Aurobindo Pharma Limited

Informe acción BSE:524804

Capitalización de mercado: ₹775.1b

Aurobindo Pharma Valoración

¿Está 524804 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 524804 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 524804 (₹1334.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹1396.5)

Muy por debajo del valor justo: 524804 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 524804?

Métrica clave: Como 524804 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 524804. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 524804 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 524804?
Ratio PE21.6x
Ganancias₹35.82b
Capitalización bursátil₹775.08b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 524804 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 524804 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.2x
ALKEM Alkem Laboratories
31.7x10.6%₹673.6b
500488 Abbott India
49.2x10.9%₹632.1b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.9x0.7%₹977.8b
500257 Lupin
40.8x16.4%₹1.1t
524804 Aurobindo Pharma
21.6x13.9%₹775.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 524804 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.6x) comparado con la media de empresas similares (36.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 524804 con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.95m
524652 Ind-Swift
3.2xn/aUS$20.79m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
524804 21.6xPromedio de la industria 34.9xNo. of Companies20PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 524804 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.6x) comparado con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (34.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 524804 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 524804 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.6x
Ratio PE justo 43.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 524804 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 524804 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,334.40
₹1,513.45
+13.4%
13.1%₹1,930.00₹850.00n/a29
Dec ’25₹1,262.40
₹1,513.45
+19.9%
13.1%₹1,930.00₹850.00n/a29
Nov ’25₹1,401.10
₹1,564.68
+11.7%
13.2%₹1,930.00₹850.00n/a28
Oct ’25₹1,438.55
₹1,533.46
+6.6%
14.2%₹1,930.00₹850.00n/a28
Sep ’25₹1,574.95
₹1,524.07
-3.2%
14.6%₹1,930.00₹850.00n/a27
Aug ’25₹1,432.25
₹1,323.96
-7.6%
13.9%₹1,640.00₹850.00n/a27
Jul ’25₹1,212.15
₹1,283.11
+5.9%
13.1%₹1,500.00₹850.00n/a27
Jun ’25₹1,187.00
₹1,275.15
+7.4%
13.3%₹1,500.00₹850.00n/a27
May ’25₹1,152.45
₹1,175.85
+2.0%
12.4%₹1,424.00₹850.00n/a26
Apr ’25₹1,112.65
₹1,159.42
+4.2%
11.5%₹1,400.00₹850.00n/a26
Mar ’25₹1,026.50
₹1,150.26
+12.1%
11.1%₹1,375.00₹850.00n/a27
Feb ’25₹1,070.50
₹1,076.27
+0.5%
14.6%₹1,370.00₹710.00n/a26
Jan ’25₹1,080.15
₹993.68
-8.0%
13.8%₹1,200.00₹615.00n/a28
Dec ’24₹1,033.60
₹993.68
-3.9%
13.8%₹1,200.00₹615.00₹1,262.4028
Nov ’24₹858.85
₹867.36
+1.0%
15.3%₹1,055.00₹516.00₹1,401.1028
Oct ’24₹914.20
₹854.50
-6.5%
14.3%₹1,055.00₹600.00₹1,438.5528
Sep ’24₹825.55
₹854.50
+3.5%
14.3%₹1,055.00₹600.00₹1,574.9528
Aug ’24₹818.35
₹681.72
-16.7%
9.2%₹850.00₹554.00₹1,432.2529
Jul ’24₹727.55
₹673.00
-7.5%
9.4%₹850.00₹554.00₹1,212.1528
Jun ’24₹662.60
₹660.14
-0.4%
11.2%₹850.00₹506.00₹1,187.0028
May ’24₹616.45
₹595.54
-3.4%
13.3%₹850.00₹450.00₹1,152.4528
Apr ’24₹518.00
₹578.04
+11.6%
15.0%₹850.00₹430.00₹1,112.6528
Mar ’24₹463.35
₹581.11
+25.4%
15.0%₹850.00₹430.00₹1,026.5028
Feb ’24₹412.55
₹584.56
+41.7%
15.5%₹850.00₹430.00₹1,070.5027
Jan ’24₹438.05
₹597.44
+36.4%
14.3%₹850.00₹430.00₹1,080.1527
Dec ’23₹468.85
₹622.00
+32.7%
20.4%₹1,100.00₹430.00₹1,033.6028

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/31 23:38
Precio de las acciones al final del día2024/12/31 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Aurobindo Pharma Limited está cubierta por 52 analistas. 28 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kamlesh KotakAsian Markets Securities Private Limited
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited
Harith AhamedAvendus Spark