MRF Limited

Informe acción NSEI:MRF

Capitalización de mercado: ₹564.2b

MRF Valoración

¿Está MRF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MRF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MRF (₹129226.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹38658.31)

Muy por debajo del valor justo: MRF cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MRF?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MRF. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.3x
Valor empresarial/EBITDA14.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MRF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MRF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.5x
502355 Balkrishna Industries
37.7x22.6%₹469.3b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
17.6x10.9%₹324.0b
530007 JK Tyre & Industries
15.2x17.2%₹110.0b
500878 CEAT
15.5x7.0%₹103.7b
MRF MRF
27.8x7.9%₹564.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: MRF es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.1x) en comparación con la media de empresas similares (20.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MRF con el de otras empresas de la industria IN Auto Components ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MRF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.1x) comparado con la media de la industria Indian Auto Components (30.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MRF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MRF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.8x
Ratio PE justo 26.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MRF es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MRF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹133,019.45
₹116,299.00
-12.6%
18.1%₹149,209.00₹90,000.00n/a9
Apr ’25₹135,719.35
₹113,147.44
-16.6%
16.7%₹149,209.00₹90,000.00n/a9
Mar ’25₹145,186.00
₹113,147.44
-22.1%
16.7%₹149,209.00₹90,000.00n/a9
Feb ’25₹142,477.80
₹103,562.67
-27.3%
15.5%₹126,000.00₹77,500.00n/a9
Jan ’25₹129,423.55
₹98,481.38
-23.9%
14.7%₹118,500.00₹77,500.00n/a8
Dec ’24₹111,409.30
₹96,110.11
-13.7%
15.5%₹118,500.00₹77,500.00n/a9
Nov ’24₹108,583.80
₹93,245.67
-14.1%
13.7%₹118,391.00₹77,250.00n/a9
Oct ’24₹107,295.60
₹93,023.44
-13.3%
13.7%₹118,391.00₹77,250.00n/a9
Sep ’24₹107,984.15
₹93,279.00
-13.6%
13.8%₹118,391.00₹77,250.00n/a9
Aug ’24₹103,285.75
₹82,562.78
-20.1%
14.2%₹101,525.00₹66,000.00n/a9
Jul ’24₹101,260.50
₹82,273.89
-18.8%
14.4%₹101,525.00₹66,000.00n/a9
Jun ’24₹97,567.30
₹81,187.22
-16.8%
15.5%₹101,525.00₹66,000.00n/a9
May ’24₹89,006.80
₹74,468.44
-16.3%
11.2%₹92,596.00₹63,000.00₹133,019.459
Apr ’24₹84,047.20
₹74,801.78
-11.0%
11.1%₹92,596.00₹63,000.00₹135,719.359
Mar ’24₹86,068.60
₹74,801.78
-13.1%
11.1%₹92,596.00₹63,000.00₹145,186.009
Feb ’24₹91,961.45
₹75,071.75
-18.4%
11.0%₹89,153.00₹66,000.00₹142,477.808
Jan ’24₹88,535.45
₹74,842.50
-15.5%
11.0%₹89,153.00₹66,000.00₹129,423.558
Dec ’23₹94,325.50
₹74,842.50
-20.7%
11.0%₹89,153.00₹66,000.00₹111,409.308
Nov ’23₹90,830.20
₹70,832.89
-22.0%
13.3%₹89,288.00₹60,000.00₹108,583.809
Oct ’23₹81,654.55
₹70,832.89
-13.3%
13.3%₹89,288.00₹60,000.00₹107,295.609
Sep ’23₹85,142.75
₹70,610.67
-17.1%
13.0%₹89,288.00₹60,000.00₹107,984.159
Aug ’23₹86,950.35
₹67,656.89
-22.2%
9.7%₹77,426.00₹55,000.00₹103,285.759
Jul ’23₹72,194.30
₹67,684.67
-6.2%
9.7%₹77,426.00₹55,000.00₹101,260.509
Jun ’23₹76,331.50
₹69,586.89
-8.8%
8.2%₹77,426.00₹60,000.00₹97,567.309
May ’23₹72,729.00
₹70,889.90
-2.5%
10.4%₹84,434.00₹60,000.00₹89,006.8010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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