Hua Hong Semiconductor Limited

Informe acción SZSC:1347

Capitalización de mercado: HK$48.1b

Hua Hong Semiconductor Valoración

¿Está 1347 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1347 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1347 (HK$20.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$67.18)

Muy por debajo del valor justo: 1347 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1347?

Métrica clave: Como 1347 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1347. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1347 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1347?
Ratio PE38.2x
GananciasUS$118.69m
Capitalización bursátilUS$6.18b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1347 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1347 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.3x
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
23.5x34.1%HK$28.2b
981 Semiconductor Manufacturing International
47.6x24.4%HK$348.1b
85 China Electronics Huada Technology
5.8xn/aHK$2.6b
2149 BaTeLab
12.4x35.6%HK$1.7b
1347 Hua Hong Semiconductor
38.2x31.0%HK$48.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1347 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.2x) en comparación con la media de empresas similares (22.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1347 con el de otras empresas de la industria Asian Semiconductor ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1347 38.2xPromedio de la industria 32.5xNo. of Companies72PE020406080100+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1347 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.2x) en comparación con la media de la industria Hong Kong Semiconductor (13.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1347 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1347 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.2x
Ratio PE justo 28.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1347 es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1347 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$20.55
HK$24.74
+20.4%
21.6%HK$32.00HK$16.42n/a17
Nov ’25HK$20.85
HK$21.96
+5.3%
23.6%HK$31.32HK$11.97n/a16
Oct ’25HK$20.90
HK$21.37
+2.2%
20.8%HK$29.95HK$11.99n/a16
Sep ’25HK$17.00
HK$21.58
+27.0%
21.3%HK$29.97HK$12.00n/a16
Aug ’25HK$20.55
HK$20.71
+0.8%
23.4%HK$30.01HK$11.99n/a15
Jul ’25HK$22.05
HK$20.71
-6.1%
23.4%HK$30.02HK$11.99n/a15
Jun ’25HK$19.40
HK$18.89
-2.6%
17.4%HK$24.00HK$12.00n/a15
May ’25HK$15.60
HK$17.78
+14.0%
25.3%HK$25.84HK$7.09n/a15
Apr ’25HK$15.26
HK$18.06
+18.3%
24.4%HK$25.80HK$7.08n/a15
Mar ’25HK$16.88
HK$18.16
+7.6%
24.9%HK$25.82HK$7.08n/a15
Feb ’25HK$14.62
HK$19.74
+35.0%
25.1%HK$28.53HK$7.09n/a16
Jan ’25HK$18.88
HK$21.78
+15.4%
36.3%HK$41.87HK$7.09n/a17
Dec ’24HK$17.36
HK$23.89
+37.6%
38.9%HK$44.73HK$7.06HK$20.5518
Nov ’24HK$19.14
HK$29.19
+52.5%
29.9%HK$44.89HK$15.49HK$20.8516
Oct ’24HK$19.84
HK$29.40
+48.2%
28.9%HK$44.86HK$15.48HK$20.9017
Sep ’24HK$20.50
HK$29.34
+43.1%
28.2%HK$44.89HK$15.49HK$17.0018
Aug ’24HK$26.10
HK$34.21
+31.1%
27.3%HK$53.27HK$15.93HK$20.5518
Jul ’24HK$25.60
HK$34.59
+35.1%
27.2%HK$53.46HK$15.99HK$22.0518
Jun ’24HK$25.05
HK$35.09
+40.1%
25.7%HK$53.44HK$15.98HK$19.4016
May ’24HK$32.05
HK$37.19
+16.0%
24.8%HK$53.90HK$16.01HK$15.6016
Apr ’24HK$34.75
HK$36.38
+4.7%
24.4%HK$53.91HK$16.01HK$15.2616
Mar ’24HK$32.40
HK$34.99
+8.0%
24.3%HK$53.89HK$16.01HK$16.8817
Feb ’24HK$31.40
HK$32.28
+2.8%
22.4%HK$45.96HK$15.97HK$14.6217
Jan ’24HK$27.25
HK$30.59
+12.3%
24.7%HK$45.66HK$15.87HK$18.8817
Dec ’23HK$26.40
HK$30.22
+14.5%
25.1%HK$45.89HK$15.94HK$17.3617

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Genes Tech Group Holdings

HK$54.0m

An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.

8257

HK$0.054

7D

-16.9%

1Y

-19.4%

Intel

US$103.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

4335

US$120.00

7D

0%

1Y

-23.1%

Shanghai Fudan Microelectronics Group

HK$28.2b

Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.

1385

HK$15.28

7D

8.5%

1Y

-3.2%