Fortune Real Estate Investment Trust Valoración
¿Está 778 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 778 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 778 (HK$3.91) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$6.78)
Muy por debajo del valor justo: 778 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 778?
Métrica clave: Como 778 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 778? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 4.5x |
| Ventas | HK$1.75b |
| Capitalización bursátil | HK$7.95b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 10x |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 778 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.5x | ||
823 Link Real Estate Investment Trust | 6.4x | 3.8% | HK$84.9b |
2778 Champion Real Estate Investment Trust | 4.1x | 0.4% | HK$10.3b |
405 Yuexiu Real Estate Investment Trust | 2.2x | 0.2% | HK$4.9b |
87001 Hui Xian Real Estate Investment Trust | 1.5x | n/a | CN¥3.6b |
778 Fortune Real Estate Investment Trust | 4.5x | -0.3% | HK$7.9b |
Price-To-Sales vs. Similares: 778 es cara según su ratio Price-To-Sales (4.5x) en comparación con la media de empresas similares (3.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 778 con el de otras empresas de la industria Asian Retail REITs ?
| Empresa 1 | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 778 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.5x) comparado con la media de la industria Asian Retail REITs (6.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 778 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 4.5x |
| Ratio PS justo | 4.1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 778 es cara según su ratio Price-To-Sales (4.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | HK$3.91 | HK$4.92 +25.9% | 6.2% | HK$5.22 | HK$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$4.06 | HK$4.92 +21.3% | 6.2% | HK$5.22 | HK$4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$4.42 | HK$4.79 +8.4% | 6.5% | HK$5.22 | HK$4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$4.25 | HK$4.79 +12.7% | 6.5% | HK$5.22 | HK$4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$3.82 | HK$5.23 +36.9% | 8.0% | HK$5.72 | HK$4.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$3.76 | HK$5.61 +49.2% | 11.1% | HK$6.31 | HK$4.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$3.98 | HK$5.61 +41.0% | 11.1% | HK$6.31 | HK$4.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$3.86 | HK$5.43 +40.7% | 11.4% | HK$6.31 | HK$4.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$3.81 | HK$5.43 +42.6% | 11.4% | HK$6.31 | HK$4.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$4.47 | HK$6.08 +35.9% | 7.8% | HK$6.70 | HK$5.20 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$4.45 | HK$6.08 +36.5% | 7.8% | HK$6.70 | HK$5.20 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$4.96 | HK$6.58 +32.6% | 8.4% | HK$7.36 | HK$6.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$4.77 | HK$6.58 +37.9% | 8.4% | HK$7.36 | HK$6.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$4.39 | HK$6.58 +49.8% | 8.4% | HK$7.36 | HK$6.00 | HK$4.06 | 6 |
| Oct ’24 | HK$4.70 | HK$6.64 +41.2% | 8.8% | HK$7.36 | HK$6.00 | HK$4.42 | 7 |
| Sep ’24 | HK$4.87 | HK$6.76 +38.8% | 9.3% | HK$7.60 | HK$6.00 | HK$4.25 | 8 |
| Aug ’24 | HK$5.67 | HK$6.98 +23.0% | 8.0% | HK$7.60 | HK$6.00 | HK$3.82 | 8 |
| Jul ’24 | HK$5.64 | HK$7.24 +28.4% | 9.6% | HK$8.05 | HK$6.00 | HK$3.76 | 8 |
| Jun ’24 | HK$5.72 | HK$7.24 +26.6% | 9.6% | HK$8.05 | HK$6.00 | HK$3.98 | 8 |
| May ’24 | HK$6.56 | HK$7.24 +10.4% | 9.6% | HK$8.05 | HK$6.00 | HK$3.86 | 8 |
| Apr ’24 | HK$6.50 | HK$7.26 +11.6% | 9.8% | HK$8.10 | HK$6.00 | HK$3.81 | 8 |
| Mar ’24 | HK$6.82 | HK$7.16 +5.0% | 9.4% | HK$8.20 | HK$6.00 | HK$4.47 | 8 |
| Feb ’24 | HK$6.83 | HK$6.96 +1.9% | 9.0% | HK$8.20 | HK$6.00 | HK$4.45 | 8 |
| Jan ’24 | HK$6.34 | HK$7.01 +10.6% | 9.1% | HK$8.20 | HK$6.00 | HK$4.96 | 8 |
| Dec ’23 | HK$5.57 | HK$7.02 +26.1% | 14.5% | HK$8.88 | HK$5.70 | HK$4.77 | 8 |
| Nov ’23 | HK$5.00 | HK$7.63 +52.7% | 13.7% | HK$9.50 | HK$6.40 | HK$4.39 | 8 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust
HK$1.4b
China Merchants Commercial REIT is a Hong Kong collective investment scheme authorised under section 104 of the Securities and Futures Ordinance (Chapter 571 of the Laws of Hong Kong) and its units are listed on the Main Board of the Stock Exchange of Hong Kong Limited (the “HKSE”).
1503
HK$1.22
7D
0.8%
1Y
-11.6%
Sunlight Real Estate Investment Trust
HK$3.1b
Listed on The Stock Exchange of Hong Kong Limited since 21 December 2006, Sunlight REIT (stock code: 435) is a real estate investment trust authorized by the Securities and Futures Commission and constituted by the trust deed dated 26 May 2006 (as amended and restated) (the "Trust Deed").
435
HK$1.83
7D
-2.7%
1Y
-9.9%
Hui Xian Real Estate Investment Trust
CN¥3.6b
Hui Xian Real Estate Investment Trust (“Hui Xian REIT”) is a real estate investment trust constituted by a deed of trust entered on 1 April 2011 between, amongst the others, Hui Xian Asset Management Limited (as manager of Hui Xian REIT), and DB Trustees (Hong Kong) Limited (“Trustee”) (as amended, modified or supplemented from time to time) (“Trust Deed”).
87001
CN¥0.55
7D
0%
1Y
-37.5%