Shimao Services Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 873 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

873 (HK$0.96) is trading above our estimate of [[fair value]] (HK$0.47)

¿Está 873 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 873 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 873 (HK$0.96) is trading above our estimate of fair value (HK$0.47)

Muy por debajo del valor justo: 873 is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 873?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de 873. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 873 por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de 873?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	CN¥2.16b

Métricas y ratios de valoración clave de 873. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	n/a
Valor empresarial/EBITDA	n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 873 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 873 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	5.1x
9909 Powerlong Commercial Management Holdings	3.9x	9.6%	HK$1.7b
6989 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group	5.2x	n/a	HK$1.7b
1755 S-Enjoy Service Group	6.1x	10.1%	HK$3.0b
105 Associated International Hotels	5.2x	n/a	HK$1.9b
873 Shimao Services Holdings	7.1x	6.1%	HK$2.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 873 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (7.1x) compared to the peer average (5.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 873 con el de otras empresas de la industria HK Real Estate ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 873 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.1x) compared to the Hong Kong Real Estate industry average (8.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 873 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 873 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	7.1x
Ratio PE justo	5.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 873 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (7.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (5.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 873 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	HK$0.96	HK$0.95 -0.7%	17.2%	HK$1.10	HK$0.73	n/a	3
Oct ’25	HK$1.03	HK$0.95 -7.4%	17.2%	HK$1.10	HK$0.73	n/a	3
Sep ’25	HK$0.74	HK$0.88 +19.3%	10.6%	HK$1.01	HK$0.80	n/a	3
Aug ’25	HK$0.75	HK$0.88 +17.3%	10.5%	HK$1.01	HK$0.80	n/a	3
Jul ’25	HK$0.77	HK$0.92 +19.7%	9.6%	HK$1.00	HK$0.80	n/a	3
Jun ’25	HK$0.98	HK$0.92 -5.8%	9.5%	HK$1.00	HK$0.80	n/a	3
May ’25	HK$0.84	HK$0.92 +9.9%	9.5%	HK$1.00	HK$0.80	n/a	3
Apr ’25	HK$0.85	HK$0.99 +16.6%	12.3%	HK$1.19	HK$0.80	n/a	5
Mar ’25	HK$1.08	HK$1.10 +2.3%	18.6%	HK$1.42	HK$0.81	n/a	5
Feb ’25	HK$0.89	HK$1.23 +38.7%	23.3%	HK$1.65	HK$0.81	n/a	5
Jan ’25	HK$1.19	HK$1.41 +18.4%	22.0%	HK$1.66	HK$0.81	n/a	5
Dec ’24	HK$1.22	HK$1.38 +13.5%	21.4%	HK$1.63	HK$0.81	n/a	5
Nov ’24	HK$1.21	HK$1.38 +13.7%	21.1%	HK$1.59	HK$0.81	HK$0.98	5
Oct ’24	HK$1.32	HK$1.44 +9.3%	23.1%	HK$1.89	HK$0.81	HK$1.03	6
Sep ’24	HK$1.53	HK$1.80 +17.9%	21.6%	HK$2.37	HK$1.29	HK$0.74	7
Aug ’24	HK$1.69	HK$1.79 +5.7%	21.4%	HK$2.27	HK$1.24	HK$0.75	7
Jul ’24	HK$1.55	HK$1.81 +16.6%	21.4%	HK$2.29	HK$1.25	HK$0.77	7
Jun ’24	HK$1.47	HK$1.99 +35.4%	27.7%	HK$2.94	HK$1.27	HK$0.98	7
May ’24	HK$1.93	HK$2.18 +12.7%	29.9%	HK$3.19	HK$1.29	HK$0.84	8
Apr ’24	HK$1.97	HK$2.27 +15.4%	31.9%	HK$3.20	HK$1.06	HK$0.85	8
Mar ’24	HK$2.42	HK$2.24 -7.3%	30.8%	HK$3.21	HK$1.06	HK$1.08	9
Feb ’24	HK$2.94	HK$2.30 -21.8%	30.1%	HK$3.24	HK$1.08	HK$0.89	9
Jan ’24	HK$2.82	HK$2.08 -26.2%	32.1%	HK$3.18	HK$1.05	HK$1.19	9
Dec ’23	HK$2.93	HK$1.82 -37.9%	16.1%	HK$2.23	HK$1.26	HK$1.22	9
Nov ’23	HK$1.32	HK$1.82 +37.8%	16.1%	HK$2.23	HK$1.26	HK$1.21	9

Pronóstico de los analistas: Target price is lower than the current share price.