Oil India Limited

Informe acción BSE:533106

Capitalización de mercado: ₹741.5b

Oil India Valoración

¿Está 533106 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 533106 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹481.51
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 533106 (₹456.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹481.51)

Muy por debajo del valor justo: 533106 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 533106?

Métrica clave: Como 533106 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 533106. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 533106 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 533106?
Ratio PE8.8x
Ganancias₹83.90b
Capitalización bursátil₹741.49b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 533106 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 533106 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.9x
HINDPETRO Hindustan Petroleum
19.7x31.1%₹826.6b
PETRONET Petronet LNG
12.2x3.8%₹480.5b
BPCL Bharat Petroleum
9.2x4.8%₹1.2t
500186 Hindustan Oil Exploration
14.8xn/a₹25.1b
533106 Oil India
8.8x4.3%₹741.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 533106 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.8x) comparado con la media de empresas similares (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 533106 con el de otras empresas de la industria IN Oil and Gas ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
533704 Essar Shipping
1.4xn/aUS$81.57m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
533106 8.8xPromedio de la industria 20.9xNo. of Companies5PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 533106 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.8x) comparado con la media de la industria Indian Oil and Gas (20.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 533106 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 533106 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.8x
Ratio PE justo 12.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 533106 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 533106 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹456.10
₹588.19
+29.0%
21.6%₹759.00₹280.00n/a18
Jan ’26₹436.95
₹589.02
+34.8%
21.8%₹777.00₹280.00n/a18
Dec ’25₹490.30
₹588.19
+20.0%
22.1%₹777.00₹280.00n/a18
Nov ’25₹472.95
₹631.61
+33.5%
25.3%₹805.00₹280.00n/a17
Oct ’25₹569.25
₹633.43
+11.3%
25.3%₹805.00₹280.00n/a17
Sep ’25₹740.35
₹633.08
-14.5%
25.3%₹805.00₹280.00n/a17
Aug ’25₹599.05
₹487.41
-18.6%
27.6%₹805.00₹240.00n/a18
Jul ’25₹476.00
₹459.88
-3.4%
20.0%₹537.33₹240.00n/a16
Jun ’25₹423.60
₹456.63
+7.8%
19.7%₹537.33₹240.00n/a16
May ’25₹413.53
₹382.43
-7.5%
26.8%₹525.33₹160.00n/a17
Apr ’25₹395.53
₹360.86
-8.8%
25.1%₹503.33₹160.00n/a17
Mar ’25₹392.87
₹334.33
-14.9%
23.9%₹446.67₹160.00n/a18
Feb ’25₹290.83
₹264.96
-8.9%
18.8%₹356.00₹160.00n/a16
Jan ’25₹252.20
₹236.27
-6.3%
14.6%₹296.67₹160.00₹436.9517
Dec ’24₹206.53
₹231.61
+12.1%
12.7%₹273.33₹160.00₹490.3017
Nov ’24₹201.03
₹217.92
+8.4%
13.7%₹280.00₹140.00₹472.9516
Oct ’24₹199.10
₹207.92
+4.4%
13.1%₹237.33₹140.00₹569.2516
Sep ’24₹181.63
₹205.87
+13.3%
13.2%₹237.33₹140.00₹740.3515
Aug ’24₹182.73
₹200.04
+9.5%
14.6%₹246.67₹133.33₹599.0515
Jul ’24₹163.17
₹200.76
+23.0%
14.8%₹246.67₹133.33₹476.0014
Jun ’24₹169.63
₹201.62
+18.9%
14.8%₹246.67₹133.33₹423.6014
May ’24₹170.03
₹185.59
+9.1%
15.1%₹226.00₹116.67₹413.5313
Apr ’24₹167.77
₹180.83
+7.8%
12.9%₹215.33₹116.67₹395.5312
Mar ’24₹171.97
₹177.02
+2.9%
13.3%₹215.33₹116.67₹392.8715
Feb ’24₹149.70
₹164.09
+9.6%
14.6%₹200.00₹110.00₹290.8315
Jan ’24₹138.70
₹162.67
+17.3%
14.7%₹200.00₹110.00₹252.2015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
₹588.51
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/10 12:30
Precio de las acciones al final del día2025/01/10 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Oil India Limited está cubierta por 59 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Gaurav JhunjhunuwalaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital