Kurniamitra Duta Sentosa Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de KMDS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

KMDS (IDR680) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (IDR851.21)

¿Está KMDS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KMDS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KMDS (IDR680) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (IDR851.21)

Muy por debajo del valor justo: KMDS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KMDS?

Métrica clave: Como KMDS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KMDS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KMDS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KMDS?
Ratio PE	9.9x
Ganancias	Rp54.76b
Capitalización bursátil	Rp544.00b

Métricas y ratios de valoración clave de KMDS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.3x
Valor empresarial/EBITDA	7.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KMDS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KMDS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	22.2x
BUAH Segar Kumala Indonesia	56.7x	n/a	Rp2.1t
RAFI Sari Kreasi Boga	2x	n/a	Rp93.8b
GRPM Graha Prima Mentari	15.6x	n/a	Rp78.8b
TGKA Tigaraksa Satria	14.2x	n/a	Rp5.7t
KMDS Kurniamitra Duta Sentosa	9.9x	n/a	Rp544.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: KMDS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con la media de empresas similares (22.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KMDS con el de otras empresas de la industria Asian Consumer Retailing ?

7 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

7 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KMDS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con la media de la industria ID Consumer Retailing (20.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KMDS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KMDS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	9.9x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KMDS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.