Star Health and Allied Insurance Company Limited

Informe acción BSE:543412

Capitalización de mercado: ₹285.4b

Star Health and Allied Insurance Valoración

¿Está 543412 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 543412 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 543412 (₹485.45) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹200.47)

Muy por debajo del valor justo: 543412 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 543412?

Métrica clave: Como 543412 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 543412. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 543412 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 543412?
Ratio PE33.1x
Ganancias₹8.62b
Capitalización bursátil₹285.44b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 543412 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 543412 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares88.7x
MFSL Max Financial Services
110.7x23.4%₹381.1b
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance
88.5xn/a₹137.9b
RELIGARE Religare Enterprises
47.8xn/a₹102.3b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
107.9x19.0%₹944.9b
543412 Star Health and Allied Insurance
33.1x17.8%₹285.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 543412 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.1x) comparado con la media de empresas similares (88.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 543412 con el de otras empresas de la industria Asian Insurance ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
543412 33.1xPromedio de la industria 10.9xNo. of Companies45PE0816243240+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 543412 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.1x) en comparación con la media de la industria Indian Insurance (64.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 543412 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 543412 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.1x
Ratio PE justo 38.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 543412 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (38.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 543412 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹485.45
₹600.59
+23.7%
11.6%₹750.00₹490.00n/a22
Dec ’25₹469.40
₹603.32
+28.5%
11.6%₹750.00₹490.00n/a22
Nov ’25₹512.65
₹623.00
+21.5%
13.2%₹750.00₹490.00n/a22
Oct ’25₹604.50
₹662.67
+9.6%
9.7%₹738.00₹550.00n/a21
Sep ’25₹631.05
₹659.86
+4.6%
9.5%₹730.00₹550.00n/a21
Aug ’25₹601.85
₹661.35
+9.9%
8.6%₹730.00₹550.00n/a20
Jul ’25₹573.15
₹651.95
+13.7%
8.9%₹730.00₹550.00n/a21
Jun ’25₹519.70
₹646.24
+24.3%
9.9%₹730.00₹525.00n/a21
May ’25₹571.45
₹643.30
+12.6%
10.5%₹730.00₹525.00n/a20
Apr ’25₹556.80
₹643.80
+15.6%
11.4%₹730.00₹500.00n/a20
Mar ’25₹546.05
₹643.80
+17.9%
11.4%₹730.00₹500.00n/a20
Feb ’25₹582.90
₹641.63
+10.1%
11.6%₹730.00₹500.00n/a19
Jan ’25₹545.15
₹638.00
+17.0%
12.4%₹750.00₹505.00n/a18
Dec ’24₹560.40
₹641.26
+14.4%
12.2%₹750.00₹505.00₹469.4019
Nov ’24₹548.00
₹646.17
+17.9%
13.6%₹800.00₹505.00₹512.6518
Oct ’24₹600.85
₹691.61
+15.1%
11.8%₹800.00₹510.00₹604.5018
Sep ’24₹636.70
₹685.24
+7.6%
11.7%₹800.00₹510.00₹631.0517
Aug ’24₹641.25
₹685.24
+6.9%
11.7%₹800.00₹510.00₹601.8517
Jul ’24₹587.10
₹666.63
+13.5%
12.3%₹800.00₹510.00₹573.1516
Jun ’24₹534.85
₹663.81
+24.1%
12.6%₹800.00₹510.00₹519.7016
May ’24₹591.65
₹657.56
+11.1%
12.7%₹800.00₹510.00₹571.4516
Apr ’24₹518.50
₹665.00
+28.3%
16.7%₹895.00₹485.00₹556.8017
Mar ’24₹560.55
₹673.33
+20.1%
16.6%₹895.00₹485.00₹546.0515
Feb ’24₹500.90
₹692.00
+38.2%
17.3%₹895.00₹485.00₹582.9015
Jan ’24₹566.20
₹769.00
+35.8%
11.6%₹920.00₹630.00₹545.1514
Dec ’23₹637.20
₹769.00
+20.7%
11.6%₹920.00₹630.00₹560.4014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 10:05
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Star Health and Allied Insurance Company Limited está cubierta por 36 analistas. 22 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Supratim DattaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark