Seazen Group (SHSC:1030) Valoración de acciones, comparación con empresas similares y precios objetivo

Q: ¿Cuál es el precio justo de 1030 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

1030 (HK$1.94) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (HK$0.08)

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1030 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1030 (HK$1.94) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (HK$0.08)

Muy por debajo del valor justo: 1030 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1030?

Métrica clave: Como 1030 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 1030. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1030 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 1030?
Ratio precio-ventas (PS)	0.1x
Ventas	CN¥110.93b
Capitalización bursátil	CN¥12.77b

Métricas y ratios de valoración clave de 1030. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1x
Valor empresarial/EBITDA	17.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 1030 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 1030 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.2x
9993 Radiance Holdings (Group)	0.4x	n/a	HK$12.3b
817 China Jinmao Holdings Group	0.2x	-1.0%	HK$14.2b
2007 Country Garden Holdings	0.03x	-17.3%	HK$13.4b
754 Hopson Development Holdings	0.4x	n/a	HK$11.7b
1030 Seazen Group	0.1x	-22.7%	HK$13.7b

Price-To-Sales vs. Similares: 1030 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 1030 con el de otras empresas de la industria HK Real Estate ?

91 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	0.6x	4.7%
1030 Seazen Group	0.1x	-22.7%	US$1.76b
1908 C&D International Investment Group	0.2x	3.1%	US$3.32b
3900 Greentown China Holdings	0.2x	-0.4%	US$2.99b

91 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	0.6x	21.8%
1030 Seazen Group	0.1x	183.3%	US$1.76b

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 1030 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria Hong Kong Real Estate (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 1030 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 1030 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.1x
Ratio PS justo	0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 1030 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1030 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	HK$1.94	HK$1.69 -13.0%	32.5%	HK$2.54	HK$0.79	n/a	9
Nov ’25	HK$2.38	HK$1.62 -32.1%	33.8%	HK$2.57	HK$0.80	n/a	9
Oct ’25	HK$2.54	HK$1.44 -43.4%	23.8%	HK$1.89	HK$0.80	n/a	9
Sep ’25	HK$1.57	HK$1.31 -16.9%	25.2%	HK$1.88	HK$0.80	n/a	9
Aug ’25	HK$1.36	HK$1.29 -5.0%	25.4%	HK$1.88	HK$0.79	n/a	9
Jul ’25	HK$1.36	HK$1.29 -5.0%	25.4%	HK$1.88	HK$0.79	n/a	9
Jun ’25	HK$1.44	HK$1.29 -10.4%	24.9%	HK$1.86	HK$0.80	n/a	9
May ’25	HK$1.36	HK$1.29 -4.9%	24.9%	HK$1.87	HK$0.80	n/a	9
Apr ’25	HK$1.05	HK$1.41 +34.6%	33.7%	HK$2.50	HK$0.79	n/a	10
Mar ’25	HK$1.14	HK$1.49 +30.3%	30.5%	HK$2.52	HK$0.80	n/a	10
Feb ’25	HK$1.03	HK$1.57 +52.4%	30.8%	HK$2.53	HK$0.80	n/a	10
Jan ’25	HK$1.27	HK$1.95 +53.2%	27.3%	HK$3.23	HK$1.38	n/a	10
Dec ’24	HK$1.43	HK$1.93 +35.1%	26.8%	HK$3.16	HK$1.34	n/a	10
Nov ’24	HK$1.26	HK$1.93 +53.3%	26.8%	HK$3.16	HK$1.34	HK$2.38	10
Oct ’24	HK$1.43	HK$2.36 +64.8%	40.3%	HK$4.17	HK$1.34	HK$2.54	11
Sep ’24	HK$1.53	HK$2.67 +74.3%	47.4%	HK$5.27	HK$1.36	HK$1.57	11
Aug ’24	HK$1.67	HK$3.40 +103.6%	25.9%	HK$4.98	HK$1.69	HK$1.36	11
Jul ’24	HK$1.53	HK$3.46 +126.3%	24.2%	HK$5.05	HK$2.03	HK$1.36	11
Jun ’24	HK$1.38	HK$3.48 +152.2%	24.4%	HK$5.09	HK$2.04	HK$1.44	11
May ’24	HK$1.68	HK$3.80 +126.3%	24.5%	HK$5.24	HK$2.10	HK$1.36	10
Apr ’24	HK$2.03	HK$5.04 +148.2%	27.0%	HK$7.95	HK$2.90	HK$1.05	10
Mar ’24	HK$2.77	HK$5.34 +92.7%	22.2%	HK$7.94	HK$3.63	HK$1.14	9
Feb ’24	HK$3.01	HK$5.09 +69.0%	15.9%	HK$6.48	HK$3.69	HK$1.03	8
Jan ’24	HK$2.89	HK$4.77 +64.9%	22.6%	HK$6.23	HK$2.69	HK$1.27	8
Dec ’23	HK$3.44	HK$4.14 +20.3%	28.9%	HK$6.13	HK$2.57	HK$1.43	8
Nov ’23	HK$1.34	HK$3.93 +193.1%	34.0%	HK$6.03	HK$2.07	HK$1.26	8

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

C&D International Investment Group

HK$25.8b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.80

7D

-5.6%

1Y

-19.8%