Oil India Limited

Informe acción BSE:533106

Capitalización de mercado: ₹717.8b

Oil India Valoración

¿Está 533106 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 533106 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 533106 (₹612.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹540.61)

Muy por debajo del valor justo: 533106 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 533106?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 533106. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.5x
Valor empresarial/EBITDA6.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 533106 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 533106 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.1x
HINDPETRO Hindustan Petroleum
4.8x-24.3%₹770.9b
PETRONET Petronet LNG
12.5x2.6%₹458.1b
BPCL Bharat Petroleum
5.3x-42.6%₹1.4t
500186 Hindustan Oil Exploration
9.6xn/a₹25.2b
533106 Oil India
11.3x10.7%₹717.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 533106 es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.2x) en comparación con la media de empresas similares (7.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 533106 con el de otras empresas de la industria IN Oil and Gas ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a4.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a4.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 533106 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con la media de la industria Indian Oil and Gas (13.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 533106 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 533106 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.3x
Ratio PE justo 14.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 533106 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 533106 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹661.45
₹648.00
-2.0%
25.9%₹800.00₹240.00n/a16
May ’25₹620.30
₹573.65
-7.5%
26.8%₹788.00₹240.00n/a17
Apr ’25₹593.30
₹541.29
-8.8%
25.1%₹755.00₹240.00n/a17
Mar ’25₹589.30
₹501.50
-14.9%
23.9%₹670.00₹240.00n/a18
Feb ’25₹436.25
₹397.44
-8.9%
18.8%₹534.00₹240.00n/a16
Jan ’25₹378.30
₹354.41
-6.3%
14.6%₹445.00₹240.00n/a17
Dec ’24₹309.80
₹347.41
+12.1%
12.7%₹410.00₹240.00n/a17
Nov ’24₹301.55
₹326.88
+8.4%
13.7%₹420.00₹210.00n/a16
Oct ’24₹298.65
₹311.88
+4.4%
13.1%₹356.00₹210.00n/a16
Sep ’24₹272.45
₹308.80
+13.3%
13.2%₹356.00₹210.00n/a15
Aug ’24₹274.10
₹300.07
+9.5%
14.6%₹370.00₹200.00n/a15
Jul ’24₹244.75
₹301.14
+23.0%
14.8%₹370.00₹200.00n/a14
Jun ’24₹254.45
₹302.43
+18.9%
14.8%₹370.00₹200.00n/a14
May ’24₹255.05
₹278.38
+9.1%
15.1%₹339.00₹175.00₹620.3013
Apr ’24₹251.65
₹271.25
+7.8%
12.9%₹323.00₹175.00₹593.3012
Mar ’24₹257.95
₹265.53
+2.9%
13.3%₹323.00₹175.00₹589.3015
Feb ’24₹224.55
₹246.13
+9.6%
14.6%₹300.00₹165.00₹436.2515
Jan ’24₹208.05
₹244.00
+17.3%
14.7%₹300.00₹165.00₹378.3015
Dec ’23₹207.25
₹244.00
+17.7%
14.7%₹300.00₹165.00₹309.8015
Nov ’23₹192.45
₹244.57
+27.1%
20.6%₹335.00₹135.00₹301.5514
Oct ’23₹174.50
₹244.07
+39.9%
20.5%₹328.00₹135.00₹298.6514
Sep ’23₹192.45
₹257.80
+34.0%
17.4%₹328.00₹135.00₹272.4515
Aug ’23₹193.80
₹273.93
+41.3%
17.4%₹350.00₹135.00₹274.1015
Jul ’23₹213.95
₹306.86
+43.4%
21.6%₹420.00₹135.00₹244.7514
Jun ’23₹244.95
₹303.07
+23.7%
22.5%₹420.00₹135.00₹254.4514
May ’23₹228.15
₹288.86
+26.6%
23.9%₹390.00₹135.00₹255.0514

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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