Powerlong Commercial Management Holdings Limited

Informe acción SEHK:9909

Capitalización de mercado: HK$1.5b

Powerlong Commercial Management Holdings Valoración

¿Está 9909 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 9909 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 9909 (HK$2.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (HK$13.07)

Muy por debajo del valor justo: 9909 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 9909?

Métrica clave: Como 9909 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 9909. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 9909 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 9909?
Ratio PE3.6x
GananciasCN¥390.48m
Capitalización bursátilCN¥1.42b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 9909 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 9909 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.3x
6989 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group
4.8xn/aHK$1.6b
2215 Dexin Services Group
31xn/aHK$1.4b
6668 E-Star Commercial Management
7.2xn/aHK$1.3b
3658 New Hope Service Holdings
6.4x11.1%HK$1.5b
9909 Powerlong Commercial Management Holdings
3.6x5.4%HK$1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 9909 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.6x) comparado con la media de empresas similares (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 9909 con el de otras empresas de la industria HK Real Estate ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$229.98m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$143.57m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
9909 3.6xPromedio de la industria 7.5xNo. of Companies15PE0612182430+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 9909 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.6x) comparado con la media de la industria Hong Kong Real Estate (7.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 9909 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 9909 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.6x
Ratio PE justo 6.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 9909 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 9909 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualHK$2.32
HK$2.47
+6.4%
17.1%HK$2.91HK$1.90n/a3
Nov ’25HK$2.58
HK$2.47
-4.3%
17.1%HK$2.91HK$1.90n/a3
Oct ’25HK$3.33
HK$2.47
-25.8%
17.1%HK$2.91HK$1.90n/a3
Sep ’25HK$2.66
HK$2.77
+4.0%
5.8%HK$2.90HK$2.54n/a3
Aug ’25HK$2.51
HK$2.72
+8.3%
5.5%HK$2.89HK$2.49n/a4
Jul ’25HK$2.67
HK$2.75
+3.0%
6.1%HK$2.90HK$2.49n/a4
Jun ’25HK$3.13
HK$2.76
-12.0%
6.0%HK$2.90HK$2.50n/a4
May ’25HK$2.66
HK$2.76
+3.6%
6.0%HK$2.90HK$2.50n/a4
Apr ’25HK$2.45
HK$3.04
+24.1%
16.5%HK$3.86HK$2.50n/a4
Mar ’25HK$2.79
HK$4.13
+47.9%
23.3%HK$5.76HK$3.00n/a5
Feb ’25HK$2.60
HK$4.13
+58.8%
23.3%HK$5.76HK$3.00n/a5
Jan ’25HK$2.79
HK$4.53
+62.2%
17.8%HK$5.79HK$3.48n/a5
Dec ’24HK$2.48
HK$4.66
+87.7%
15.8%HK$5.66HK$3.40n/a5
Nov ’24HK$3.23
HK$4.66
+44.1%
15.8%HK$5.66HK$3.40HK$2.585
Oct ’24HK$3.20
HK$5.51
+72.3%
27.0%HK$9.06HK$4.47HK$3.337
Sep ’24HK$3.92
HK$5.77
+47.3%
26.0%HK$9.14HK$4.50HK$2.667
Aug ’24HK$4.09
HK$6.19
+51.3%
28.4%HK$9.22HK$3.49HK$2.518
Jul ’24HK$3.88
HK$6.99
+80.2%
22.7%HK$9.41HK$3.79HK$2.678
Jun ’24HK$4.03
HK$6.99
+73.5%
22.7%HK$9.41HK$3.79HK$3.138
May ’24HK$5.06
HK$7.16
+41.6%
23.0%HK$9.67HK$3.89HK$2.668
Apr ’24HK$5.69
HK$6.97
+22.5%
25.2%HK$9.70HK$3.32HK$2.459
Mar ’24HK$6.11
HK$6.74
+10.4%
31.9%HK$10.43HK$3.40HK$2.798
Feb ’24HK$6.52
HK$6.74
+3.4%
31.9%HK$10.43HK$3.40HK$2.608
Jan ’24HK$6.46
HK$5.94
-8.1%
34.6%HK$10.23HK$3.33HK$2.798
Dec ’23HK$6.18
HK$4.93
-20.2%
24.7%HK$7.35HK$3.09HK$2.489
Nov ’23HK$2.53
HK$6.86
+171.2%
84.5%HK$23.90HK$3.11HK$3.2310

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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7D

-1.9%

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-25.1%

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-7.4%

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-1.8%

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-8.5%