Thermax Limited

Informe acción NSEI:THERMAX

Capitalización de mercado: ₹504.3b

Thermax Valoración

¿Está THERMAX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de THERMAX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: THERMAX (₹4477.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1820.85)

Muy por debajo del valor justo: THERMAX cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de THERMAX?

Métrica clave: Como THERMAX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de THERMAX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de THERMAX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de THERMAX?
Ratio PE68x
Ganancias₹7.42b
Capitalización bursátil₹504.30b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de THERMAX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de THERMAX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares65.1x
505790 Schaeffler India
58.8x17.6%₹535.4b
AIAENG AIA Engineering
29.7x6.2%₹314.0b
522113 Timken India
60.3x20.7%₹238.3b
JYOTICNC Jyoti CNC Automation
111.5xn/a₹305.9b
THERMAX Thermax
68x17.8%₹504.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: THERMAX es cara según su ratio Price-To-Earnings (68x) en comparación con la media de empresas similares (65.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de THERMAX con el de otras empresas de la industria IN Machinery ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
504220 W.S. Industries (India)
4.9xn/aUS$88.16m
DIL Debock Industries
4.8xn/aUS$5.97m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.8xn/aUS$1.51m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
THERMAX 68.0xPromedio de la industria 39.2xNo. of Companies25PE020406080100+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: THERMAX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (68x) en comparación con la media de la industria Indian Machinery (39.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de THERMAX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE THERMAX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 68x
Ratio PE justo 43x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: THERMAX es cara según su ratio Price-To-Earnings (68x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de THERMAX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹4,477.90
₹4,405.95
-1.6%
22.4%₹6,100.00₹2,400.00n/a19
Dec ’25₹4,590.10
₹4,405.95
-4.0%
22.4%₹6,100.00₹2,400.00n/a19
Nov ’25₹4,996.95
₹4,270.28
-14.5%
22.6%₹6,075.00₹2,400.00n/a18
Oct ’25₹5,098.80
₹4,311.37
-15.4%
22.1%₹6,075.00₹2,400.00n/a19
Sep ’25₹4,372.80
₹4,258.70
-2.6%
24.0%₹6,075.00₹1,780.00n/a20
Aug ’25₹5,180.20
₹3,949.95
-23.7%
25.0%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
Jul ’25₹5,298.15
₹3,924.71
-25.9%
24.9%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
Jun ’25₹5,404.65
₹3,741.29
-30.8%
23.8%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
May ’25₹4,669.60
₹3,272.60
-29.9%
20.1%₹4,445.00₹1,780.00n/a20
Apr ’25₹4,288.15
₹3,187.45
-25.7%
19.4%₹4,445.00₹1,780.00n/a20
Mar ’25₹3,630.15
₹3,187.45
-12.2%
19.4%₹4,445.00₹1,780.00n/a20
Feb ’25₹3,136.20
₹2,888.74
-7.9%
18.9%₹4,130.00₹1,780.00n/a19
Jan ’25₹3,091.40
₹2,836.00
-8.3%
17.1%₹3,800.00₹1,780.00n/a20
Dec ’24₹2,609.65
₹2,752.43
+5.5%
18.5%₹3,800.00₹1,780.00₹4,590.1021
Nov ’24₹2,886.10
₹2,557.42
-11.4%
16.7%₹3,250.00₹1,780.00₹4,996.9519
Oct ’24₹3,110.50
₹2,484.20
-20.1%
15.8%₹3,235.00₹1,780.00₹5,098.8020
Sep ’24₹2,800.15
₹2,432.96
-13.1%
16.7%₹3,235.00₹1,780.00₹4,372.8023
Aug ’24₹2,516.35
₹2,271.48
-9.7%
16.0%₹2,723.00₹1,440.00₹5,180.2023
Jul ’24₹2,281.75
₹2,157.09
-5.5%
21.9%₹2,723.00₹740.00₹5,298.1522
Jun ’24₹2,367.40
₹2,157.09
-8.9%
21.9%₹2,723.00₹740.00₹5,404.6522
May ’24₹2,286.65
₹2,082.10
-8.9%
22.7%₹2,677.00₹740.00₹4,669.6021
Apr ’24₹2,292.70
₹2,064.40
-10.0%
23.1%₹2,677.00₹740.00₹4,288.1520
Mar ’24₹2,195.50
₹2,084.23
-5.1%
22.1%₹2,677.00₹740.00₹3,630.1522
Feb ’24₹1,955.60
₹2,053.18
+5.0%
22.7%₹2,556.00₹740.00₹3,136.2022
Jan ’24₹1,968.20
₹2,073.23
+5.3%
23.6%₹2,880.00₹740.00₹3,091.4022
Dec ’23₹2,051.55
₹2,073.23
+1.1%
23.6%₹2,880.00₹740.00₹2,609.6522

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 21:08
Precio de las acciones al final del día2024/12/26 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Thermax Limited está cubierta por 53 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Amol RaoAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Puneet BambhaAngel Broking Private Limited