Mangalore Refinery and Petrochemicals Valoración
¿Está MRPL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
1/6Puntuación valoración 1/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MRPL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MRPL (₹154.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹186.11)
Muy por debajo del valor justo: MRPL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MRPL?
Métrica clave: Como MRPL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de MRPL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.9x |
| Ganancias | ₹9.07b |
| Capitalización bursátil | ₹271.04b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MRPL con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 13.2x | ||
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 19.4x | 30.3% | ₹815.2b |
500110 Chennai Petroleum | 13x | -5.0% | ₹93.3b |
BPCL Bharat Petroleum | 9.7x | 3.5% | ₹1.3t |
IOC Indian Oil | 10.9x | 18.3% | ₹1.9t |
MRPL Mangalore Refinery and Petrochemicals | 29.9x | 53.1% | ₹271.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: MRPL es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.9x) en comparación con la media de empresas similares (13.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MRPL con el de otras empresas de la industria IN Oil and Gas ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
533704 Essar Shipping | 1.6x | n/a | US$92.80m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: MRPL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.9x) en comparación con la media de la industria Indian Oil and Gas (20.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MRPL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 29.9x |
| Ratio PE justo | 25.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MRPL es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ₹154.56 | ₹150.00 -3.0% | 12.7% | ₹169.00 | ₹131.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹151.50 | ₹150.00 -1.0% | 12.7% | ₹169.00 | ₹131.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹180.90 | ₹150.00 -17.1% | 13.3% | ₹170.00 | ₹130.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹207.37 | ₹150.00 -27.7% | 13.3% | ₹170.00 | ₹130.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹221.25 | ₹150.00 -32.2% | 13.3% | ₹170.00 | ₹130.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹215.92 | ₹156.50 -27.5% | 11.8% | ₹175.00 | ₹138.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹203.15 | ₹156.50 -23.0% | 11.8% | ₹175.00 | ₹138.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹250.15 | ₹161.00 -35.6% | 11.8% | ₹180.00 | ₹142.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹228.75 | ₹120.50 -47.3% | 12.0% | ₹135.00 | ₹106.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹229.15 | ₹120.50 -47.4% | 12.0% | ₹135.00 | ₹106.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹178.65 | ₹110.33 -38.2% | 16.9% | ₹135.00 | ₹90.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹132.75 | ₹102.00 -23.2% | 8.5% | ₹110.00 | ₹90.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹121.80 | ₹102.00 -16.3% | 8.5% | ₹110.00 | ₹90.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹103.90 | ₹89.67 -13.7% | 9.6% | ₹100.00 | ₹79.00 | ₹151.50 | 3 |
| Aug ’24 | ₹83.70 | ₹84.00 +0.4% | 7.1% | ₹90.00 | ₹78.00 | ₹221.25 | 2 |
| Jul ’24 | ₹77.05 | ₹74.50 -3.3% | 6.0% | ₹79.00 | ₹70.00 | ₹215.92 | 2 |
| Jun ’24 | ₹65.05 | ₹66.33 +2.0% | 6.8% | ₹70.00 | ₹60.00 | ₹203.15 | 3 |
| May ’24 | ₹64.25 | ₹59.00 -8.2% | 10.4% | ₹66.00 | ₹51.00 | ₹250.15 | 3 |
| Apr ’24 | ₹52.55 | ₹64.00 +21.8% | 4.4% | ₹66.00 | ₹60.00 | ₹228.75 | 3 |
| Mar ’24 | ₹51.35 | ₹64.00 +24.6% | 4.4% | ₹66.00 | ₹60.00 | ₹229.15 | 3 |
| Feb ’24 | ₹55.80 | ₹63.00 +12.9% | 4.8% | ₹66.00 | ₹60.00 | ₹178.65 | 2 |
| Jan ’24 | ₹56.10 | ₹59.00 +5.2% | 1.7% | ₹60.00 | ₹58.00 | ₹132.75 | 2 |
| Dec ’23 | ₹58.15 | ₹59.00 +1.5% | 1.7% | ₹60.00 | ₹58.00 | ₹121.80 | 2 |
| Nov ’23 | ₹54.15 | ₹74.00 +36.7% | 21.6% | ₹90.00 | ₹58.00 | ₹103.90 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Global Vectra Helicorp
₹3.6b
Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.
GLOBALVECT
₹258.55
7D
14.5%
1Y
163.7%
India Infrastructure Trust
₹57.1b
An infrastructure investment trust, engages in the transportation of natural gas in India.
542543
₹86.00
7D
0%
1Y
n/a
Global Vectra Helicorp
₹3.6b
Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.
532773
₹254.00
7D
12.0%
1Y
158.5%