Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Informe acción SHSE:601318

Capitalización de mercado: CN¥911.2b

Ping An Insurance (Group) Company of China Valoración

¿Está 601318 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 601318 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 601318 (CN¥53.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CN¥159.46)

Muy por debajo del valor justo: 601318 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 601318?

Métrica clave: Como 601318 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 601318. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 601318 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 601318?
Ratio PE8.2x
GananciasCN¥117.27b
Capitalización bursátilCN¥911.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 601318 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 601318 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.9x
601336 New China Life Insurance
7.4x-11.7%CN¥128.2b
601601 China Pacific Insurance (Group)
7.7x-5.4%CN¥307.7b
2628 China Life Insurance
4.4x-14.5%HK$1.1t
AFL Aflac
16.3x-1.7%US$61.2b
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China
8.2x7.3%CN¥911.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 601318 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de empresas similares (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 601318 con el de otras empresas de la industria Asian Insurance ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
601318 8.2xPromedio de la industria 11.0xNo. of Companies47PE0816243240+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 601318 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de la industria Asian Insurance (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 601318 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 601318 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.2x
Ratio PE justo 10.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 601318 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 601318 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCN¥53.03
CN¥64.08
+20.8%
14.2%CN¥83.80CN¥48.30n/a17
Nov ’25CN¥56.15
CN¥63.12
+12.4%
12.2%CN¥75.60CN¥48.30n/a17
Oct ’25CN¥57.09
CN¥55.14
-3.4%
14.8%CN¥71.90CN¥42.00n/a17
Sep ’25CN¥44.03
CN¥55.83
+26.8%
16.0%CN¥72.00CN¥42.00n/a17
Aug ’25CN¥42.51
CN¥57.48
+35.2%
15.3%CN¥72.00CN¥42.00n/a16
Jul ’25CN¥41.62
CN¥57.88
+39.1%
14.1%CN¥72.00CN¥43.00n/a17
Jun ’25CN¥43.07
CN¥56.19
+30.5%
16.8%CN¥72.00CN¥36.00n/a19
May ’25CN¥41.36
CN¥55.21
+33.5%
17.5%CN¥72.00CN¥36.00n/a19
Apr ’25CN¥41.25
CN¥55.95
+35.6%
17.6%CN¥72.00CN¥36.00n/a19
Mar ’25CN¥42.99
CN¥61.37
+42.8%
18.1%CN¥86.00CN¥36.00n/a20
Feb ’25CN¥40.30
CN¥63.21
+56.8%
15.1%CN¥86.00CN¥46.00n/a20
Jan ’25CN¥40.30
CN¥64.96
+61.2%
13.0%CN¥86.00CN¥52.00n/a20
Dec ’24CN¥41.02
CN¥65.31
+59.2%
13.0%CN¥86.00CN¥52.00n/a20
Nov ’24CN¥45.11
CN¥66.68
+47.8%
12.9%CN¥86.00CN¥56.54CN¥56.1519
Oct ’24CN¥48.30
CN¥66.37
+37.4%
14.5%CN¥86.00CN¥49.95CN¥57.0920
Sep ’24CN¥50.10
CN¥66.57
+32.9%
13.5%CN¥86.00CN¥52.00CN¥44.0320
Aug ’24CN¥51.74
CN¥65.36
+26.3%
17.7%CN¥86.00CN¥33.60CN¥42.5121
Jul ’24CN¥46.40
CN¥65.13
+40.4%
17.9%CN¥86.00CN¥33.60CN¥41.6221
Jun ’24CN¥47.45
CN¥64.94
+36.9%
18.3%CN¥86.00CN¥33.60CN¥43.0720
May ’24CN¥51.80
CN¥64.09
+23.7%
18.6%CN¥86.00CN¥33.60CN¥41.3621
Apr ’24CN¥45.60
CN¥64.09
+40.6%
18.3%CN¥86.00CN¥33.60CN¥41.2520
Mar ’24CN¥49.99
CN¥64.02
+28.1%
20.3%CN¥86.00CN¥25.00CN¥42.9921
Feb ’24CN¥51.35
CN¥62.37
+21.5%
20.1%CN¥86.00CN¥25.00CN¥40.3021
Jan ’24CN¥47.00
CN¥60.62
+29.0%
19.7%CN¥84.00CN¥25.00CN¥40.3021
Dec ’23CN¥44.83
CN¥60.19
+34.3%
20.3%CN¥84.00CN¥25.00CN¥41.0221
Nov ’23CN¥37.46
CN¥60.24
+60.8%
20.4%CN¥84.00CN¥25.00CN¥45.1121

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

601628

HK$41.77

7D

-6.5%

1Y

33.2%

New China Life Insurance

CN¥128.2b

Provides life insurance products and services to individuals and institutions in China.

601336

CN¥50.01

7D

-4.4%

1Y

53.8%

China Pacific Insurance (Group)

CN¥307.8b

Provides insurance products to individual and institutional customers in the People’s Republic of China.

601601

CN¥35.28

7D

-1.2%

1Y

42.2%