600.00₹1,569.4028
Aug ’24₹818.50
₹681.72
-16.7%
9.2%₹850.00₹554.00₹1,432.8529
Jul ’24₹727.35
₹673.00
-7.5%
9.4%₹850.00₹554.00₹1,211.8028
Jun ’24₹658.70
₹660.14
+0.2%
11.2%₹850.00₹506.00₹1,185.7028
May ’24₹617.00
₹595.54
-3.5%
13.3%₹850.00₹450.00₹1,153.5028
Apr ’24₹518.10
₹578.04
+11.6%
15.0%₹850.00₹430.00₹1,113.3528
Mar ’24₹463.65
₹581.11
+25.3%
15.0%₹850.00₹430.00₹1,026.4028
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹1.50k
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/14 03:07
Precio de las acciones al final del día2025/03/13 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Aurobindo Pharma Limited está cubierta por 56 analistas. 28 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited
Kamlesh KotakAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark