Cipla Limited

Informe acción BSE:500087

Capitalización de mercado: ₹1.1t

Cipla Valoración

¿Está 500087 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 500087 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 500087 (₹1405.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹720.98)

Muy por debajo del valor justo: 500087 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 500087?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 500087. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.2x
Valor empresarial/EBITDA17x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 500087 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 500087 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.5x
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
33.4x8.4%₹988.3b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
17.7x-1.6%₹985.3b
500420 Torrent Pharmaceuticals
58.9x21.3%₹880.4b
MANKIND Mankind Pharma
51.9x18.7%₹896.0b
500087 Cipla
29.2x11.5%₹1.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: 500087 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.6x) comparado con la media de empresas similares (42.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 500087 con el de otras empresas de la industria IN Pharmaceuticals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 500087 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.6x) comparado con la media de la industria Indian Pharmaceuticals (34.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 500087 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 500087 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.2x
Ratio PE justo 40.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 500087 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 500087 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,339.45
₹1,452.76
+8.5%
12.4%₹1,750.00₹1,029.00n/a34
May ’25₹1,401.20
₹1,452.76
+3.7%
12.4%₹1,750.00₹1,029.00n/a34
Apr ’25₹1,496.35
₹1,445.18
-3.4%
12.5%₹1,750.00₹1,029.00n/a34
Mar ’25₹1,470.60
₹1,431.77
-2.6%
11.7%₹1,660.00₹1,029.00n/a35
Feb ’25₹1,387.55
₹1,399.86
+0.9%
12.1%₹1,660.00₹1,015.00n/a36
Jan ’25₹1,251.05
₹1,265.19
+1.1%
10.7%₹1,450.00₹967.00n/a36
Dec ’24₹1,206.65
₹1,260.46
+4.5%
10.9%₹1,450.00₹967.00n/a37
Nov ’24₹1,200.90
₹1,262.19
+5.1%
11.1%₹1,450.00₹967.00n/a37
Oct ’24₹1,186.80
₹1,186.05
-0.06%
11.1%₹1,420.00₹890.00n/a37
Sep ’24₹1,245.05
₹1,166.59
-6.3%
10.3%₹1,389.00₹890.00n/a37
Aug ’24₹1,178.00
₹1,159.45
-1.6%
10.2%₹1,389.00₹890.00n/a38
Jul ’24₹1,015.45
₹1,057.34
+4.1%
10.1%₹1,278.00₹842.00n/a37
Jun ’24₹964.25
₹1,057.52
+9.7%
10.0%₹1,278.00₹842.00n/a38
May ’24₹907.70
₹1,112.60
+22.6%
11.8%₹1,336.00₹870.00₹1,401.2038
Apr ’24₹900.65
₹1,127.36
+25.2%
11.4%₹1,336.00₹870.00₹1,496.3538
Mar ’24₹899.85
₹1,155.85
+28.4%
9.9%₹1,336.00₹930.00₹1,470.6041
Feb ’24₹1,032.30
₹1,177.02
+14.0%
8.7%₹1,336.00₹930.00₹1,387.5541
Jan ’24₹1,075.05
₹1,212.28
+12.8%
9.2%₹1,370.00₹915.00₹1,251.0539
Dec ’23₹1,124.55
₹1,209.72
+7.6%
9.3%₹1,370.00₹915.00₹1,206.6539
Nov ’23₹1,174.30
₹1,122.24
-4.4%
8.9%₹1,286.00₹830.00₹1,200.9039
Oct ’23₹1,115.20
₹1,104.28
-1.0%
9.0%₹1,250.00₹830.00₹1,186.8040
Sep ’23₹1,022.80
₹1,100.30
+7.6%
8.8%₹1,250.00₹830.00₹1,245.0540
Aug ’23₹1,004.30
₹1,097.53
+9.3%
8.7%₹1,250.00₹830.00₹1,178.0039
Jul ’23₹950.10
₹1,073.86
+13.0%
8.6%₹1,195.00₹800.00₹1,015.4537
Jun ’23₹983.15
₹1,073.59
+9.2%
8.6%₹1,195.00₹800.00₹964.2537
May ’23₹981.85
₹1,087.92
+10.8%
8.0%₹1,230.00₹860.00₹907.7036

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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