AIA Engineering Limited

Informe acción NSEI:AIAENG

Capitalización de mercado: ₹355.1b

AIA Engineering Valoración

¿Está AIAENG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AIAENG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AIAENG (₹3845.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1622.76)

Muy por debajo del valor justo: AIAENG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AIAENG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AIAENG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos6.5x
Valor empresarial/EBITDA24.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AIAENG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AIAENG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares65.9x
522113 Timken India
72x18.4%₹255.9b
THERMAX Thermax
84.5x17.3%₹516.0b
500472 SKF India
44.8x12.2%₹247.0b
506076 Grindwell Norton
62.4x13.1%₹239.4b
AIAENG AIA Engineering
31.1x5.1%₹355.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: AIAENG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.7x) comparado con la media de empresas similares (62.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AIAENG con el de otras empresas de la industria IN Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AIAENG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.3x) comparado con la media de la industria Indian Machinery (39.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AIAENG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AIAENG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.1x
Ratio PE justo 28.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AIAENG es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AIAENG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹3,764.30
₹4,184.85
+11.2%
8.5%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
May ’25₹3,797.20
₹4,184.85
+10.2%
8.5%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Apr ’25₹3,988.05
₹4,189.85
+5.1%
8.4%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Mar ’25₹3,686.45
₹4,153.62
+12.7%
8.9%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Feb ’25₹4,356.40
₹3,996.85
-8.3%
5.7%₹4,388.00₹3,576.00n/a13
Jan ’25₹3,684.10
₹3,996.85
+8.5%
5.7%₹4,388.00₹3,576.00n/a13
Dec ’24₹3,634.80
₹3,975.64
+9.4%
5.8%₹4,388.00₹3,576.00n/a14
Nov ’24₹3,679.35
₹3,769.50
+2.5%
6.0%₹4,015.00₹3,223.00n/a14
Oct ’24₹3,512.70
₹3,718.43
+5.9%
6.6%₹4,000.00₹3,223.00n/a14
Sep ’24₹3,703.80
₹3,718.43
+0.4%
6.6%₹4,000.00₹3,223.00n/a14
Aug ’24₹3,376.35
₹3,452.46
+2.3%
7.8%₹3,969.00₹3,048.00n/a13
Jul ’24₹3,200.45
₹3,408.64
+6.5%
7.6%₹3,969.00₹3,048.00n/a11
Jun ’24₹3,030.00
₹3,294.86
+8.7%
9.7%₹3,969.00₹2,782.00n/a14
May ’24₹2,718.75
₹3,161.57
+16.3%
7.0%₹3,610.00₹2,782.00₹3,797.2014
Apr ’24₹2,903.10
₹3,160.79
+8.9%
7.0%₹3,610.00₹2,782.00₹3,988.0514
Mar ’24₹2,706.80
₹3,067.00
+13.3%
6.8%₹3,313.00₹2,650.00₹3,686.4513
Feb ’24₹2,852.25
₹3,067.00
+7.5%
6.8%₹3,313.00₹2,650.00₹4,356.4013
Jan ’24₹2,564.95
₹2,888.54
+12.6%
8.1%₹3,240.00₹2,366.00₹3,684.1013
Dec ’23₹2,733.20
₹2,888.54
+5.7%
8.1%₹3,240.00₹2,366.00₹3,634.8013
Nov ’23₹2,699.65
₹2,667.25
-1.2%
7.9%₹3,011.00₹2,166.00₹3,679.3512
Oct ’23₹2,509.20
₹2,667.17
+6.3%
7.9%₹3,010.00₹2,166.00₹3,512.7012
Sep ’23₹2,625.05
₹2,667.17
+1.6%
7.9%₹3,010.00₹2,166.00₹3,703.8012
Aug ’23₹2,474.65
₹2,263.15
-8.5%
9.4%₹2,700.00₹1,842.00₹3,376.3513
Jul ’23₹2,212.15
₹2,217.00
+0.2%
7.9%₹2,570.00₹1,842.00₹3,200.4513
Jun ’23₹2,276.95
₹2,195.25
-3.6%
7.4%₹2,570.00₹1,842.00₹3,030.0012
May ’23₹1,937.40
₹2,058.38
+6.2%
10.5%₹2,340.00₹1,550.00₹2,718.7513

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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