GMR Power And Urban Infra Valoración
¿Está GMRP&UI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GMRP&UI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GMRP&UI (₹99.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹121.49)
Muy por debajo del valor justo: GMRP&UI cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GMRP&UI?
Métrica clave: Como GMRP&UI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de GMRP&UI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.2x |
| Ganancias | ₹16.88b |
| Capitalización bursátil | ₹71.30b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de GMRP&UI con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 13.3x | ||
PNCINFRA PNC Infratech | 6x | -21.3% | ₹73.8b |
HGINFRA H.G. Infra Engineering | 15.6x | 12.0% | ₹83.4b |
532811 Ahluwalia Contracts (India) | 18.3x | 11.5% | ₹62.1b |
DBL Dilip Buildcon | 13.6x | 11.7% | ₹63.4b |
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra | 4.2x | -25.3% | ₹71.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: GMRP&UI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.2x) comparado con la media de empresas similares (13.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de GMRP&UI con el de otras empresas de la industria IN Construction ?
| 6 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
CCCL Consolidated Construction Consortium | 0.9x | n/a | US$81.32m |
533152 MBL Infrastructures | 2.5x | n/a | US$67.18m |
ATLANTAA Atlantaa | 2.4x | n/a | US$48.21m |
SKIL SKIL Infrastructure | 0.1x | n/a | US$14.30m |
| 6 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: GMRP&UI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.2x) comparado con la media de la industria Indian Construction (25.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de GMRP&UI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 4.2x |
| Ratio PE justo | 14.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GMRP&UI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ₹99.75 | ₹182.00 +82.5% | 1.1% | ₹184.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹117.18 | ₹182.00 +55.3% | 1.1% | ₹184.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹155.34 | ₹182.00 +17.2% | 1.1% | ₹184.00 | ₹180.00 | n/a | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
J. Kumar Infraprojects
₹52.1b
Engages in the construction business in India.
JKIL
₹687.95
7D
-1.7%
1Y
65.2%
IRB Infrastructure Developers
₹287.5b
Engages in the infrastructure development business in India.
IRB
₹47.60
7D
-0.3%
1Y
21.9%
Electrosteel Castings
₹89.5b
Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.
ELECTCAST
₹144.93
7D
0.5%
1Y
29.4%