Vinati Organics Limited

Informe acción BSE:524200

Capitalización de mercado: ₹175.9b

Vinati Organics Valoración

¿Está 524200 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 524200 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹520.16
Fair Value
218.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 524200 (₹1656.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹520.16)

Muy por debajo del valor justo: 524200 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 524200?

Métrica clave: Como 524200 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 524200. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 524200 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 524200?
Ratio PE44.5x
Ganancias₹3.86b
Capitalización bursátil₹175.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 524200 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 524200 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares52.8x
500710 Akzo Nobel India
36.2x9.5%₹157.9b
CLEAN Clean Science and Technology
54x24.8%₹145.7b
524208 Aarti Industries
43.7x28.7%₹159.5b
532504 Navin Fluorine International
77.1x34.3%₹201.6b
524200 Vinati Organics
44.5x20.7%₹175.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 524200 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (44.5x) comparado con la media de empresas similares (52.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 524200 con el de otras empresas de la industria IN Chemicals ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.8xn/aUS$96.92m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$54.79m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$24.91m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.7xn/aUS$6.34m
524200 44.5xPromedio de la industria 26.7xNo. of Companies43PE020406080100+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 524200 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.5x) en comparación con la media de la industria Indian Chemicals (26.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 524200 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 524200 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 44.5x
Ratio PE justo 27x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 524200 es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 524200 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,656.95
₹1,970.77
+18.9%
19.4%₹2,600.00₹1,270.00n/a13
Feb ’26₹1,739.80
₹1,920.15
+10.4%
19.8%₹2,655.00₹1,200.00n/a13
Jan ’26₹1,804.20
₹1,904.50
+5.6%
19.4%₹2,545.00₹1,200.00n/a12
Dec ’25₹1,864.60
₹1,920.50
+3.0%
18.2%₹2,545.00₹1,200.00n/a14
Nov ’25₹1,937.75
₹1,913.21
-1.3%
20.3%₹2,605.00₹1,160.00n/a14
Oct ’25₹2,122.30
₹1,885.08
-11.2%
21.6%₹2,605.00₹1,160.00n/a12
Sep ’25₹1,969.00
₹1,885.08
-4.3%
21.6%₹2,605.00₹1,160.00n/a12
Aug ’25₹2,175.65
₹1,788.83
-17.8%
18.9%₹2,340.00₹1,140.00n/a12
Jul ’25₹1,898.45
₹1,741.46
-8.3%
16.4%₹2,200.00₹1,140.00n/a13
Jun ’25₹1,737.35
₹1,701.62
-2.1%
14.0%₹2,080.00₹1,140.00n/a13
May ’25₹1,632.85
₹1,620.77
-0.7%
13.6%₹1,950.00₹1,100.00n/a13
Apr ’25₹1,469.55
₹1,632.38
+11.1%
13.6%₹1,950.00₹1,100.00n/a13
Mar ’25₹1,645.35
₹1,598.08
-2.9%
12.7%₹1,900.00₹1,100.00n/a12
Feb ’25₹1,721.45
₹1,825.18
+6.0%
8.3%₹2,065.00₹1,530.00₹1,739.8011
Jan ’25₹1,755.45
₹1,803.82
+2.8%
8.6%₹2,050.00₹1,510.00₹1,804.2011
Dec ’24₹1,714.00
₹1,814.75
+5.9%
8.4%₹2,050.00₹1,510.00₹1,864.6012
Nov ’24₹1,720.35
₹1,856.73
+7.9%
8.1%₹2,134.00₹1,625.00₹1,937.7511
Oct ’24₹1,849.25
₹1,887.42
+2.1%
8.8%₹2,150.00₹1,625.00₹2,122.3012
Sep ’24₹1,858.40
₹1,879.77
+1.1%
8.6%₹2,150.00₹1,625.00₹1,969.0013
Aug ’24₹1,889.65
₹1,959.25
+3.7%
7.8%₹2,190.00₹1,700.00₹2,175.6512
Jul ’24₹1,823.05
₹2,047.91
+12.3%
10.9%₹2,586.00₹1,798.00₹1,898.4511
Jun ’24₹1,815.40
₹2,047.91
+12.8%
10.9%₹2,586.00₹1,798.00₹1,737.3511
May ’24₹1,979.05
₹2,332.09
+17.8%
10.1%₹2,720.00₹1,798.00₹1,632.8511
Apr ’24₹1,808.35
₹2,296.20
+27.0%
9.4%₹2,615.00₹1,798.00₹1,469.5510
Mar ’24₹1,882.40
₹2,331.40
+23.9%
9.3%₹2,615.00₹1,798.00₹1,645.3510
Feb ’24₹1,881.50
₹2,403.88
+27.8%
8.8%₹2,740.00₹2,000.00₹1,721.458
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹1.97k
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/12 14:01
Precio de las acciones al final del día2025/02/12 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Vinati Organics Limited está cubierta por 26 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited