Capacit'e Infraprojects Limited

Informe acción BSE:540710

Capitalización de mercado: ₹30.8b

Capacit'e Infraprojects Valoración

¿Está 540710 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 540710 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 540710 (₹363.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (₹1658.97)

Muy por debajo del valor justo: 540710 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 540710?

Métrica clave: Como 540710 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 540710. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 540710 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 540710?
Ratio PE17.2x
Ganancias₹1.79b
Capitalización bursátil₹30.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 540710 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 540710 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares63.4x
SALASAR Salasar Techno Engineering
51.9xn/a₹28.0b
PSPPROJECT PSP Projects
27.9x32.5%₹25.5b
532945 SEPC
157.9xn/a₹35.6b
RAMKY Ramky Infrastructure
15.8xn/a₹37.8b
540710 Capacit'e Infraprojects
17.2x16.2%₹30.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 540710 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.2x) comparado con la media de empresas similares (63.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 540710 con el de otras empresas de la industria IN Construction ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.82m
533152 MBL Infrastructures
2.4xn/aUS$65.29m
ATLANTAA Atlantaa
2.6xn/aUS$51.06m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.31m
540710 17.2xPromedio de la industria 25.2xNo. of Companies20PE01632486480+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 540710 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.2x) comparado con la media de la industria Indian Construction (25.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 540710 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 540710 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.2x
Ratio PE justo 30.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 540710 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 540710 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹363.80
₹432.67
+18.9%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Nov ’25₹379.90
₹432.67
+13.9%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Oct ’25₹384.65
₹432.67
+12.5%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Sep ’25₹379.80
₹432.67
+13.9%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Aug ’25₹317.15
₹378.00
+19.2%
7.4%₹413.00₹345.00n/a3
Jul ’25₹307.85
₹378.00
+22.8%
7.4%₹413.00₹345.00n/a3
Jun ’25₹308.15
₹346.33
+12.4%
15.6%₹413.00₹281.00n/a3
May ’25₹309.45
₹303.33
-2.0%
5.4%₹320.00₹281.00n/a3
Apr ’25₹263.25
₹282.75
+7.4%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Mar ’25₹266.25
₹282.75
+6.2%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Feb ’25₹262.20
₹236.67
-9.7%
7.1%₹260.00₹221.00n/a3
Jan ’25₹260.05
₹236.75
-9.0%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Dec ’24₹259.95
₹236.75
-8.9%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Nov ’24₹206.80
₹236.75
+14.5%
6.1%₹260.00₹221.00₹379.904
Oct ’24₹206.80
₹236.75
+14.5%
6.1%₹260.00₹221.00₹384.654
Sep ’24₹228.30
₹236.75
+3.7%
6.1%₹260.00₹221.00₹379.804
Aug ’24₹218.80
₹215.75
-1.4%
8.3%₹236.00₹187.00₹317.154
Jul ’24₹206.30
₹215.75
+4.6%
8.3%₹236.00₹187.00₹307.854
Jun ’24₹167.95
₹206.75
+23.1%
10.1%₹236.00₹187.00₹308.154
May ’24₹130.95
₹199.25
+52.2%
10.6%₹236.00₹187.00₹309.454
Apr ’24₹118.80
₹198.25
+66.9%
9.8%₹232.00₹187.00₹263.254
Mar ’24₹127.25
₹202.00
+58.7%
10.5%₹232.00₹187.00₹266.253
Feb ’24₹142.20
₹205.00
+44.2%
9.5%₹232.00₹187.00₹262.203
Jan ’24₹153.05
₹205.00
+33.9%
9.5%₹232.00₹187.00₹260.053
Dec ’23₹140.10
₹205.00
+46.3%
9.5%₹232.00₹187.00₹259.953
Nov ’23₹161.95
₹173.00
+6.8%
24.2%₹232.00₹139.00₹206.803

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Electrosteel Castings

₹90.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹145.89

7D

0.03%

1Y

38.5%

Jamna Auto Industries

₹40.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹102.15

7D

-5.9%

1Y

-7.4%

Capacit'e Infraprojects

₹30.8b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹363.95

7D

0.9%

1Y

41.3%