Champion Real Estate Investment Trust

Informe acción SEHK:2778

Capitalización de mercado: HK$10.3b

Champion Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está 2778 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2778 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2778 (HK$1.69) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$4.57)

Muy por debajo del valor justo: 2778 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2778?

Métrica clave: Como 2778 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 2778. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2778 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 2778?
Ratio precio-ventas (PS)4.1x
VentasHK$2.48b
Capitalización bursátilHK$10.28b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 2778 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 2778 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.6x
808 Prosperity Real Estate Investment Trust
4.3x-1.4%HK$1.9b
1426 Spring Real Estate Investment Trust
3.5xn/aHK$2.8b
778 Fortune Real Estate Investment Trust
4.5x-0.3%HK$7.9b
405 Yuexiu Real Estate Investment Trust
2.2x0.2%HK$4.9b
2778 Champion Real Estate Investment Trust
4.1x0.4%HK$10.3b

Price-To-Sales vs. Similares: 2778 es cara según su ratio Price-To-Sales (4.1x) en comparación con la media de empresas similares (3.6x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 2778 con el de otras empresas de la industria Asian Office REITs ?

0 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2778 4.1xPromedio de la industria 6.6xNo. of Companies9PS03.67.210.814.418+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 2778 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.1x) comparado con la media de la industria Asian Office REITs (6.6x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 2778 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 2778 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.1x
Ratio PS justo 4.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 2778 es cara según su ratio Price-To-Sales (4.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2778 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$1.69
HK$1.82
+7.9%
14.6%HK$2.32HK$1.50n/a6
Nov ’25HK$1.86
HK$1.82
-2.0%
14.6%HK$2.32HK$1.50n/a6
Oct ’25HK$1.91
HK$1.79
-6.5%
15.0%HK$2.32HK$1.50n/a6
Sep ’25HK$1.86
HK$1.79
-4.0%
15.0%HK$2.32HK$1.50n/a6
Aug ’25HK$1.61
HK$1.82
+13.3%
16.3%HK$2.32HK$1.57n/a6
Jul ’25HK$1.57
HK$1.93
+22.9%
13.8%HK$2.32HK$1.59n/a5
Jun ’25HK$1.62
HK$1.97
+21.9%
17.1%HK$2.54HK$1.59n/a5
May ’25HK$1.75
HK$1.95
+11.1%
16.2%HK$2.54HK$1.59n/a6
Apr ’25HK$1.61
HK$1.97
+22.4%
15.4%HK$2.54HK$1.59n/a6
Mar ’25HK$1.57
HK$2.07
+32.1%
18.3%HK$2.70HK$1.59n/a7
Feb ’25HK$1.79
HK$2.39
+33.5%
15.9%HK$3.00HK$1.99n/a8
Jan ’25HK$2.45
HK$2.54
+3.5%
11.9%HK$3.00HK$2.10n/a8
Dec ’24HK$2.61
HK$2.54
-2.9%
11.9%HK$3.00HK$2.10n/a8
Nov ’24HK$2.43
HK$2.54
+4.3%
11.9%HK$3.00HK$2.10HK$1.868
Oct ’24HK$2.58
HK$2.57
-0.5%
9.3%HK$3.00HK$2.20HK$1.918
Sep ’24HK$2.52
HK$2.57
+2.0%
8.8%HK$3.00HK$2.20HK$1.869
Aug ’24HK$2.89
HK$2.70
-6.6%
10.2%HK$3.10HK$2.20HK$1.619
Jul ’24HK$2.84
HK$2.81
-1.2%
11.2%HK$3.51HK$2.40HK$1.579
Jun ’24HK$2.83
HK$2.84
+0.4%
11.2%HK$3.51HK$2.40HK$1.629
May ’24HK$3.27
HK$2.84
-13.1%
11.2%HK$3.51HK$2.40HK$1.759
Apr ’24HK$3.37
HK$2.85
-15.4%
11.4%HK$3.51HK$2.40HK$1.619
Mar ’24HK$3.54
HK$2.85
-19.5%
11.4%HK$3.51HK$2.40HK$1.579
Feb ’24HK$3.58
HK$2.73
-23.8%
10.4%HK$3.21HK$2.32HK$1.799
Jan ’24HK$3.08
HK$2.78
-9.6%
12.6%HK$3.30HK$2.32HK$2.459
Dec ’23HK$2.70
HK$2.94
+8.8%
16.8%HK$3.90HK$2.32HK$2.619
Nov ’23HK$2.33
HK$3.32
+42.5%
11.1%HK$3.90HK$2.60HK$2.4310

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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