Topsports International Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 6110 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

6110 (HK$2.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (HK$7.43)

¿Está 6110 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6110 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6110 (HK$2.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$7.43)

Muy por debajo del valor justo: 6110 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6110?

Métrica clave: Como 6110 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6110. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6110 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6110?
Ratio PE	8.2x
Ganancias	CN¥1.75b
Capitalización bursátil	CN¥14.42b

Métricas y ratios de valoración clave de 6110. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.5x
Valor empresarial/EBITDA	5.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6110 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6110 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	14.4x
3709 EEKA Fashion Holdings	8.8x	11.4%	HK$6.4b
3813 Pou Sheng International (Holdings)	5.1x	18.6%	HK$2.9b
709 Giordano International	9.6x	7.4%	HK$2.7b
393 Glorious Sun Enterprises	34x	n/a	HK$1.7b
6110 Topsports International Holdings	8.2x	11.0%	HK$15.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6110 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de empresas similares (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6110 con el de otras empresas de la industria HK Specialty Retail ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
84 Stelux Holdings International	0.2x	n/a	US$9.99m

No hay más empresas disponibles en este rango PE

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6110 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de la industria Hong Kong Specialty Retail (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6110 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6110 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	8.2x
Ratio PE justo	11.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6110 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6110 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	HK$2.50	HK$3.77 +50.8%	41.3%	HK$7.78	HK$2.50	n/a	19
Nov ’25	HK$2.56	HK$3.83 +49.5%	41.4%	HK$7.91	HK$2.54	n/a	19
Oct ’25	HK$3.45	HK$4.37 +26.8%	42.1%	HK$7.93	HK$2.50	n/a	18
Sep ’25	HK$2.91	HK$5.85 +100.9%	24.9%	HK$8.02	HK$3.32	n/a	18
Aug ’25	HK$3.22	HK$6.39 +98.6%	13.9%	HK$7.90	HK$4.88	n/a	18
Jul ’25	HK$4.15	HK$6.71 +61.8%	12.4%	HK$8.06	HK$5.10	n/a	20
Jun ’25	HK$5.10	HK$7.08 +38.8%	10.0%	HK$8.29	HK$5.60	n/a	20
May ’25	HK$5.46	HK$7.58 +38.9%	11.5%	HK$9.40	HK$5.49	n/a	20
Apr ’25	HK$5.24	HK$7.83 +49.5%	10.1%	HK$9.53	HK$6.55	n/a	20
Mar ’25	HK$5.25	HK$7.86 +49.7%	10.3%	HK$9.55	HK$6.57	n/a	19
Feb ’25	HK$5.26	HK$7.93 +50.8%	10.6%	HK$9.55	HK$6.68	n/a	19
Jan ’25	HK$6.08	HK$8.04 +32.2%	10.5%	HK$9.62	HK$6.73	n/a	19
Dec ’24	HK$6.10	HK$8.23 +35.0%	10.2%	HK$9.57	HK$6.70	n/a	19
Nov ’24	HK$6.60	HK$8.16 +23.7%	9.4%	HK$9.39	HK$6.60	HK$2.56	18
Oct ’24	HK$5.95	HK$8.16 +37.1%	9.1%	HK$9.40	HK$6.68	HK$3.45	17
Sep ’24	HK$6.38	HK$8.24 +29.2%	8.8%	HK$9.45	HK$6.70	HK$2.91	17
Aug ’24	HK$6.85	HK$8.24 +20.2%	13.7%	HK$10.20	HK$4.88	HK$3.22	19
Jul ’24	HK$6.79	HK$8.25 +21.5%	13.7%	HK$10.15	HK$4.99	HK$4.15	19
Jun ’24	HK$6.20	HK$8.35 +34.7%	18.2%	HK$12.39	HK$4.88	HK$5.10	18
May ’24	HK$6.97	HK$8.54 +22.5%	20.3%	HK$12.85	HK$5.07	HK$5.46	18
Apr ’24	HK$7.18	HK$8.31 +15.7%	21.6%	HK$12.85	HK$5.06	HK$5.24	18
Mar ’24	HK$7.32	HK$8.08 +10.4%	21.4%	HK$12.70	HK$5.01	HK$5.25	20
Feb ’24	HK$7.64	HK$7.92 +3.7%	21.6%	HK$12.97	HK$5.31	HK$5.26	20
Jan ’24	HK$6.19	HK$7.54 +21.9%	21.7%	HK$12.72	HK$5.19	HK$6.08	21
Dec ’23	HK$5.31	HK$7.24 +36.4%	23.9%	HK$12.28	HK$5.01	HK$6.10	20
Nov ’23	HK$4.17	HK$7.39 +77.3%	24.9%	HK$12.18	HK$4.97	HK$6.60	19

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Baozun

US$152.9m

Through its subsidiaries, provides end-to-end e-commerce solutions to brand partners in the People's Republic of China.

9991

US$6.73

1.1%

-2.2%

Alibaba Group Holding

US$193.7b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

89988

US$79.50

1.0%

19.9%

Topsports International Holdings

HK$15.4b

An investment holding company, engages in the trading of sportswear products in the People’s Republic of China.

6110

HK$2.50

-60.5%