Zydus Lifesciences Limited

Informe acción BSE:532321

Capitalización de mercado: ₹1.0t

Zydus Lifesciences Valoración

¿Está 532321 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 532321 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹563.24
Fair Value
78.3% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 532321 (₹1004.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹563.24)

Muy por debajo del valor justo: 532321 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 532321?

Métrica clave: Como 532321 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 532321. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 532321 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 532321?
Ratio PE23.6x
Ganancias₹42.78b
Capitalización bursátil₹1.01t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 532321 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 532321 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.8x
500257 Lupin
38x16.5%₹999.3b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
21.2x-0.9%₹1.1t
500420 Torrent Pharmaceuticals
61.5x22.5%₹1.1t
CIPLA Cipla
26.5x7.5%₹1.2t
532321 Zydus Lifesciences
23.6x0.3%₹1.0t

Price-To-Earnings vs. Similares: 532321 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.6x) comparado con la media de empresas similares (36.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 532321 con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.69m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$17.69m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
532321 23.6xPromedio de la industria 33.7xNo. of Companies18PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 532321 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.6x) comparado con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (33.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 532321 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 532321 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.6x
Ratio PE justo 35.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 532321 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 532321 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,004.05
₹1,079.53
+7.5%
11.9%₹1,380.00₹794.00n/a32
Jan ’26₹973.65
₹1,083.36
+11.3%
11.7%₹1,380.00₹794.00n/a33
Dec ’25₹966.15
₹1,081.28
+11.9%
11.9%₹1,380.00₹794.00n/a32
Nov ’25₹1,004.00
₹1,168.69
+16.4%
14.7%₹1,496.00₹816.00n/a32
Oct ’25₹1,080.60
₹1,179.78
+9.2%
15.6%₹1,500.00₹816.00n/a32
Sep ’25₹1,128.30
₹1,195.74
+6.0%
14.9%₹1,500.00₹816.00n/a31
Aug ’25₹1,241.60
₹1,059.35
-14.7%
16.8%₹1,365.00₹650.00n/a31
Jul ’25₹1,066.95
₹1,018.87
-4.5%
18.1%₹1,319.00₹550.00n/a31
Jun ’25₹1,000.70
₹1,006.53
+0.6%
18.2%₹1,319.00₹550.00n/a30
May ’25₹953.60
₹847.55
-11.1%
16.1%₹1,107.00₹550.00n/a29
Apr ’25₹999.20
₹825.57
-17.4%
16.6%₹1,107.00₹550.00n/a30
Mar ’25₹925.15
₹815.27
-11.9%
14.8%₹988.00₹550.00n/a30
Feb ’25₹759.90
₹689.17
-9.3%
9.4%₹790.00₹550.00n/a30
Jan ’25₹698.25
₹663.17
-5.0%
11.1%₹781.00₹490.00₹973.6530
Dec ’24₹639.20
₹656.19
+2.7%
10.6%₹750.00₹490.00₹966.1532
Nov ’24₹575.30
₹649.50
+12.9%
12.3%₹770.00₹490.00₹1,004.0032
Oct ’24₹615.15
₹645.74
+5.0%
13.7%₹760.00₹400.00₹1,080.6031
Sep ’24₹613.70
₹640.88
+4.4%
14.2%₹760.00₹400.00₹1,128.3032
Aug ’24₹633.95
₹548.81
-13.4%
11.2%₹663.00₹392.00₹1,241.6032
Jul ’24₹582.75
₹535.68
-8.1%
11.4%₹620.00₹392.00₹1,066.9531
Jun ’24₹513.35
₹541.81
+5.5%
11.9%₹646.00₹392.00₹1,000.7032
May ’24₹519.85
₹494.90
-4.8%
10.7%₹610.00₹355.00₹953.6030
Apr ’24₹491.50
₹490.50
-0.2%
10.4%₹610.00₹355.00₹999.2030
Mar ’24₹472.15
₹484.97
+2.7%
10.1%₹610.00₹355.00₹925.1533
Feb ’24₹435.60
₹461.67
+6.0%
9.9%₹554.00₹330.00₹759.9030
Jan ’24₹419.85
₹460.20
+9.6%
10.5%₹554.00₹330.00₹698.2530
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹1.08k
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/10 02:50
Precio de las acciones al final del día2025/01/10 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Zydus Lifesciences Limited está cubierta por 70 analistas. 29 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nitin BhasinAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited