Max Healthcare Institute Limited

Informe acción NSEI:MAXHEALTH

Capitalización de mercado: ₹1.1t

Max Healthcare Institute Valoración

¿Está MAXHEALTH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MAXHEALTH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MAXHEALTH (₹1139.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹456.9)

Muy por debajo del valor justo: MAXHEALTH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MAXHEALTH?

Métrica clave: Como MAXHEALTH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MAXHEALTH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MAXHEALTH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MAXHEALTH?
Ratio PE104.6x
Ganancias₹10.59b
Capitalización bursátil₹1.11t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MAXHEALTH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MAXHEALTH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares68.1x
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
87.7x30.7%₹1.0t
FORTIS Fortis Healthcare
78.6x26.8%₹515.5b
NH Narayana Hrudayalaya
34x13.6%₹264.9b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
72.3x24.9%₹239.6b
MAXHEALTH Max Healthcare Institute
104.6x30.8%₹1.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: MAXHEALTH es cara según su ratio Price-To-Earnings (104.6x) en comparación con la media de empresas similares (68.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MAXHEALTH con el de otras empresas de la industria IN Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
523696 Fortis Malar Hospitals
2.4xn/aUS$13.33m
542918 Gian Life Care
5xn/aUS$2.27m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MAXHEALTH 104.6xPromedio de la industria 42.4xNo. of Companies8PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MAXHEALTH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (104.6x) en comparación con la media de la industria Indian Healthcare (42.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MAXHEALTH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MAXHEALTH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 104.6x
Ratio PE justo 91.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MAXHEALTH es cara según su ratio Price-To-Earnings (104.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (91.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MAXHEALTH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,139.05
₹1,091.75
-4.2%
15.1%₹1,380.00₹615.00n/a20
Dec ’25₹979.75
₹1,084.75
+10.7%
14.3%₹1,250.00₹615.00n/a20
Nov ’25₹1,007.55
₹940.05
-6.7%
13.6%₹1,238.00₹560.00n/a19
Oct ’25₹970.20
₹938.32
-3.3%
13.8%₹1,240.00₹560.00n/a19
Sep ’25₹862.45
₹922.00
+6.9%
12.1%₹1,060.00₹560.00n/a19
Aug ’25₹924.00
₹872.78
-5.5%
11.8%₹1,060.00₹560.00n/a18
Jul ’25₹955.80
₹860.33
-10.0%
10.8%₹950.00₹560.00n/a18
Jun ’25₹751.80
₹855.06
+13.7%
13.0%₹950.00₹465.00n/a18
May ’25₹840.30
₹844.24
+0.5%
13.9%₹950.00₹465.00n/a17
Apr ’25₹817.25
₹832.31
+1.8%
14.3%₹940.00₹465.00n/a16
Mar ’25₹736.75
₹827.13
+12.3%
14.6%₹940.00₹465.00n/a15
Feb ’25₹803.10
₹738.31
-8.1%
16.4%₹925.00₹465.00n/a16
Jan ’25₹688.45
₹657.40
-4.5%
10.8%₹780.00₹465.00n/a15
Dec ’24₹652.35
₹644.73
-1.2%
9.7%₹730.00₹465.00₹979.7515
Nov ’24₹576.45
₹612.08
+6.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹1,007.5513
Oct ’24₹567.40
₹614.00
+8.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹970.2013
Sep ’24₹574.95
₹611.69
+6.4%
8.8%₹670.00₹465.00₹862.4513
Aug ’24₹572.30
₹570.64
-0.3%
10.1%₹660.00₹465.00₹924.0011
Jul ’24₹599.45
₹574.73
-4.1%
7.1%₹642.00₹490.00₹955.8011
Jun ’24₹532.95
₹563.60
+5.8%
5.8%₹600.00₹490.00₹751.8010
May ’24₹460.05
₹521.50
+13.4%
5.2%₹570.00₹490.00₹840.3010
Apr ’24₹441.10
₹515.63
+16.9%
4.9%₹570.00₹490.00₹817.258
Mar ’24₹433.55
₹515.63
+18.9%
4.9%₹570.00₹490.00₹736.758
Feb ’24₹441.20
₹513.75
+16.4%
4.8%₹570.00₹490.00₹803.108
Jan ’24₹439.55
₹511.88
+16.5%
4.9%₹570.00₹490.00₹688.458
Dec ’23₹452.30
₹511.88
+13.2%
4.9%₹570.00₹490.00₹652.358

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/24 06:06
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Max Healthcare Institute Limited está cubierta por 29 analistas. 20 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited