Aurobindo Pharma Limited

Informe acción BSE:524804

Capitalización de mercado: ₹717.5b

Aurobindo Pharma Valoración

¿Está 524804 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 524804 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 524804 (₹1235.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹1401.22)

Muy por debajo del valor justo: 524804 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 524804?

Métrica clave: Como 524804 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 524804. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 524804 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 524804?
Ratio PE20x
Ganancias₹35.82b
Capitalización bursátil₹717.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 524804 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 524804 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.4x
ALKEM Alkem Laboratories
31.1x10.6%₹659.4b
500488 Abbott India
44.9x11.0%₹577.1b
500257 Lupin
35.3x16.5%₹928.3b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.2x0.6%₹950.6b
524804 Aurobindo Pharma
20x13.9%₹717.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 524804 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con la media de empresas similares (33.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 524804 con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$72.79m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.15m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
524804 20.0xPromedio de la industria 32.4xNo. of Companies18PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 524804 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (32.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 524804 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 524804 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20x
Ratio PE justo 42.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 524804 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (42.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 524804 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,235.15
₹1,544.63
+25.1%
10.8%₹1,930.00₹1,225.00n/a27
Nov ’25₹1,401.10
₹1,591.15
+13.6%
9.9%₹1,930.00₹1,270.00n/a27
Oct ’25₹1,438.55
₹1,558.78
+8.4%
11.4%₹1,930.00₹1,164.00n/a27
Sep ’25₹1,574.95
₹1,550.00
-1.6%
11.7%₹1,930.00₹1,164.00n/a26
Aug ’25₹1,432.25
₹1,342.19
-6.3%
12.1%₹1,640.00₹980.00n/a26
Jul ’25₹1,212.15
₹1,299.77
+7.2%
11.4%₹1,500.00₹980.00n/a26
Jun ’25₹1,187.00
₹1,291.50
+8.8%
11.7%₹1,500.00₹980.00n/a26
May ’25₹1,152.45
₹1,188.88
+3.2%
11.2%₹1,424.00₹940.00n/a25
Apr ’25₹1,112.65
₹1,171.80
+5.3%
10.3%₹1,400.00₹940.00n/a25
Mar ’25₹1,026.50
₹1,161.81
+13.2%
10.0%₹1,375.00₹940.00n/a26
Feb ’25₹1,070.50
₹1,085.32
+1.4%
14.1%₹1,370.00₹710.00n/a25
Jan ’25₹1,080.15
₹999.00
-7.5%
13.7%₹1,200.00₹615.00n/a27
Dec ’24₹1,033.60
₹999.00
-3.3%
13.7%₹1,200.00₹615.00n/a27
Nov ’24₹858.85
₹868.00
+1.1%
15.5%₹1,055.00₹516.00₹1,401.1027
Oct ’24₹914.20
₹854.67
-6.5%
14.6%₹1,055.00₹600.00₹1,438.5527
Sep ’24₹825.55
₹854.67
+3.5%
14.6%₹1,055.00₹600.00₹1,574.9527
Aug ’24₹818.35
₹675.71
-17.4%
8.1%₹809.00₹554.00₹1,432.2528
Jul ’24₹727.55
₹666.44
-8.4%
8.2%₹809.00₹554.00₹1,212.1527
Jun ’24₹662.60
₹653.11
-1.4%
10.0%₹809.00₹506.00₹1,187.0027
May ’24₹616.45
₹586.11
-4.9%
10.9%₹710.00₹450.00₹1,152.4527
Apr ’24₹518.00
₹567.96
+9.6%
12.4%₹710.00₹430.00₹1,112.6527
Mar ’24₹463.35
₹571.15
+23.3%
12.5%₹710.00₹430.00₹1,026.5027
Feb ’24₹412.55
₹574.35
+39.2%
13.1%₹710.00₹430.00₹1,070.5026
Jan ’24₹438.05
₹587.73
+34.2%
12.0%₹710.00₹430.00₹1,080.1526
Dec ’23₹468.85
₹613.56
+30.9%
19.8%₹1,100.00₹430.00₹1,033.6027
Nov ’23₹549.65
₹685.14
+24.6%
15.8%₹1,100.00₹475.00₹858.8529

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

IOL Chemicals and Pharmaceuticals

₹20.5b

Manufactures and sells pharmaceutical and chemical products in India and internationally.

IOLCP

₹348.90

7D

-11.3%

1Y

-16.9%

Caplin Point Laboratories

₹150.9b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,988.75

7D

-1.2%

1Y

56.6%

Solara Active Pharma Sciences

₹35.8b

Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.

SOLARAPP

₹458.00

7D

-3.8%

1Y

n/a