Asian Paints Limited

Informe acción BSE:500820

Capitalización de mercado: ₹2.2t

Asian Paints Valoración

¿Está 500820 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 500820 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 500820 (₹2283.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹347.37)

Muy por debajo del valor justo: 500820 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 500820?

Métrica clave: Como 500820 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 500820. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 500820 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 500820?
Ratio PE47.9x
Ganancias₹45.69b
Capitalización bursátil₹2.19t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 500820 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 500820 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares65.3x
FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals
116x33.1%₹475.5b
524200 Vinati Organics
47.9x19.9%₹177.2b
500710 Akzo Nobel India
37.6x10.5%₹163.5b
CLEAN Clean Science and Technology
59.9x24.1%₹154.2b
500820 Asian Paints
47.9x8.7%₹2.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: 500820 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (47.9x) comparado con la media de empresas similares (65.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 500820 con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$68.02m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.7xn/aUS$36.22m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.06m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.81m
500820 47.9xPromedio de la industria 32.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 500820 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47.9x) en comparación con la media de la industria Indian Chemicals (32.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 500820 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 500820 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 47.9x
Ratio PE justo 31.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 500820 es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 500820 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹2,283.05
₹2,658.31
+16.4%
14.5%₹3,750.00₹2,080.00n/a36
Dec ’25₹2,479.95
₹2,661.08
+7.3%
14.4%₹3,750.00₹2,080.00n/a36
Nov ’25₹2,940.00
₹2,958.41
+0.6%
13.9%₹3,880.00₹2,100.00n/a37
Oct ’25₹3,277.20
₹2,954.22
-9.9%
13.9%₹3,880.00₹2,100.00n/a37
Sep ’25₹3,126.80
₹2,908.03
-7.0%
13.0%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Aug ’25₹3,097.05
₹2,908.03
-6.1%
13.0%₹3,650.00₹2,100.00n/a37
Jul ’25₹2,927.15
₹2,943.57
+0.6%
12.3%₹3,800.00₹2,200.00n/a37
Jun ’25₹2,877.70
₹2,930.92
+1.8%
12.6%₹3,800.00₹2,200.00n/a37
May ’25₹2,877.05
₹3,222.28
+12.0%
13.7%₹4,000.00₹2,410.00n/a36
Apr ’25₹2,871.30
₹3,262.11
+13.6%
13.7%₹4,020.00₹2,425.00n/a35
Mar ’25₹2,832.10
₹3,273.54
+15.6%
13.3%₹4,020.00₹2,425.00n/a35
Feb ’25₹2,928.60
₹3,328.74
+13.7%
11.6%₹4,020.00₹2,500.00n/a35
Jan ’25₹3,394.55
₹3,245.94
-4.4%
11.9%₹4,020.00₹2,500.00n/a34
Dec ’24₹3,172.70
₹3,247.54
+2.4%
11.6%₹4,000.00₹2,500.00₹2,479.9535
Nov ’24₹2,935.35
₹3,234.33
+10.2%
11.4%₹4,000.00₹2,500.00₹2,940.0036
Oct ’24₹3,161.35
₹3,370.03
+6.6%
12.5%₹4,045.00₹2,500.00₹3,277.2034
Sep ’24₹3,259.95
₹3,380.03
+3.7%
12.2%₹4,045.00₹2,500.00₹3,126.8036
Aug ’24₹3,341.85
₹3,354.78
+0.4%
12.2%₹4,045.00₹2,500.00₹3,097.0537
Jul ’24₹3,361.70
₹3,216.47
-4.3%
11.1%₹3,880.00₹2,500.00₹2,927.1536
Jun ’24₹3,240.45
₹3,199.81
-1.3%
11.5%₹3,880.00₹2,500.00₹2,877.7036
May ’24₹2,901.30
₹3,059.09
+5.4%
11.7%₹3,615.00₹2,400.00₹2,877.0535
Apr ’24₹2,761.65
₹3,093.74
+12.0%
11.5%₹3,800.00₹2,500.00₹2,871.3035
Mar ’24₹2,841.40
₹3,134.18
+10.3%
11.4%₹3,800.00₹2,516.00₹2,832.1038
Feb ’24₹2,743.70
₹3,140.79
+14.5%
11.1%₹3,800.00₹2,516.00₹2,928.6039
Jan ’24₹3,091.80
₹3,353.41
+8.5%
10.1%₹3,822.00₹2,530.00₹3,394.5537
Dec ’23₹3,181.10
₹3,350.03
+5.3%
10.2%₹3,822.00₹2,530.00₹3,172.7037

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 22:42
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Asian Paints Limited está cubierta por 71 analistas. 36 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Videesha ShethAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Amarjeet MauryaAngel Broking Private Limited