AIA Engineering Limited

Informe acción NSEI:AIAENG

Capitalización de mercado: ₹314.0b

AIA Engineering Valoración

¿Está AIAENG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AIAENG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AIAENG (₹3420.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹1409.73)

Muy por debajo del valor justo: AIAENG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AIAENG?

Métrica clave: Como AIAENG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AIAENG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AIAENG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AIAENG?
Ratio PE30.2x
Ganancias₹10.56b
Capitalización bursátil₹314.01b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AIAENG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AIAENG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares67.7x
522113 Timken India
59.3x20.7%₹238.3b
JYOTICNC Jyoti CNC Automation
113.5xn/a₹305.9b
506076 Grindwell Norton
57.6x14.7%₹217.0b
500472 SKF India
40.4x14.0%₹219.6b
AIAENG AIA Engineering
29.7x6.2%₹314.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: AIAENG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.2x) comparado con la media de empresas similares (67.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AIAENG con el de otras empresas de la industria IN Machinery ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
504220 W.S. Industries (India)
4.9xn/aUS$87.93m
DIL Debock Industries
4.9xn/aUS$5.96m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.8xn/aUS$1.51m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AIAENG 30.2xPromedio de la industria 37.8xNo. of Companies22PE020406080100+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AIAENG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.2x) comparado con la media de la industria Indian Machinery (37.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AIAENG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AIAENG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.2x
Ratio PE justo 30.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AIAENG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AIAENG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹3,420.50
₹3,923.15
+14.7%
10.1%₹4,540.00₹3,285.00n/a13
Dec ’25₹3,499.25
₹3,923.15
+12.1%
10.1%₹4,540.00₹3,285.00n/a13
Nov ’25₹3,852.70
₹4,034.00
+4.7%
12.1%₹4,950.00₹3,285.00n/a13
Oct ’25₹4,351.65
₹4,491.23
+3.2%
15.7%₹5,400.00₹3,285.00n/a13
Sep ’25₹4,295.25
₹4,491.23
+4.6%
15.7%₹5,400.00₹3,285.00n/a13
Aug ’25₹4,516.30
₹3,978.77
-11.9%
11.8%₹4,883.00₹3,352.00n/a13
Jul ’25₹4,212.50
₹3,897.17
-7.5%
10.7%₹4,813.00₹3,277.00n/a12
Jun ’25₹3,676.30
₹3,913.29
+6.4%
9.9%₹4,813.00₹3,277.00n/a14
May ’25₹3,797.20
₹4,184.85
+10.2%
8.5%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Apr ’25₹3,988.05
₹4,189.85
+5.1%
8.4%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Mar ’25₹3,686.45
₹4,153.62
+12.7%
8.9%₹4,960.00₹3,475.00n/a13
Feb ’25₹4,356.40
₹3,996.85
-8.3%
5.7%₹4,388.00₹3,576.00n/a13
Jan ’25₹3,684.10
₹3,996.85
+8.5%
5.7%₹4,388.00₹3,576.00n/a13
Dec ’24₹3,634.80
₹3,975.64
+9.4%
5.8%₹4,388.00₹3,576.00₹3,499.2514
Nov ’24₹3,679.35
₹3,769.50
+2.5%
6.0%₹4,015.00₹3,223.00₹3,852.7014
Oct ’24₹3,512.70
₹3,718.43
+5.9%
6.6%₹4,000.00₹3,223.00₹4,351.6514
Sep ’24₹3,703.80
₹3,718.43
+0.4%
6.6%₹4,000.00₹3,223.00₹4,295.2514
Aug ’24₹3,376.35
₹3,452.46
+2.3%
7.8%₹3,969.00₹3,048.00₹4,516.3013
Jul ’24₹3,200.45
₹3,408.64
+6.5%
7.6%₹3,969.00₹3,048.00₹4,212.5011
Jun ’24₹3,030.00
₹3,294.86
+8.7%
9.7%₹3,969.00₹2,782.00₹3,676.3014
May ’24₹2,718.75
₹3,161.57
+16.3%
7.0%₹3,610.00₹2,782.00₹3,797.2014
Apr ’24₹2,903.10
₹3,160.79
+8.9%
7.0%₹3,610.00₹2,782.00₹3,988.0514
Mar ’24₹2,706.80
₹3,067.00
+13.3%
6.8%₹3,313.00₹2,650.00₹3,686.4513
Feb ’24₹2,852.25
₹3,067.00
+7.5%
6.8%₹3,313.00₹2,650.00₹4,356.4013
Jan ’24₹2,564.95
₹2,888.54
+12.6%
8.1%₹3,240.00₹2,366.00₹3,684.1013
Dec ’23₹2,733.20
₹2,888.54
+5.7%
8.1%₹3,240.00₹2,366.00₹3,634.8013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 13:02
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

AIA Engineering Limited está cubierta por 27 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Parul PatelAlmondz Global Securities Ltd
Dhruv JainAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited