CEAT Limited

Informe acción NSEI:CEATLTD

Capitalización de mercado: ₹157.0b

CEAT Valoración

¿Está CEATLTD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CEATLTD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

₹3.24k
Fair Value
19.6% sobrevalorado descuento intrínseco
18
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CEATLTD (₹3872.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹3239.24)

Muy por debajo del valor justo: CEATLTD cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CEATLTD?

Métrica clave: Como CEATLTD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CEATLTD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CEATLTD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CEATLTD?
Ratio PE31.7x
Ganancias₹4.95b
Capitalización bursátil₹157.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CEATLTD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CEATLTD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33x
530007 JK Tyre & Industries
22.6x25.89%₹121.0b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
41.8x32.90%₹331.6b
502355 Balkrishna Industries
32.3x17.04%₹445.3b
MRF MRF
35.4x19.60%₹656.4b
CEATLTD CEAT
31.7x25.47%₹157.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CEATLTD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.7x) comparado con la media de empresas similares (33x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CEATLTD con el de otras empresas de la industria IN Auto Components ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CEATLTD 31.7xPromedio de la industria 31.2xNo. of Companies19PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CEATLTD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.7x) en comparación con la media de la industria Indian Auto Components (31.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CEATLTD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CEATLTD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.7x
Ratio PE justo 41.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CEATLTD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (41.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CEATLTD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹3,872.90
₹4,216.72
+8.88%
8.27%₹4,700.00₹3,450.00n/a18
Nov ’26₹4,032.70
₹4,165.32
+3.29%
9.69%₹4,700.00₹3,240.00n/a19
Oct ’26₹3,488.40
₹3,939.53
+12.93%
10.59%₹4,600.00₹3,100.00n/a19
Sep ’26₹3,203.30
₹3,956.11
+23.50%
10.55%₹4,600.00₹3,100.00n/a18
Aug ’26₹3,229.70
₹3,945.00
+22.15%
11.20%₹4,600.00₹2,900.00n/a18
Jul ’26₹3,655.50
₹3,702.44
+1.28%
12.54%₹4,159.00₹2,350.00n/a18
Jun ’26₹3,778.70
₹3,675.17
-2.74%
12.33%₹4,100.00₹2,350.00n/a18
May ’26₹3,332.00
₹3,578.61
+7.40%
13.78%₹4,100.00₹2,350.00n/a18
Apr ’26₹2,876.30
₹3,354.88
+16.64%
13.53%₹4,000.00₹2,350.00n/a17
Mar ’26₹2,532.50
₹3,354.88
+32.47%
13.53%₹4,000.00₹2,350.00n/a17
Feb ’26₹2,922.70
₹3,365.47
+15.15%
13.65%₹4,000.00₹2,350.00n/a17
Jan ’26₹3,198.05
₹3,458.50
+8.14%
12.96%₹4,000.00₹2,350.00n/a18
Dec ’25₹3,078.15
₹3,266.61
+6.12%
13.21%₹3,959.00₹2,350.00n/a18
Nov ’25₹2,809.55
₹3,236.06
+15.18%
12.84%₹3,959.00₹2,350.00₹4,032.7018
Oct ’25₹3,193.85
₹2,970.37
-7.00%
14.20%₹3,869.00₹2,000.00₹3,488.4019
Sep ’25₹2,756.30
₹2,921.63
+6.00%
13.44%₹3,869.00₹2,000.00₹3,203.3019
Aug ’25₹2,626.55
₹2,920.58
+11.19%
13.45%₹3,869.00₹2,000.00₹3,229.7019
Jul ’25₹2,837.30
₹2,880.26
+1.51%
14.79%₹3,917.00₹1,850.00₹3,655.5019
Jun ’25₹2,358.20
₹2,864.11
+21.45%
15.08%₹3,917.00₹1,850.00₹3,778.7019
May ’25₹2,569.00
₹2,865.42
+11.54%
14.92%₹3,323.00₹1,670.00₹3,332.0019
Apr ’25₹2,652.95
₹2,912.79
+9.79%
16.33%₹3,708.00₹1,670.00₹2,876.3019
Mar ’25₹2,843.35
₹2,905.42
+2.18%
16.14%₹3,708.00₹1,670.00₹2,532.5019
Feb ’25₹2,616.55
₹2,897.53
+10.74%
16.23%₹3,708.00₹1,670.00₹2,922.7019
Jan ’25₹2,431.00
₹2,387.35
-1.80%
18.01%₹2,950.00₹1,400.00₹3,198.0517
Dec ’24₹2,171.90
₹2,327.83
+7.18%
20.39%₹2,950.00₹1,400.00₹3,078.1518
Nov ’24₹2,111.40
₹2,332.00
+10.45%
20.52%₹2,950.00₹1,400.00₹2,809.5518
₹4.21k
Fair Value
7.9% infravalorado descuento intrínseco
18
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/25 20:35
Precio de las acciones al final del día2025/11/25 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2025/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

CEAT Limited está cubierta por 47 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.