Gland Pharma Limited

Informe acción BSE:543245

Capitalización de mercado: ₹286.8b

Gland Pharma Valoración

¿Está 543245 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 543245 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 543245 (₹1739.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹803.8)

Muy por debajo del valor justo: 543245 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 543245?

Métrica clave: Como 543245 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 543245. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 543245 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 543245?
Ratio PE41.5x
Ganancias₹6.92b
Capitalización bursátil₹286.77b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 543245 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 543245 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares48.3x
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
44.4x19.4%₹271.5b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
42.8x16.4%₹374.3b
IPCALAB Ipca Laboratories
60.1x29.9%₹397.3b
EMCURE Emcure Pharmaceuticals
45.9x25.3%₹260.3b
543245 Gland Pharma
41.5x25.8%₹286.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 543245 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (41.5x) comparado con la media de empresas similares (48.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 543245 con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.5xn/aUS$67.74m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.11m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
543245 41.5xPromedio de la industria 34.2xNo. of Companies18PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 543245 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (41.5x) en comparación con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (34.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 543245 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 543245 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.5x
Ratio PE justo 46.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 543245 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (41.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (46.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 543245 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,739.85
₹1,813.25
+4.2%
26.6%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Nov ’25₹1,644.85
₹1,920.25
+16.7%
29.0%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Oct ’25₹1,799.90
₹1,942.75
+7.9%
29.5%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Sep ’25₹1,838.20
₹1,983.58
+7.9%
28.5%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Aug ’25₹2,122.15
₹1,886.58
-11.1%
29.0%₹3,120.00₹1,214.00n/a12
Jul ’25₹1,819.80
₹1,827.33
+0.4%
31.2%₹3,120.00₹873.00n/a12
Jun ’25₹1,839.15
₹1,827.33
-0.6%
31.2%₹3,120.00₹873.00n/a12
May ’25₹1,711.45
₹1,845.25
+7.8%
32.5%₹3,120.00₹873.00n/a12
Apr ’25₹1,815.40
₹1,861.58
+2.5%
30.7%₹3,120.00₹1,130.00n/a12
Mar ’25₹1,786.40
₹1,876.00
+5.0%
29.4%₹3,120.00₹1,130.00n/a13
Feb ’25₹1,983.85
₹1,756.67
-11.5%
31.2%₹3,120.00₹906.00n/a15
Jan ’25₹1,907.10
₹1,669.00
-12.5%
30.3%₹3,120.00₹871.00n/a15
Dec ’24₹1,807.45
₹1,649.00
-8.8%
30.1%₹3,120.00₹871.00n/a15
Nov ’24₹1,532.00
₹1,544.33
+0.8%
34.4%₹3,120.00₹871.00₹1,644.8515
Oct ’24₹1,674.90
₹1,477.67
-11.8%
35.0%₹3,120.00₹871.00₹1,799.9015
Sep ’24₹1,766.80
₹1,477.67
-16.4%
35.0%₹3,120.00₹871.00₹1,838.2015
Aug ’24₹1,301.10
₹1,428.80
+9.8%
38.7%₹3,120.00₹925.00₹2,122.1515
Jul ’24₹1,062.65
₹1,434.80
+35.0%
38.6%₹3,120.00₹925.00₹1,819.8015
Jun ’24₹932.15
₹1,445.44
+55.1%
39.0%₹3,120.00₹925.00₹1,839.1516
May ’24₹1,358.75
₹1,734.67
+27.7%
29.7%₹3,120.00₹1,200.00₹1,711.4515
Apr ’24₹1,268.60
₹1,771.33
+39.6%
28.8%₹3,120.00₹1,200.00₹1,815.4015
Mar ’24₹1,291.80
₹1,990.63
+54.1%
45.0%₹4,930.00₹1,300.00₹1,786.4016
Feb ’24₹1,263.05
₹2,118.88
+67.8%
42.3%₹4,930.00₹1,300.00₹1,983.8517
Jan ’24₹1,576.20
₹2,547.53
+61.6%
27.8%₹4,930.00₹1,660.00₹1,907.1017
Dec ’23₹1,752.50
₹2,538.28
+44.8%
26.9%₹4,930.00₹1,800.00₹1,807.4518
Nov ’23₹1,786.95
₹2,615.78
+46.4%
25.5%₹4,930.00₹1,920.00₹1,532.0018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Sanofi India

₹143.0b

Manufactures and trades in drugs and pharmaceutical products in India, Singapore and internationally.

SANOFI

₹6,196.05

7D

0.8%

1Y

-22.8%

Colinz Laboratories

₹134.8m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹56.10

7D

3.0%

1Y

37.2%