Bajaj Finance Limited

Informe acción BSE:500034

Capitalización de mercado: ₹4.6t

Bajaj Finance Valoración

¿Está 500034 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 500034 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 500034 (₹7411.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹2628.76)

Muy por debajo del valor justo: 500034 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 500034?

Métrica clave: Como 500034 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 500034. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 500034 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 500034?
Ratio PE29.8x
Ganancias₹153.75b
Capitalización bursátil₹4.58t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 500034 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 500034 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.4x
511218 Shriram Finance
14.4x13.7%₹1.1t
511243 Cholamandalam Investment and Finance
28.8x21.7%₹1.1t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
19.2x14.4%₹898.2b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
31.1x20.5%₹688.3b
500034 Bajaj Finance
29.8x22.5%₹4.6t

Price-To-Earnings vs. Similares: 500034 es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.8x) en comparación con la media de empresas similares (23.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 500034 con el de otras empresas de la industria IN Consumer Finance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$25.07m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
500034 29.8xPromedio de la industria 23.3xNo. of Companies12PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 500034 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.8x) en comparación con la media de la industria Indian Consumer Finance (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 500034 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 500034 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.8x
Ratio PE justo 31.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 500034 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 500034 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹7,411.50
₹8,080.84
+9.0%
12.0%₹10,000.00₹6,157.00n/a32
Dec ’25₹6,577.45
₹8,014.90
+21.9%
12.8%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Nov ’25₹6,923.80
₹8,042.16
+16.2%
12.6%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Oct ’25₹7,702.30
₹8,062.90
+4.7%
13.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Sep ’25₹7,206.15
₹7,932.90
+10.1%
13.2%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Aug ’25₹6,772.55
₹8,025.70
+18.5%
13.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Jul ’25₹7,274.80
₹8,258.25
+13.5%
12.3%₹10,000.00₹6,049.00n/a32
Jun ’25₹6,702.50
₹8,362.34
+24.8%
11.2%₹10,000.00₹6,049.00n/a32
May ’25₹6,931.05
₹8,347.15
+20.4%
11.1%₹10,000.00₹6,049.00n/a33
Apr ’25₹7,249.10
₹8,445.81
+16.5%
12.4%₹10,105.00₹6,049.00n/a31
Mar ’25₹6,571.00
₹8,627.62
+31.3%
11.4%₹10,105.00₹6,049.00n/a29
Feb ’25₹6,743.80
₹8,560.03
+26.9%
12.1%₹10,105.00₹6,049.00n/a30
Jan ’25₹7,298.45
₹8,868.25
+21.5%
11.9%₹10,000.00₹5,755.00₹6,936.6528
Dec ’24₹7,256.15
₹8,884.57
+22.4%
11.9%₹10,300.00₹5,912.00₹6,577.4528
Nov ’24₹7,473.25
₹8,807.47
+17.9%
12.0%₹10,300.00₹5,912.00₹6,923.8030
Oct ’24₹7,809.40
₹8,302.17
+6.3%
13.4%₹10,000.00₹5,520.00₹7,702.3030
Sep ’24₹7,317.00
₹8,148.07
+11.4%
12.9%₹9,650.00₹5,520.00₹7,206.1529
Aug ’24₹7,268.80
₹8,008.96
+10.2%
13.6%₹9,650.00₹5,520.00₹6,772.5527
Jul ’24₹7,159.30
₹7,136.15
-0.3%
14.7%₹9,000.00₹5,080.00₹7,274.8026
Jun ’24₹7,040.80
₹7,121.69
+1.1%
14.2%₹9,000.00₹5,080.00₹6,702.5026
May ’24₹6,280.40
₹7,136.93
+13.6%
14.7%₹9,650.00₹5,080.00₹6,931.0528
Apr ’24₹5,615.40
₹7,147.22
+27.3%
16.0%₹9,650.00₹5,028.00₹7,249.1027
Mar ’24₹6,156.80
₹7,335.44
+19.1%
14.7%₹9,650.00₹5,200.00₹6,571.0027
Feb ’24₹5,817.45
₹7,318.04
+25.8%
14.9%₹9,650.00₹5,200.00₹6,743.8027
Jan ’24₹6,574.15
₹8,098.00
+23.2%
14.4%₹9,650.00₹5,275.00₹7,298.4525

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/04 13:08
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Bajaj Finance Limited está cubierta por 63 analistas. 29 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Raghav GargAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited