Bajaj Finance Limited

Informe acción BSE:500034

Capitalización de mercado: ₹4.1t

Bajaj Finance Valoración

¿Está 500034 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 500034 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 500034 (₹6686.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹2732.31)

Muy por debajo del valor justo: 500034 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 500034?

Métrica clave: Como 500034 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 500034. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 500034 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 500034?
Ratio PE26.9x
Ganancias₹153.75b
Capitalización bursátil₹4.13t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 500034 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 500034 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.9x
511218 Shriram Finance
13.9x13.8%₹1.1t
511243 Cholamandalam Investment and Finance
27.1x21.9%₹1.0t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
16.6x14.2%₹775.7b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
29.9x20.7%₹660.9b
500034 Bajaj Finance
26.9x22.9%₹4.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: 500034 es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.9x) en comparación con la media de empresas similares (21.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 500034 con el de otras empresas de la industria IN Consumer Finance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$28.23m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
500034 26.9xPromedio de la industria 22.5xNo. of Companies12PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 500034 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.9x) en comparación con la media de la industria Indian Consumer Finance (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 500034 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 500034 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.9x
Ratio PE justo 31.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 500034 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 500034 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹6,686.50
₹8,059.26
+20.5%
12.9%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Nov ’25₹6,923.80
₹8,042.16
+16.2%
12.6%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Oct ’25₹7,702.30
₹8,062.90
+4.7%
13.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Sep ’25₹7,206.15
₹7,932.90
+10.1%
13.2%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Aug ’25₹6,772.55
₹8,025.70
+18.5%
13.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Jul ’25₹7,274.80
₹8,258.25
+13.5%
12.3%₹10,000.00₹6,049.00n/a32
Jun ’25₹6,702.50
₹8,362.34
+24.8%
11.2%₹10,000.00₹6,049.00n/a32
May ’25₹6,931.05
₹8,347.15
+20.4%
11.1%₹10,000.00₹6,049.00n/a33
Apr ’25₹7,249.10
₹8,445.81
+16.5%
12.4%₹10,105.00₹6,049.00n/a31
Mar ’25₹6,571.00
₹8,627.62
+31.3%
11.4%₹10,105.00₹6,049.00n/a29
Feb ’25₹6,743.80
₹8,560.03
+26.9%
12.1%₹10,105.00₹6,049.00n/a30
Jan ’25₹7,298.45
₹8,868.25
+21.5%
11.9%₹10,000.00₹5,755.00n/a28
Dec ’24₹7,256.15
₹8,884.57
+22.4%
11.9%₹10,300.00₹5,912.00n/a28
Nov ’24₹7,473.25
₹8,807.47
+17.9%
12.0%₹10,300.00₹5,912.00₹6,923.8030
Oct ’24₹7,809.40
₹8,302.17
+6.3%
13.4%₹10,000.00₹5,520.00₹7,702.3030
Sep ’24₹7,317.00
₹8,148.07
+11.4%
12.9%₹9,650.00₹5,520.00₹7,206.1529
Aug ’24₹7,268.80
₹8,008.96
+10.2%
13.6%₹9,650.00₹5,520.00₹6,772.5527
Jul ’24₹7,159.30
₹7,136.15
-0.3%
14.7%₹9,000.00₹5,080.00₹7,274.8026
Jun ’24₹7,040.80
₹7,121.69
+1.1%
14.2%₹9,000.00₹5,080.00₹6,702.5026
May ’24₹6,280.40
₹7,136.93
+13.6%
14.7%₹9,650.00₹5,080.00₹6,931.0528
Apr ’24₹5,615.40
₹7,147.22
+27.3%
16.0%₹9,650.00₹5,028.00₹7,249.1027
Mar ’24₹6,156.80
₹7,335.44
+19.1%
14.7%₹9,650.00₹5,200.00₹6,571.0027
Feb ’24₹5,817.45
₹7,318.04
+25.8%
14.9%₹9,650.00₹5,200.00₹6,743.8027
Jan ’24₹6,574.15
₹8,015.38
+21.9%
15.2%₹9,650.00₹5,275.00₹7,298.4526
Dec ’23₹6,747.00
₹7,977.64
+18.2%
15.3%₹9,650.00₹5,275.00₹7,256.1525
Nov ’23₹7,207.55
₹8,038.88
+11.5%
15.2%₹9,650.00₹5,275.00₹7,473.2526

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.15

7D

-2.5%

1Y

1.6%

Aditya Birla Capital

₹496.3b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹190.50

7D

3.0%

1Y

12.9%

Aditya Birla Capital

₹496.3b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹190.45

7D

2.9%

1Y

12.9%