Ajanta Pharma Limited

Informe acción BSE:532331

Capitalización de mercado: ₹369.7b

Ajanta Pharma Valoración

¿Está 532331 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 532331 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 532331 (₹2960.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1406.96)

Muy por debajo del valor justo: 532331 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 532331?

Métrica clave: Como 532331 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 532331. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 532331 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 532331?
Ratio PE42.2x
Ganancias₹8.75b
Capitalización bursátil₹369.67b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 532331 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 532331 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares51.9x
IPCALAB Ipca Laboratories
61.1x30.0%₹403.7b
GLAND Gland Pharma
41.8x25.8%₹289.1b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
60.6x16.8%₹409.1b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
44.1x19.4%₹269.3b
532331 Ajanta Pharma
42.2x16.4%₹369.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 532331 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (42.2x) comparado con la media de empresas similares (51.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 532331 con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.43m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.12m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
532331 42.2xPromedio de la industria 31.6xNo. of Companies18PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 532331 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (42.2x) en comparación con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (31.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 532331 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 532331 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 42.2x
Ratio PE justo 41.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 532331 es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (41.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 532331 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹2,960.30
₹2,992.82
+1.1%
17.7%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Nov ’25₹3,079.15
₹2,966.45
-3.7%
17.3%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Oct ’25₹3,257.10
₹2,751.36
-15.5%
15.9%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Sep ’25₹3,234.70
₹2,682.55
-17.1%
12.6%₹3,165.00₹1,981.00n/a11
Aug ’25₹2,792.15
₹2,682.55
-3.9%
12.6%₹3,165.00₹1,981.00n/a11
Jul ’25₹2,255.20
₹2,463.30
+9.2%
10.5%₹2,694.00₹1,783.00n/a10
Jun ’25₹2,332.90
₹2,458.80
+5.4%
10.5%₹2,694.00₹1,783.00n/a10
May ’25₹2,217.95
₹2,271.20
+2.4%
11.2%₹2,570.00₹1,748.00n/a10
Apr ’25₹2,236.95
₹2,265.70
+1.3%
10.9%₹2,561.00₹1,748.00n/a10
Mar ’25₹2,127.60
₹2,265.70
+6.5%
10.9%₹2,561.00₹1,748.00n/a10
Feb ’25₹2,182.50
₹2,193.73
+0.5%
12.6%₹2,561.00₹1,669.00n/a11
Jan ’25₹2,153.70
₹1,986.36
-7.8%
7.5%₹2,176.00₹1,669.00n/a11
Dec ’24₹1,961.70
₹1,948.50
-0.7%
9.8%₹2,176.00₹1,532.00n/a12
Nov ’24₹1,830.40
₹1,948.50
+6.5%
9.8%₹2,176.00₹1,532.00₹3,079.1512
Oct ’24₹1,801.50
₹1,789.42
-0.7%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹3,257.1012
Sep ’24₹1,718.90
₹1,789.42
+4.1%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹3,234.7012
Aug ’24₹1,684.15
₹1,789.42
+6.3%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹2,792.1512
Jul ’24₹1,477.45
₹1,490.64
+0.9%
4.8%₹1,580.00₹1,335.00₹2,255.2011
Jun ’24₹1,312.30
₹1,487.83
+13.4%
4.7%₹1,580.00₹1,335.00₹2,332.9012
May ’24₹1,318.05
₹1,457.00
+10.5%
8.0%₹1,690.00₹1,240.00₹2,217.9511
Apr ’24₹1,208.95
₹1,453.20
+20.2%
8.4%₹1,690.00₹1,240.00₹2,236.9510
Mar ’24₹1,178.70
₹1,451.91
+23.2%
8.0%₹1,690.00₹1,240.00₹2,127.6011
Feb ’24₹1,184.10
₹1,523.91
+28.7%
5.8%₹1,690.00₹1,439.00₹2,182.5011
Jan ’24₹1,210.55
₹1,514.55
+25.1%
4.7%₹1,667.00₹1,426.00₹2,153.7011
Dec ’23₹1,238.60
₹1,515.09
+22.3%
4.7%₹1,667.00₹1,426.00₹1,961.7011
Nov ’23₹1,322.50
₹1,502.60
+13.6%
2.7%₹1,585.00₹1,439.00₹1,830.4010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹928.00

7D

-1.7%

1Y

15.6%

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹137.15

7D

13.8%

1Y

30.6%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,963.75

7D

0.6%

1Y

59.7%