Allianz SE

Informe acción BUSE:ALLIANZ

Capitalización de mercado: Ft45.3t

Allianz Valoración

¿Está ALLIANZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALLIANZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALLIANZ (HUF117100) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HUF227790.2)

Muy por debajo del valor justo: ALLIANZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALLIANZ?

Métrica clave: Como ALLIANZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ALLIANZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALLIANZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ALLIANZ?
Ratio PE11.7x
Ganancias€9.47b
Capitalización bursátil€111.11b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ALLIANZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ALLIANZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.1x
ZURN Zurich Insurance Group
17.7x1.6%CHF 76.7b
CS AXA
10.1x5.5%€72.3b
AIG American International Group
12.5x37.4%US$47.3b
601601 China Pacific Insurance (Group)
8.1x-5.4%CN¥304.1b
ALLIANZ Allianz
11.7x6.0%Ft111.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: ALLIANZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con la media de empresas similares (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ALLIANZ con el de otras empresas de la industria European Insurance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ALLIANZ 11.7xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ALLIANZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con la media de la industria European Insurance (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ALLIANZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ALLIANZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ALLIANZ para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALLIANZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualFt118,860.00
Ft125,162.56
+5.3%
9.7%Ft152,420.67Ft107,424.15n/a16
Oct ’25n/a
Ft116,966.47
0%
7.7%Ft137,661.76Ft100,583.81n/a15
Sep ’25Ft110,000.00
Ft115,069.33
+4.6%
6.3%Ft124,494.80Ft100,145.66n/a14
Aug ’25n/a
Ft113,742.68
0%
7.0%Ft123,123.52Ft93,417.53n/a14
Jul ’25n/a
Ft115,193.91
0%
6.7%Ft122,630.88Ft94,544.46n/a15
Jun ’25n/a
Ft109,475.99
0%
8.1%Ft119,168.35Ft91,874.95n/a15
May ’25n/a
Ft108,349.46
0%
7.7%Ft120,831.39Ft93,157.10n/a16
Apr ’25n/a
Ft108,215.14
0%
8.3%Ft122,053.72Ft92,130.87n/a16
Mar ’25n/a
Ft104,856.32
0%
7.2%Ft120,273.96Ft91,081.25n/a17
Feb ’25n/a
Ft102,115.47
0%
6.6%Ft118,266.39Ft89,560.96n/a17
Jan ’25n/a
Ft99,122.86
0%
8.3%Ft118,424.50Ft82,398.92n/a17
Dec ’24n/a
Ft97,557.14
0%
7.9%Ft116,952.89Ft81,374.99n/a17
Nov ’24n/a
Ft97,508.20
0%
9.0%Ft118,496.80Ft82,449.23Ft118,860.0016
Oct ’24Ft87,400.00
Ft97,055.50
+11.0%
9.0%Ft120,303.87Ft80,591.91n/a15
Sep ’24n/a
Ft95,525.45
0%
9.6%Ft118,946.69Ft79,682.73Ft110,000.0016
Aug ’24Ft83,660.00
Ft95,873.52
+14.6%
9.5%Ft119,621.12Ft80,134.54n/a16
Jul ’24n/a
Ft92,468.86
0%
8.7%Ft114,682.78Ft79,795.46n/a17
Jun ’24n/a
Ft92,042.74
0%
8.6%Ft114,533.47Ft79,691.58n/a18
May ’24Ft84,520.00
Ft92,222.92
+9.1%
8.9%Ft115,299.37Ft80,224.48n/a18
Apr ’24Ft79,100.00
Ft93,583.06
+18.3%
8.8%Ft116,947.28Ft81,371.09n/a18
Mar ’24n/a
Ft93,583.06
0%
8.8%Ft116,947.28Ft81,371.09n/a18
Feb ’24Ft86,300.00
Ft95,404.11
+10.5%
8.3%Ft118,303.86Ft83,668.85n/a18
Jan ’24n/a
Ft96,245.30
0%
8.7%Ft111,254.91Ft84,159.62n/a18
Dec ’23n/a
Ft96,121.28
0%
8.7%Ft111,720.46Ft82,450.53n/a18
Nov ’23n/a
Ft89,828.76
0%
14.6%Ft110,604.78Ft52,046.39n/a18

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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