China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.

Informe acción SHSE:601601

Capitalización de mercado: CN¥307.7b

China Pacific Insurance (Group) Valoración

¿Está 601601 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 601601 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 601601 (CN¥33.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥87.4)

Muy por debajo del valor justo: 601601 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 601601?

Métrica clave: Como 601601 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 601601. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 601601 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 601601?
Ratio PE7.7x
GananciasCN¥42.42b
Capitalización bursátilCN¥307.70b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 601601 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 601601 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.9x
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8.2x7.3%CN¥911.2b
601336 New China Life Insurance
7.4x-11.7%CN¥128.2b
G Assicurazioni Generali
11.8x8.2%€41.2b
AIG American International Group
12.4x37.4%US$46.6b
601601 China Pacific Insurance (Group)
7.7x-5.4%CN¥307.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 601601 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con la media de empresas similares (9.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 601601 con el de otras empresas de la industria Asian Insurance ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
601601 7.7xPromedio de la industria 11.0xNo. of Companies45PE0816243240+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 601601 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con la media de la industria Asian Insurance (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 601601 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 601601 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.7x
Ratio PE justo 7.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 601601 es cara según su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 601601 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥33.85
CN¥38.22
+12.9%
18.1%CN¥49.50CN¥26.00n/a17
Nov ’25CN¥36.68
CN¥36.83
+0.4%
18.4%CN¥49.50CN¥26.00n/a17
Oct ’25CN¥39.10
CN¥33.29
-14.9%
18.7%CN¥41.80CN¥19.10n/a17
Sep ’25CN¥29.64
CN¥31.80
+7.3%
20.1%CN¥41.80CN¥19.10n/a17
Aug ’25CN¥29.54
CN¥30.72
+4.0%
21.2%CN¥40.80CN¥17.40n/a18
Jul ’25CN¥28.54
CN¥30.41
+6.5%
21.6%CN¥40.80CN¥17.40n/a19
Jun ’25CN¥28.78
CN¥29.81
+3.6%
22.2%CN¥40.80CN¥17.40n/a19
May ’25CN¥25.80
CN¥28.40
+10.1%
24.5%CN¥40.80CN¥17.40n/a19
Apr ’25CN¥23.72
CN¥27.89
+17.6%
25.2%CN¥40.80CN¥17.40n/a17
Mar ’25CN¥25.27
CN¥29.37
+16.2%
27.4%CN¥45.00CN¥17.95n/a18
Feb ’25CN¥24.12
CN¥29.91
+24.0%
29.0%CN¥45.00CN¥17.95n/a18
Jan ’25CN¥23.78
CN¥31.44
+32.2%
27.0%CN¥45.00CN¥17.95n/a16
Dec ’24CN¥23.91
CN¥31.67
+32.5%
24.4%CN¥45.00CN¥17.95n/a18
Nov ’24CN¥27.50
CN¥31.72
+15.3%
24.6%CN¥45.00CN¥17.95CN¥36.6818
Oct ’24CN¥28.59
CN¥31.86
+11.5%
23.5%CN¥45.00CN¥17.95CN¥39.1019
Sep ’24CN¥29.25
CN¥32.44
+10.9%
22.7%CN¥45.00CN¥17.95CN¥29.6420
Aug ’24CN¥29.68
CN¥32.43
+9.3%
23.4%CN¥45.00CN¥17.00CN¥29.5419
Jul ’24CN¥25.98
CN¥32.43
+24.8%
23.4%CN¥45.00CN¥17.00CN¥28.5419
Jun ’24CN¥28.20
CN¥32.15
+14.0%
23.4%CN¥45.00CN¥17.00CN¥28.7818
May ’24CN¥31.21
CN¥31.59
+1.2%
23.7%CN¥45.00CN¥17.00CN¥25.8018
Apr ’24CN¥25.92
CN¥29.61
+14.2%
23.4%CN¥41.81CN¥16.15CN¥23.7217
Mar ’24CN¥28.70
CN¥29.06
+1.2%
24.8%CN¥41.82CN¥16.15CN¥25.2718
Feb ’24CN¥25.99
CN¥27.83
+7.1%
24.5%CN¥41.00CN¥16.15CN¥24.1218
Jan ’24CN¥24.52
CN¥25.45
+3.8%
25.2%CN¥40.05CN¥13.00CN¥23.7818
Dec ’23CN¥24.18
CN¥24.61
+1.8%
23.6%CN¥35.00CN¥12.56CN¥23.9118
Nov ’23CN¥20.64
CN¥24.50
+18.7%
23.6%CN¥35.00CN¥13.00CN¥27.5018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

601628

HK$44.39

7D

-3.0%

1Y

39.8%

New China Life Insurance

CN¥128.2b

Provides life insurance products and services to individuals and institutions in China.

601336

CN¥50.01

7D

-4.4%

1Y

53.8%

China Pacific Insurance (Group)

CN¥307.8b

Provides insurance products to individual and institutional customers in the People’s Republic of China.

601601

CN¥35.28

7D

-1.2%

1Y

42.2%