Thermax Limited

Informe acción NSEI:THERMAX

Capitalización de mercado: ₹585.5b

Thermax Valoración

¿Está THERMAX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de THERMAX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: THERMAX (₹5257.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹726.19)

Muy por debajo del valor justo: THERMAX cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de THERMAX?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de THERMAX. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos6x
Valor empresarial/EBITDA69x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de THERMAX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de THERMAX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares61.4x
505790 Schaeffler India
67.4x16.4%₹611.4b
AIAENG AIA Engineering
36x5.8%₹404.3b
522113 Timken India
72.5x20.7%₹288.8b
506076 Grindwell Norton
69.7x12.9%₹261.8b
THERMAX Thermax
83.4x17.8%₹585.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: THERMAX es cara según su ratio Price-To-Earnings (91.8x) en comparación con la media de empresas similares (67.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de THERMAX con el de otras empresas de la industria IN Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: THERMAX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (91.8x) en comparación con la media de la industria Indian Machinery (39x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de THERMAX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE THERMAX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 83.4x
Ratio PE justo 47.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: THERMAX es cara según su ratio Price-To-Earnings (91.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (44x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de THERMAX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹5,199.25
₹4,311.37
-17.1%
22.1%₹6,075.00₹2,400.00n/a19
Sep ’25₹4,372.80
₹4,258.70
-2.6%
24.0%₹6,075.00₹1,780.00n/a20
Aug ’25₹5,180.20
₹3,949.95
-23.7%
25.0%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
Jul ’25₹5,298.15
₹3,924.71
-25.9%
24.9%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
Jun ’25₹5,404.65
₹3,741.29
-30.8%
23.8%₹5,480.00₹1,780.00n/a21
May ’25₹4,669.60
₹3,272.60
-29.9%
20.1%₹4,445.00₹1,780.00n/a20
Apr ’25₹4,288.15
₹3,187.45
-25.7%
19.4%₹4,445.00₹1,780.00n/a20
Mar ’25₹3,630.15
₹3,187.45
-12.2%
19.4%₹4,445.00₹1,780.00n/a20
Feb ’25₹3,136.20
₹2,888.74
-7.9%
18.9%₹4,130.00₹1,780.00n/a19
Jan ’25₹3,091.40
₹2,836.00
-8.3%
17.1%₹3,800.00₹1,780.00n/a20
Dec ’24₹2,609.65
₹2,752.43
+5.5%
18.5%₹3,800.00₹1,780.00n/a21
Nov ’24₹2,886.10
₹2,557.42
-11.4%
16.7%₹3,250.00₹1,780.00n/a19
Oct ’24₹3,110.50
₹2,484.20
-20.1%
15.8%₹3,235.00₹1,780.00n/a20
Sep ’24₹2,800.15
₹2,432.96
-13.1%
16.7%₹3,235.00₹1,780.00₹4,372.8023
Aug ’24₹2,516.35
₹2,271.48
-9.7%
16.0%₹2,723.00₹1,440.00₹5,180.2023
Jul ’24₹2,281.75
₹2,157.09
-5.5%
21.9%₹2,723.00₹740.00₹5,298.1522
Jun ’24₹2,367.40
₹2,157.09
-8.9%
21.9%₹2,723.00₹740.00₹5,404.6522
May ’24₹2,286.65
₹2,082.10
-8.9%
22.7%₹2,677.00₹740.00₹4,669.6021
Apr ’24₹2,292.70
₹2,064.40
-10.0%
23.1%₹2,677.00₹740.00₹4,288.1520
Mar ’24₹2,195.50
₹2,084.23
-5.1%
22.1%₹2,677.00₹740.00₹3,630.1522
Feb ’24₹1,955.60
₹2,053.18
+5.0%
22.7%₹2,556.00₹740.00₹3,136.2022
Jan ’24₹1,968.20
₹2,073.23
+5.3%
23.6%₹2,880.00₹740.00₹3,091.4022
Dec ’23₹2,051.55
₹2,073.23
+1.1%
23.6%₹2,880.00₹740.00₹2,609.6522
Nov ’23₹2,225.45
₹1,959.57
-11.9%
22.2%₹2,615.00₹740.00₹2,886.1021
Oct ’23₹2,169.50
₹1,948.14
-10.2%
22.0%₹2,615.00₹740.00₹3,110.5021
Sep ’23₹2,421.75
₹1,922.04
-20.6%
21.1%₹2,615.00₹740.00₹2,800.1523

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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