Muthoot Finance Limited

Informe acción NSEI:MUTHOOTFIN

Capitalización de mercado: ₹761.4b

Muthoot Finance Valoración

¿Está MUTHOOTFIN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MUTHOOTFIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MUTHOOTFIN (₹1899.55) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1166.68)

Muy por debajo del valor justo: MUTHOOTFIN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MUTHOOTFIN?

Métrica clave: Como MUTHOOTFIN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MUTHOOTFIN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MUTHOOTFIN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MUTHOOTFIN?
Ratio PE16.3x
Ganancias₹46.78b
Capitalización bursátil₹761.36b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MUTHOOTFIN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MUTHOOTFIN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.4x
SBICARD SBI Cards and Payment Services
29.1x20.7%₹642.2b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
29.1x13.3%₹455.9b
511243 Cholamandalam Investment and Finance
26.3x21.9%₹1.0t
511218 Shriram Finance
13.2x13.8%₹1.1t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
16.3x14.2%₹762.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: MUTHOOTFIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con la media de empresas similares (24.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MUTHOOTFIN con el de otras empresas de la industria IN Consumer Finance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.23m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MUTHOOTFIN 16.3xPromedio de la industria 21.1xNo. of Companies9PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MUTHOOTFIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con la media de la industria Indian Consumer Finance (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MUTHOOTFIN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MUTHOOTFIN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.3x
Ratio PE justo 22.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MUTHOOTFIN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MUTHOOTFIN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹1,899.55
₹2,051.14
+8.0%
10.6%₹2,450.00₹1,550.00n/a21
Nov ’25₹1,931.45
₹2,039.95
+5.6%
11.6%₹2,450.00₹1,430.00n/a21
Oct ’25₹1,955.90
₹2,024.05
+3.5%
12.1%₹2,450.00₹1,415.00n/a20
Sep ’25₹1,965.85
₹1,963.75
-0.1%
13.1%₹2,450.00₹1,330.00n/a20
Aug ’25₹1,864.35
₹1,869.20
+0.3%
14.1%₹2,450.00₹1,285.00n/a20
Jul ’25₹1,788.60
₹1,818.68
+1.7%
14.5%₹2,450.00₹1,285.00n/a19
Jun ’25₹1,683.45
₹1,790.56
+6.4%
15.7%₹2,450.00₹1,175.00n/a18
May ’25₹1,720.65
₹1,555.72
-9.6%
13.7%₹1,816.00₹1,045.00n/a18
Apr ’25₹1,563.70
₹1,540.44
-1.5%
13.0%₹1,750.00₹1,045.00n/a18
Mar ’25₹1,321.35
₹1,515.72
+14.7%
14.0%₹1,750.00₹1,045.00n/a18
Feb ’25₹1,360.85
₹1,461.22
+7.4%
13.8%₹1,750.00₹1,054.00n/a18
Jan ’25₹1,466.00
₹1,437.33
-2.0%
13.4%₹1,750.00₹1,054.00n/a18
Dec ’24₹1,450.75
₹1,383.72
-4.6%
14.1%₹1,750.00₹1,050.00n/a18
Nov ’24₹1,300.60
₹1,361.71
+4.7%
11.8%₹1,582.00₹1,040.00₹1,931.4517
Oct ’24₹1,252.00
₹1,368.35
+9.3%
12.3%₹1,650.00₹1,040.00₹1,955.9017
Sep ’24₹1,261.25
₹1,355.84
+7.5%
12.1%₹1,650.00₹1,040.00₹1,965.8519
Aug ’24₹1,347.10
₹1,279.00
-5.1%
11.5%₹1,530.00₹1,027.00₹1,864.3519
Jul ’24₹1,239.65
₹1,216.44
-1.9%
10.0%₹1,500.00₹1,027.00₹1,788.6018
Jun ’24₹1,126.05
₹1,207.61
+7.2%
11.6%₹1,500.00₹868.00₹1,683.4518
May ’24₹1,020.70
₹1,171.22
+14.7%
12.6%₹1,500.00₹786.00₹1,720.6518
Apr ’24₹979.95
₹1,174.28
+19.8%
12.5%₹1,500.00₹786.00₹1,563.7018
Mar ’24₹960.40
₹1,174.28
+22.3%
12.5%₹1,500.00₹786.00₹1,321.3518
Feb ’24₹1,015.60
₹1,227.24
+20.8%
13.3%₹1,500.00₹897.00₹1,360.8517
Jan ’24₹1,063.05
₹1,217.11
+14.5%
13.4%₹1,500.00₹897.00₹1,466.0018
Dec ’23₹1,111.35
₹1,221.06
+9.9%
13.7%₹1,500.00₹897.00₹1,450.7517
Nov ’23₹1,067.80
₹1,263.14
+18.3%
13.7%₹1,487.00₹885.00₹1,300.6014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Manappuram Finance

₹131.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹481.4b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Five-Star Business Finance

₹186.1b

Operates as a non-banking financial company in India.

FIVESTAR

₹641.75

7D

-0.9%

1Y

-20.1%