Graha Prima Mentari Valoración

¿Está GRPM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GRPM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GRPM (IDR51) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (IDR873.61)

Muy por debajo del valor justo: GRPM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GRPM?

Métrica clave: Como GRPM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GRPM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GRPM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GRPM?
Ratio PE	15.6x
Ganancias	Rp5.04b
Capitalización bursátil	Rp78.80b

Métricas y ratios de valoración clave de GRPM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.1x
Valor empresarial/EBITDA	11.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GRPM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GRPM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	15.2x
RAFI Sari Kreasi Boga	2x	n/a	Rp93.8b
WAPO Wahana Pronatural	28.4x	n/a	Rp116.6b
KMDS Kurniamitra Duta Sentosa	9.9x	n/a	Rp544.0b
BEEF Estika Tata Tiara	20.5x	n/a	Rp883.9b
GRPM Graha Prima Mentari	15.6x	n/a	Rp78.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: GRPM es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.6x) en comparación con la media de empresas similares (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GRPM con el de otras empresas de la industria Asian Consumer Retailing ?

7 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

7 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GRPM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.6x) comparado con la media de la industria ID Consumer Retailing (20.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GRPM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GRPM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	15.6x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GRPM para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.