MRF Valoración
¿Está MRF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MRF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MRF (₹124597) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹61957.02)
Muy por debajo del valor justo: MRF cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MRF?
Métrica clave: Como MRF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de MRF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.1x |
| Ganancias | ₹19.48b |
| Capitalización bursátil | ₹528.43b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MRF con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 22.1x | ||
502355 Balkrishna Industries | 32.8x | 14.7% | ₹534.6b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 21.7x | 17.8% | ₹314.4b |
500878 CEAT | 20.3x | 19.5% | ₹115.2b |
530007 JK Tyre & Industries | 13.4x | 18.6% | ₹99.0b |
MRF MRF | 27.1x | 10.9% | ₹528.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: MRF es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.1x) en comparación con la media de empresas similares (22.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MRF con el de otras empresas de la industria IN Auto Components ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.8x | -31.3% | US$379.76m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.8x | n/a | US$94.64k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: MRF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.1x) comparado con la media de la industria Indian Auto Components (30.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MRF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 27.1x |
| Ratio PE justo | 28.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MRF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ₹124,597.00 | ₹118,574.22 -4.8% | 17.8% | ₹160,000.00 | ₹92,500.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹123,330.30 | ₹112,271.11 -9.0% | 13.2% | ₹141,052.00 | ₹92,500.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹140,262.90 | ₹112,063.89 -20.1% | 13.3% | ₹141,052.00 | ₹92,500.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹134,833.45 | ₹112,063.89 -16.9% | 13.3% | ₹141,052.00 | ₹92,500.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹140,266.15 | ₹108,631.11 -22.6% | 15.0% | ₹141,082.00 | ₹87,000.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹129,667.95 | ₹107,553.33 -17.1% | 15.8% | ₹141,082.00 | ₹87,000.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹125,431.50 | ₹107,553.33 -14.3% | 15.8% | ₹141,082.00 | ₹87,000.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹133,019.45 | ₹116,299.00 -12.6% | 18.1% | ₹149,209.00 | ₹90,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹135,719.35 | ₹113,147.44 -16.6% | 16.7% | ₹149,209.00 | ₹90,000.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹145,186.00 | ₹113,147.44 -22.1% | 16.7% | ₹149,209.00 | ₹90,000.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹142,477.80 | ₹103,562.67 -27.3% | 15.5% | ₹126,000.00 | ₹77,500.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹129,423.55 | ₹98,481.38 -23.9% | 14.7% | ₹118,500.00 | ₹77,500.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹111,409.30 | ₹96,110.11 -13.7% | 15.5% | ₹118,500.00 | ₹77,500.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ₹108,583.80 | ₹93,245.67 -14.1% | 13.7% | ₹118,391.00 | ₹77,250.00 | ₹123,330.30 | 9 |
| Oct ’24 | ₹107,295.60 | ₹93,023.44 -13.3% | 13.7% | ₹118,391.00 | ₹77,250.00 | ₹140,262.90 | 9 |
| Sep ’24 | ₹107,984.15 | ₹93,279.00 -13.6% | 13.8% | ₹118,391.00 | ₹77,250.00 | ₹134,833.45 | 9 |
| Aug ’24 | ₹103,285.75 | ₹82,562.78 -20.1% | 14.2% | ₹101,525.00 | ₹66,000.00 | ₹140,266.15 | 9 |
| Jul ’24 | ₹101,260.50 | ₹82,273.89 -18.8% | 14.4% | ₹101,525.00 | ₹66,000.00 | ₹129,667.95 | 9 |
| Jun ’24 | ₹97,567.30 | ₹81,187.22 -16.8% | 15.5% | ₹101,525.00 | ₹66,000.00 | ₹125,431.50 | 9 |
| May ’24 | ₹89,006.80 | ₹74,468.44 -16.3% | 11.2% | ₹92,596.00 | ₹63,000.00 | ₹133,019.45 | 9 |
| Apr ’24 | ₹84,047.20 | ₹74,801.78 -11.0% | 11.1% | ₹92,596.00 | ₹63,000.00 | ₹135,719.35 | 9 |
| Mar ’24 | ₹86,068.60 | ₹74,801.78 -13.1% | 11.1% | ₹92,596.00 | ₹63,000.00 | ₹145,186.00 | 9 |
| Feb ’24 | ₹91,961.45 | ₹75,071.75 -18.4% | 11.0% | ₹89,153.00 | ₹66,000.00 | ₹142,477.80 | 8 |
| Jan ’24 | ₹88,535.45 | ₹74,842.50 -15.5% | 11.0% | ₹89,153.00 | ₹66,000.00 | ₹129,423.55 | 8 |
| Dec ’23 | ₹94,325.50 | ₹74,842.50 -20.7% | 11.0% | ₹89,153.00 | ₹66,000.00 | ₹111,409.30 | 8 |
| Nov ’23 | ₹90,830.20 | ₹70,832.89 -22.0% | 13.3% | ₹89,288.00 | ₹60,000.00 | ₹108,583.80 | 9 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Tata Motors
₹2.9t
Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.
500570
₹791.25
7D
2.2%
1Y
17.5%
Subros
₹39.6b
Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.
SUBROS
₹606.20
7D
-1.0%
1Y
41.1%
CIE Automotive India
₹172.8b
Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.
CIEINDIA
₹455.00
7D
-3.5%
1Y
-4.2%