Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings Valoración
¿Está 1396 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 1396 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 1396 (HK$0.21) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$78.79)
Muy por debajo del valor justo: 1396 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1396?
Métrica clave: Como 1396 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 1396? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.06x |
| Ventas | CN¥2.77b |
| Capitalización bursátil | CN¥155.34m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | -6.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 1396 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2x | ||
2286 Chen Xing Development Holdings | 0.1x | n/a | HK$180.0m |
313 Richly Field China Development | 7.3x | n/a | HK$233.4m |
1218 Easyknit International Holdings | 0.6x | n/a | HK$144.3m |
1996 Redsun Properties Group | 0.01x | n/a | HK$207.0m |
1396 Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings | 0.06x | n/a | HK$166.9m |
Price-To-Sales vs. Similares: 1396 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 1396 con el de otras empresas de la industria HK Real Estate ?
| 89 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 0.6x | 4.7% | |
1396 Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings | 0.06x | n/a | US$21.44m |
1908 C&D International Investment Group | 0.2x | 3.1% | US$3.29b |
3900 Greentown China Holdings | 0.1x | -0.4% | US$2.97b |
| 89 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 0.6x | 21.1% | |
1396 Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings | 0.06x | n/a | US$21.44m |
Price-To-Sales vs. Industria: 1396 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria Hong Kong Real Estate (0.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 1396 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.06x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 1396 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
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