Tata Motors Passenger Vehicles Limited

Informe acción NSEI:TATAMOTORS

Capitalización de mercado: ₹1.5t

Tata Motors Passenger Vehicles Valoración

¿Está TATAMOTORS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TATAMOTORS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

₹346.17
Fair Value
17.2% sobrevalorado descuento intrínseco
27
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: TATAMOTORS (₹405.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹346.17)

Muy por debajo del valor justo: TATAMOTORS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TATAMOTORS?

Métrica clave: Como TATAMOTORS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TATAMOTORS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TATAMOTORS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TATAMOTORS?
Ratio PE7x
Ganancias₹212.40b
Capitalización bursátil₹1.49t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TATAMOTORS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TATAMOTORS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.8x
HYUNDAI Hyundai Motor India
33.7x15.56%₹1.9t
M&M Mahindra & Mahindra
29.5x9.36%₹4.0t
MARUTI Maruti Suzuki India
35.5x12.40%₹5.2t
532343 TVS Motor
72.4x19.99%₹1.7t
TATAMOTORS Tata Motors Passenger Vehicles
7x9.59%₹1.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: TATAMOTORS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de empresas similares (42.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TATAMOTORS con el de otras empresas de la industria Asian Auto ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TATAMOTORS 7.0xPromedio de la industria 21.4xNo. of Companies15PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TATAMOTORS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de la industria Indian Auto (35x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TATAMOTORS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TATAMOTORS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7x
Ratio PE justo 40.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TATAMOTORS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TATAMOTORS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹405.85
₹726.49
+79.00%
24.92%₹1,300.00₹375.00n/a27
Oct ’26₹718.35
₹761.11
+5.95%
19.01%₹1,300.00₹575.00n/a27
Sep ’26₹690.15
₹740.52
+7.30%
19.68%₹1,300.00₹575.00n/a27
Aug ’26₹648.85
₹765.23
+17.94%
19.04%₹1,300.00₹578.00n/a26
Jul ’26₹683.80
₹764.86
+11.85%
18.82%₹1,300.00₹578.00n/a29
Jun ’26₹719.50
₹797.33
+10.82%
17.78%₹1,300.00₹578.00n/a30
May ’26₹644.25
₹806.53
+25.19%
19.44%₹1,300.00₹578.00n/a30
Apr ’26₹671.85
₹848.23
+26.25%
16.28%₹1,300.00₹625.00n/a30
Mar ’26₹620.65
₹866.57
+39.62%
15.44%₹1,300.00₹625.00n/a30
Feb ’26₹706.55
₹887.87
+25.66%
16.27%₹1,300.00₹660.00n/a31
Jan ’26₹749.25
₹965.40
+28.85%
13.61%₹1,300.00₹767.00n/a30
Dec ’25₹786.45
₹974.58
+23.92%
14.23%₹1,300.00₹767.00n/a31
Nov ’25₹843.45
₹1,149.13
+36.24%
11.67%₹1,340.00₹825.00n/a30
Oct ’25₹965.20
₹1,176.58
+21.90%
10.76%₹1,340.00₹825.00₹718.3531
Sep ’25₹1,111.35
₹1,170.66
+5.34%
11.06%₹1,340.00₹825.00₹690.1532
Aug ’25₹1,144.40
₹1,127.06
-1.51%
11.23%₹1,340.00₹825.00₹648.8532
Jul ’25₹1,002.05
₹1,090.38
+8.81%
11.78%₹1,250.00₹650.00₹683.8032
Jun ’25₹923.00
₹1,086.45
+17.71%
12.04%₹1,250.00₹650.00₹719.5031
May ’25₹1,007.90
₹1,014.07
+0.61%
14.29%₹1,265.00₹596.00₹644.2530
Apr ’25₹992.25
₹996.40
+0.42%
13.51%₹1,265.00₹596.00₹671.8530
Mar ’25₹977.40
₹957.06
-2.08%
13.02%₹1,100.00₹596.00₹620.6531
Feb ’25₹878.50
₹826.75
-5.89%
13.53%₹1,000.00₹550.00₹706.5532
Jan ’25₹790.60
₹748.27
-5.35%
9.51%₹841.00₹550.00₹749.2533
Dec ’24₹705.45
₹743.79
+5.43%
9.22%₹841.00₹550.00₹786.4533
Nov ’24₹627.70
₹721.94
+15.01%
9.14%₹830.00₹525.00₹843.4533
Oct ’24₹630.20
₹715.48
+13.53%
9.93%₹830.00₹490.00₹965.2033
₹726.49
Fair Value
44.1% infravalorado descuento intrínseco
27
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/23 07:36
Precio de las acciones al final del día2025/10/23 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2025/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Tata Motors Passenger Vehicles Limited está cubierta por 65 analistas. 24 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Amey DargudeAmbit Capital
Jinesh GandhiAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital